物資采購(gòu)管理流程

　　導(dǎo)語(yǔ)：只有加強(qiáng)和規(guī)范管理、實(shí)現(xiàn)采購(gòu)流程的優(yōu)化和充分挖掘采購(gòu)成本的潛力，才能提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。以下是jy135小編為您帶來(lái)的物資采購(gòu)管理流程，歡迎閱讀!

　　一、采購(gòu)

　　1、采購(gòu)人員每天從財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)處領(lǐng)取前一天公司各車(chē)間、部門(mén)上報(bào)的材料計(jì)劃單，并根據(jù)計(jì)劃單所購(gòu)物品價(jià)格，確定應(yīng)借款金額。

　　2、采購(gòu)人員根據(jù)計(jì)劃單確定供應(yīng)商，公司考察供應(yīng)商的商品質(zhì)量、服務(wù)及信譽(yù)度確定其為公司長(zhǎng)期供應(yīng)商，并與供應(yīng)商應(yīng)簽訂采購(gòu)供應(yīng)合同。采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等條款。采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因價(jià)格發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。

　　3、采購(gòu)人員應(yīng)定期分析匯總市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商產(chǎn)品供應(yīng)及信譽(yù)等信息，以更好的做好采購(gòu)工作。

　　4、采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)盡量以公司轉(zhuǎn)賬支付，確實(shí)需要現(xiàn)金采購(gòu)的，應(yīng)提前做好現(xiàn)金采購(gòu)計(jì)劃單，并上報(bào)財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)及張總簽批后，辦理相關(guān)借款手續(xù)。

　　5、采購(gòu)人員當(dāng)天購(gòu)回的物品移交庫(kù)房，由庫(kù)房管理員對(duì)物品的外包裝、數(shù)量、外觀進(jìn)行初步驗(yàn)收。特殊材料應(yīng)通知工藝質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的材料不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　二、結(jié)算

　　1、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)持庫(kù)房的驗(yàn)收單到供應(yīng)商處領(lǐng)取發(fā)票后，進(jìn)行結(jié)算付款，財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)材料結(jié)算付款時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核《計(jì)劃單》、《采購(gòu)合同》、《材料驗(yàn)收單》、《借款單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款，財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　2、結(jié)算手續(xù)辦理簽批后交財(cái)務(wù)部，出納須在接到財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)的指令后辦理銀行付款手續(xù)。

　　3、材料會(huì)計(jì)必須在每月6日前會(huì)同采購(gòu)將采購(gòu)人員上月的材料購(gòu)買(mǎi)情況及金額支付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、審核，并上報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。