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物資采購管理規(guī)定制度（通用13篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，很多場合都離不了制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的物資采購管理規(guī)定制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資采購管理規(guī)定制度 1
1、計劃員依據(jù)業(yè)務(wù)科室和各生產(chǎn)區(qū)隊提報計劃及消耗定額、儲備定額，制定出當(dāng)月物資采購計劃及物資申請計劃，提請供應(yīng)科長及經(jīng)營礦長批準(zhǔn)后上報供銷部審批，完成月計劃審批程序。
2、計劃員根據(jù)物資計劃及倉庫儲備情況及物資供應(yīng)合同信息，依據(jù)倉庫管理員提供的`動態(tài)物資儲備量，及時組織到貨、驗收、入庫及發(fā)票掛賬等業(yè)務(wù)，信息及時反饋至財務(wù)科，保障生產(chǎn)需要。
3、部門無物資供應(yīng)合同，計劃員依據(jù)"煤礦物資采購管理辦法"之規(guī)定及時提報物資采購到貨時間計劃，提請供應(yīng)科長、分管礦長審核決定，供應(yīng)科長及時將審核結(jié)果返回到計劃員處，依據(jù)此結(jié)果及時組織供應(yīng)所需物資及其它信息反饋。
4、對于統(tǒng)管物資計劃員依據(jù)倉庫管理員提供的動態(tài)物資儲備量及區(qū)隊提報物資需用計劃，特制定當(dāng)月統(tǒng)管物資申請計劃物資到貨時間表，及時通知相關(guān)計劃員查詢倉庫缺少物資到貨時間與情況，如所需物資為生產(chǎn)急需物資將該信息及時反饋至供應(yīng)科長及所需區(qū)隊相關(guān)人員，保證隨時與供銷部相關(guān)計劃員保持聯(lián)系，了解實物流信息如有異常及時向上級有關(guān)人員反映，以解決生產(chǎn)急需物資的到貨，保障生產(chǎn)需要。
以上四項制度相關(guān)計劃員應(yīng)及時做好查詢記錄以備查詢。
物資采購管理規(guī)定制度 2
第一條為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。
第三條采購流程及職責(zé)分工
一、采購流程：
1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。
3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。
4、采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。
5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。
6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。
二、職責(zé)分工：
1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;
2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;
3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進(jìn)行采購申請;
4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗;
5、財務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實安排;
6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;
7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽;
8、董事長負(fù)責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應(yīng)商評定控制程序
1、主要材料的含義
主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料;
2、對供應(yīng)商的評價
2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：
a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;
b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系;
c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等;
d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等
2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：
a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;
b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部;
c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。
3、供應(yīng)商的日常管理
3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的`，應(yīng)取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上�？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。
第六條供應(yīng)商的選擇所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用;
第七條價格確認(rèn)
1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考;
2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進(jìn)行審議，審議通過后方可執(zhí)行;
第八條詢價、比價、競價
1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式(長期合同或即時合同)等;
2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進(jìn)行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，公開競價;
3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。
第九條執(zhí)行采購
1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。
2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：
2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
2.2、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明;
2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);
2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
2.6、付款方式
2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。
5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。
6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。
7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨
經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。
第十條貨物驗收及付款
1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。
2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。
第十一條付款結(jié)算
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。
3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);
3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;
3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;
3.4、1000元以下的零星采購
第十二條進(jìn)度控制及異常反饋
1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度。
2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。
第十三條質(zhì)量評價
就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。
第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。
第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。
物資采購管理規(guī)定制度 3
（一）部管工程項目、省管工程項目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。
�。ǘ楸ＷC全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理，對集中管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點，由市局科技處負(fù)責(zé)會同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場和通信網(wǎng)絡(luò)特點的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。
�。ㄈ⿲κ【忠�(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購，由市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。
�。ㄋ模┘泄芾矸秶鷥�(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實施：
1、對于通信基建工程項目，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準(zhǔn)立項后，要盡快制定實施時間表。通信基建工程要嚴(yán)格按照建程序?qū)嵤�。在某一項目的可行性報告得到有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后，由科技處負(fù)責(zé)制定技術(shù)范書，市局要盡快成立該項目工作小組。一般情況下項目工作小組由總工程師擔(dān)任組長，必要時也可由分管局長擔(dān)任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開始實施。項目或設(shè)備的招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂后，物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購或引進(jìn)的合同審批、支付、運輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。
2、對于屬工程配套用的或是更新改造項目需要的，或者是設(shè)備維修用的.設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個季度向市局物資處報計劃。通信工程、設(shè)備維護(hù)、搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關(guān)單位采購，訂購合同要在物資處備案。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號、價格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必要時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。
3、對移動電話手機、計算機終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后，根據(jù)進(jìn)貨價低于省局確定的最高限額售價、“三證”齊全的原則，集中采購，統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。
�。ㄎ澹┦芯钟嬝斕帒�(yīng)參與設(shè)備采購的計劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進(jìn)，必須在明確了資金來源（利用外資或自籌、貸款）和支付計劃的情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。重要合同的商務(wù)談判，計財處要派人參加。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項目的支付計劃提前十天將相關(guān)款項付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。
�。榱苏{(diào)動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。
�。ㄆ撸┰谖镔Y采購過程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。
參加物資采購的人員要嚴(yán)格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。
參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。
（八）各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實施細(xì)則以及本補充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購買合同。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關(guān)處室不定期地對各單位進(jìn)行檢查，對有令不行，問題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
�。ň牛┏【帧都泄芾淼耐ㄐ女a(chǎn)品目錄》中的18項物資以外的其他通信物資（包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式）的采購辦法仍按深局物字（1991）001號文和深局物字（1992）2號文嚴(yán)格執(zhí)行。
�。ㄊ┍疽�(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。
�。ㄊ唬┍疽�(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
物資采購管理規(guī)定制度 4
總 則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章 采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；
5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章 物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的`物資。
九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補救措施。
第三章 物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
物資采購管理規(guī)定制度 5
為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校物資采購工作程序，嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，提高采購工作效益，經(jīng)校長辦公會研究決定，特制定本規(guī)定。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長任組長，班子其他成員任副組長，負(fù)責(zé)物資采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管。
2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長任組長，成員包括總務(wù)部門負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)人、固定資產(chǎn)管理人員等。物資采購小組是學(xué)校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處。
二、采購原則、方式及核對報銷
1、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由總務(wù)處組織統(tǒng)一采購。
2、物資采購須先填寫《黃石四中經(jīng)費使用申請報告單》，經(jīng)申請部門分管副校長和后勤副校長審核，校長審批同意后，由總務(wù)處組織采購（兩人以上參與）。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進(jìn)行民主決策，并在采購過程中做好市場詢價或內(nèi)部招投標(biāo)等相關(guān)工作。
3、教學(xué)設(shè)備及其它專業(yè)設(shè)備，由申請部門會同總務(wù)處一起組織采購。
4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務(wù)發(fā)票交學(xué)校財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。
5、物資采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)物資，申請部門在型號、規(guī)格、品牌及性能等方面嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
6、特殊情況，申請部門確需要自行采購的，須事先向?qū)W校負(fù)責(zé)采購工作的領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
7、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行物資采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。
三、采購物資的管理
1、實行定時集中（或臨時）采購制度，總務(wù)處根據(jù)批準(zhǔn)的`采購計劃，每學(xué)期集中采購1次有關(guān)易耗品，采購時，應(yīng)有3人以上參加。
2、辦公用品等實行兩人管理，一人負(fù)責(zé)管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、采購日期等）；另一人負(fù)責(zé)管物，建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
3、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。
四、物品采購的工作紀(jì)律
參與物資采購的人員，堅持做到公平公正公開。不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用；不準(zhǔn)損害學(xué)校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。對違反規(guī)定的行為，將進(jìn)行嚴(yán)厲追責(zé)。
物資采購管理規(guī)定制度 6
為加強和規(guī)范物資采購、材料出入庫管理，杜絕浪費現(xiàn)象發(fā)生，降低工程成本，確保企業(yè)利益，根據(jù)《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》(GB/T50326-20xx)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。
一般采購流程
提出材料需求計劃：
詳細(xì)、規(guī)范填寫物資需求計劃單，說明物資、材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨日期(進(jìn)場時間)以及采購原因，遞交相應(yīng)主管部門和責(zé)任人，以便對需求計劃進(jìn)行前期審核、評估，避免錯誤或不必要的采購給公司造成積壓浪費。工程開工前，項目部應(yīng)提前15天提交單位工程“材料需求總計劃”(特殊情況可按工程分部分項編制)和“業(yè)主供料計劃”。工程開工后，項目部(車間)要根據(jù)施工進(jìn)度，每月25日前提交次月“材料需求月計劃”。
采購訂單：
物資需求計劃單經(jīng)批準(zhǔn)后，填寫物資采購訂貨單。該訂貨單按規(guī)定程序進(jìn)行審查和批準(zhǔn)后方能組織實施。訂貨單上必須注明物資需求計劃單號，并且隨附相關(guān)業(yè)已批準(zhǔn)的物資需求計劃單，若采購訂貨單沒有附上相關(guān)物資需求計劃單，說明該采購計劃未進(jìn)行前期評估審核，則不允許主管人員簽批該訂貨單
供應(yīng)商選擇：
物資采購訂貨單經(jīng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)入實質(zhì)性采購階段，除采購計劃上注明有明確的`產(chǎn)品、型號、規(guī)格、價格、牌號和生產(chǎn)廠家的情況以外(此種情況必須在物資需求計劃單上說明原因)，采購人員必須在保證質(zhì)量的前提下，“貨比三家”，擇優(yōu)選購;不采購質(zhì)次價高、假冒偽劣產(chǎn)品;不發(fā)生“關(guān)系采購、人情采購”。大型設(shè)備或大宗材料的采購則采購人員必須嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行物資采購招標(biāo)、評標(biāo)，得標(biāo)者方能與之簽訂供貨合同或委托加工訂貨。任何部門或主管人員不得有私自指定廠家、暗箱操作、泄漏機密、超計劃訂貨、超審核價格訂貨、預(yù)付款超標(biāo)等損害企業(yè)利益的行為。
合同監(jiān)督：
在訂貨合同履行過程中，采購人員或相關(guān)責(zé)任部門必須對供應(yīng)商進(jìn)行合同履行情況監(jiān)督，對重要采購計劃的供應(yīng)情況要定期造訪供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察，以確保合同能按時、保質(zhì)完成。不發(fā)生對企業(yè)造成不良影響和經(jīng)濟損失的事件，不發(fā)生因供應(yīng)責(zé)任而影響工程進(jìn)度的事件。
貨款支付：
嚴(yán)格按照合同條款以及公司財務(wù)規(guī)定辦理合同價款的支付，不允許發(fā)生借用賬戶、墊付支票、挪用公款等問題。
運輸：
按照合同條款，確定自行組織運輸、還是由供應(yīng)商組織運輸并現(xiàn)場交貨。有條件的情況下，一律要求供應(yīng)商負(fù)責(zé)運輸，以節(jié)省公司運輸費用。
入庫：
采購物資抵達(dá)合同指定交貨地后，按規(guī)定辦理入庫手續(xù)(現(xiàn)場移交手續(xù))。應(yīng)確認(rèn)、注明物資入庫時間、數(shù)量、批次，并由庫管人員保存原始入庫單據(jù)，以便日后能夠追溯。
領(lǐng)料：
施工部門或人員領(lǐng)用材料時，必須出具已經(jīng)由施工單位責(zé)任主管人員簽字的領(lǐng)料單，否則不允許材料出庫。
采購及物流過程中各部門分工及管理職責(zé)
填制物資材料需求計劃單、物資材料采購單：
項目經(jīng)理組織項目技術(shù)人員編制提交材料需用計劃單、以及物資材料采購單，所有單據(jù)均須經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字，最后報請項目經(jīng)理簽批。甲供材料計劃還須報送建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。不得出現(xiàn)“越級采購、越權(quán)采購”的現(xiàn)象。(建議所有單據(jù)一式兩份或三份，項目單位留存一份，另一份由簽字主管人員留存，以便追溯責(zé)任)。
采購計劃實施：根據(jù)具體情況，決定物資材料由項目單位自行采購，還是交由公司采購部門進(jìn)行采購。對授權(quán)項目部自行采購的材料，由項目材料員按照計劃和相關(guān)規(guī)定限量采購供應(yīng)。項目材料人員要把好材料進(jìn)出場驗收和領(lǐng)用簽收關(guān)。
項目部要建立實施材料使用監(jiān)督制度，對分包方是否合理用料、領(lǐng)發(fā)料手續(xù)、堆放保管、節(jié)超情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以解決，使材料成本始終處于可控狀態(tài)。
1.鋼材、木材、水泥、預(yù)拌混凝土(商品砼)等主要建筑材料和主要安裝材料，由公司集中采購、重點控制;砂石等地方材料及輔助材料等可授權(quán)項目部自行采購，公司監(jiān)控。用于公司內(nèi)部維修工程所用的材料由公司統(tǒng)一采購供應(yīng)。
處罰規(guī)定
項目材料需求計劃制訂不及時或不準(zhǔn)確或未按規(guī)定審簽的，每次罰項目部1000～2000元。
出現(xiàn)采購無計劃或超計劃和材料浪費嚴(yán)重(實際用量超出結(jié)算用量，并找不出有原因)等現(xiàn)象的，每次罰項目部2000元。
本制度自發(fā)布之日起施行。
物資采購管理規(guī)定制度 7
1、計劃員依據(jù)業(yè)務(wù)科室和各生產(chǎn)區(qū)隊提報計劃及消耗定額、儲備定額，制定出當(dāng)月物資采購計劃及物資申請計劃，提請供應(yīng)科長及經(jīng)營礦長批準(zhǔn)后上報供銷部審批，完成月計劃審批程序。
2、計劃員根據(jù)物資計劃及倉庫儲備情況及物資供應(yīng)合同信息，依據(jù)倉庫管理員提供的'動態(tài)物資儲備量，及時組織到貨、驗收、入庫及發(fā)票掛賬等業(yè)務(wù)，信息及時反饋至財務(wù)科，保障生產(chǎn)需要。
3、部門無物資供應(yīng)合同，計劃員依據(jù)"煤礦物資采購管理辦法"之規(guī)定及時提報物資采購到貨時間計劃，提請供應(yīng)科長、分管礦長審核決定，供應(yīng)科長及時將審核結(jié)果返回到計劃員處，依據(jù)此結(jié)果及時組織供應(yīng)所需物資及其它信息反饋。
4、對于統(tǒng)管物資計劃員依據(jù)倉庫管理員提供的動態(tài)物資儲備量及區(qū)隊提報物資需用計劃，特制定當(dāng)月統(tǒng)管物資申請計劃物資到貨時間表，及時通知相關(guān)計劃員查詢倉庫缺少物資到貨時間與情況，如所需物資為生產(chǎn)急需物資將該信息及時反饋至供應(yīng)科長及所需區(qū)隊相關(guān)人員，保證隨時與供銷部相關(guān)計劃員保持聯(lián)系，了解實物流信息如有異常及時向上級有關(guān)人員反映，以解決生產(chǎn)急需物資的到貨，保障生產(chǎn)需要。
以上四項制度相關(guān)計劃員應(yīng)及時做好查詢記錄以備查詢。
物資采購管理規(guī)定制度 8
第一章總則
第一條為進(jìn)一步加強后勤的物資采購管理，規(guī)范采購程序，降低采購成本，確保各類物資供應(yīng)，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是后勤物資采購管理的基本規(guī)范。
第三條物資采購范圍：食品主副食原材料，維修物資，辦公用品，勞保用品，保潔用品等低值易耗品。
第二章機構(gòu)與職責(zé)
第四條機構(gòu)設(shè)置。為了做好物資采購工作，采購工作由后勤采購供應(yīng)科根據(jù)采購任務(wù)成立物資采購小組，成員由采購供應(yīng)科和使用部門組成。采購金額超過五萬的大宗物資采購，邀請監(jiān)督管理科人員參加。
第五條崗位職責(zé)
1、對各中心、科、室提交的物資采購計劃進(jìn)行審核、審批;
2、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價;
3、負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂及保管;
4、負(fù)責(zé)物資的驗收，費用核算、報賬。
第三章物資采購管理
第六條物資采購工作原則
1、按需采購;
2、集中采購;
3、優(yōu)質(zhì)、節(jié)約;
4、規(guī)范、服務(wù);
5、同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù);
6、對于試用類物資，由使用部門先出具試用報告，經(jīng)審批后，方可采購。
第七條制定采購計劃
1、各中心、科、室根據(jù)需要每半年上報一次采購計劃，編制《物資采購審批表》;
2、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管副處長或主管經(jīng)理審核，處長審批，由采購供應(yīng)科匯總，編制采購計劃;
3、對使用量小、不適宜集中采購、價格在2000元以下的物資，經(jīng)主管副處長或中心經(jīng)理同意后可直接采購并按入庫報銷流程執(zhí)行。
第八條確定供應(yīng)商
1、經(jīng)過市場考察、調(diào)研，確定候選供應(yīng)商;
2、物資采購小組向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出邀請;
3、供應(yīng)商要按照《物資采購報價單》提供所供商品的名稱、規(guī)格、品牌和價格等信息;
4、物資采購小組集體對供應(yīng)商的資質(zhì)、商品品種、質(zhì)量、價格等進(jìn)行綜合評價，最終確定供貨方;
5、如需簽訂采購合同的，按照合同法簽訂相關(guān)采購合同。
第九條對符合招標(biāo)或固定資產(chǎn)條件的物資采購工作，按學(xué)校招標(biāo)或申辦固定資產(chǎn)程序，由各部門自行辦理相關(guān)手續(xù)。
第十條對符合經(jīng)濟立項條件的物資采購工作，由使用部門按照《校發(fā)〔xx〕50號--關(guān)于印發(fā)學(xué)校經(jīng)濟活動工作流程及審批表的通知》文件要求組織立項、采購。
第四章物資驗收與入庫
第十一條驗收流程。
1、供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)向使用部門提供商品和清單，同時向采購供應(yīng)科提供物品清單;
2、物資到庫后，物資采購小組負(fù)責(zé)對貨物的'數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格型號等情況進(jìn)行驗收;
3、驗收中的不合格物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，進(jìn)行退、換貨處理;
4、驗收合格的物資，由使用部門保管員對物資辦理入庫手續(xù)。
第十二條對發(fā)出的貨物使用部門要建立臺賬。使用時，須有領(lǐng)取人簽字。
第十三條供應(yīng)商提供報銷憑據(jù)，使用部門建立物資進(jìn)庫帳并核對無誤后在驗收單和發(fā)票上簽字，進(jìn)入報賬流程。
第五章報賬
第十四條報賬程序由物資采購小組共同完成。
第十五條報賬時應(yīng)提供如下單據(jù)：
1、發(fā)票。需經(jīng)采購供應(yīng)科、使用部門保管人、主管副處長或中心經(jīng)理、處長/總經(jīng)理審核簽字;
2、《物資采購審批表》或《zz理工學(xué)院經(jīng)濟立項活動審批表》復(fù)印件;
3、《物品采購報價單》復(fù)印件;
4、《物資驗收單》復(fù)印件。
第十六條采購大宗物資時，應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
第六章附則
第十七條本規(guī)定解釋權(quán)歸后勤管理處采購供應(yīng)科。
第十八條本規(guī)定自發(fā)文之日起實施。
物資采購管理規(guī)定制度 9
1、成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長
2、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
�。�1）、負(fù)責(zé)貫徹上級有關(guān)物資管理的文件、規(guī)定；制定有關(guān)物資管理工作的文件、規(guī)章制度。
（2）、制定物資消耗的定額、定量、限額指標(biāo)，定期檢查其執(zhí)行情況。
�。�3）、負(fù)責(zé)采購計劃、采購渠道及采購價格審定工作。
�。�4）、主持招投標(biāo)及議標(biāo)工作的一切事宜。
�。�5）、每月召開一次全礦物資采購計劃平衡會。
�。�6）、負(fù)責(zé)檢查物資儲備情況及超儲積壓物資的處理工作。
�。�7）、對物資采購、消耗過程中存在的問題及時處理。
�。�8）、監(jiān)督檢查物資管理過程是否符合規(guī)定要求。
（9）、負(fù)責(zé)物資回收、修舊利廢、自制加工、以舊換新的管理工作。
(一)、采購計劃管理
1、各單位依據(jù)生產(chǎn)計劃和材料、配件消耗定額，編制物資需求計劃（需求計劃要準(zhǔn)確標(biāo)明物資的具體用途），由單位行政正職審核簽章，通過OA信息平臺報分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后于每月的21日前報供應(yīng)科和相關(guān)科室，供應(yīng)科及分類指標(biāo)控制科室要根據(jù)實際需要和礦目標(biāo)成本控制計劃進(jìn)行審核，并將審核后的計劃報采購計劃專題審核會；井下工程、設(shè)施施工用料需求計劃可由綜檢車間集中提報，但領(lǐng)用時綜檢車間要只領(lǐng)用本單位使用部分。
2、設(shè)備檢修、標(biāo)準(zhǔn)化等正常生產(chǎn)以外的工程實行預(yù)算管理制度，工程主管部門或施工單位，在每月的18號前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預(yù)算報企管辦，經(jīng)企管辦初審后報經(jīng)營礦長，由經(jīng)營礦長組織例會進(jìn)行審核，并將確定的材料計劃納入下月材料采購計劃。各單位建造的固定設(shè)施必須提供設(shè)計圖紙和礦審批手續(xù)，無圖紙和審批手續(xù)一律不準(zhǔn)施工，否則消耗的材料由本單位承擔(dān)并根據(jù)情況給予500-5000元罰款。
3、對于沒有編碼的物資要在每月的18日前報供應(yīng)科，由供應(yīng)科計劃員編制編碼。
4、每月由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織采購需求計劃專題審核會，對各單位上報的采購需求計劃進(jìn)行審核。
5、供應(yīng)科根據(jù)集團公司、礦下達(dá)的定額、定量、限額指標(biāo)和審核后的采購需求計劃，分類編制月份采購計劃。
6、計劃員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證采購計劃的準(zhǔn)確性，由于計劃不嚴(yán)肅、不準(zhǔn)確，造成新的超儲積壓，按超儲積壓額的10%對責(zé)任計劃員、單位給予罰款。
7、供應(yīng)科編制的采購計劃必須標(biāo)明采購物資的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、檢驗標(biāo)準(zhǔn)，并符合要求，否則每筆罰計劃員50元。
8、原則上避免或減少補充采購計劃，由于生產(chǎn)任務(wù)變化發(fā)生的補充計劃要有補充原因說明，補充計劃金額超過5000元的必須經(jīng)礦長審批；由于材料員責(zé)任心不強，造成應(yīng)報月份計劃而漏報的，每筆罰材料員20元。
9、文銷雜備品、辦公用品計劃每月25日前報企管辦，經(jīng)企管辦審核后報總會計師批準(zhǔn)。
�。ǘ⑽镔Y采購價格管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行集團公司物資管理文件匯編價格管理的各項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行采購最低價和招標(biāo)價格制度。
2、采購人員要嚴(yán)格控制采購價格，努力降低采購成本。
3、實行采購價格事前審計制度。
（1）、審計流程：月份采購計劃經(jīng)集團公司批準(zhǔn)后，供應(yīng)科將自購物資價格審批表報企管辦，經(jīng)企管辦審查后報經(jīng)營礦長審核，然后報礦長批準(zhǔn)。各種物資采購前由采購人員填制《采購物資價格申報表》，報企管辦進(jìn)行采購價格復(fù)審后報經(jīng)營礦長、礦長批準(zhǔn)后方可采購。
�。�2）、審計的價格一律為不含稅價。
�。�3）、審計依據(jù)：歷史采購價，集團公司其他單位采購價格，市場查詢價格。
�。�4）、審計的原則：按同一物資（同一物資名稱、規(guī)格型號、品牌）歷史采購最低價、其他單位采購最低價和市場調(diào)查價中選取其中的最低價格；當(dāng)市場價格出現(xiàn)變動時，按市場調(diào)查的最低價格確定采購價格。
�。�5）、審計要求：供應(yīng)科要在每月的28（其他單位根據(jù)情況在采購前上報）日前將下月自購物資價格審批表報企管辦，企管辦要在提供審計表的7個工作日內(nèi)完成審計工作。
（6）、礦成立采購物資價格市場調(diào)查小組，調(diào)查小組由企管辦、紀(jì)檢監(jiān)察、采購單位、使用單位和臨時抽調(diào)人員組成，調(diào)查小組負(fù)責(zé)對自購物資價格進(jìn)行市場調(diào)研。市場調(diào)查人員由以上單位隨機抽調(diào)的2個或2個以上單位人員組成。
4、采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行采購價格審計制度，未經(jīng)價格審計不準(zhǔn)實施采購，否則，財務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)帳并每筆罰采購責(zé)任者200元；采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行審計價格，超審計價格采購，超額部分貨款由采購責(zé)任者承擔(dān)，并每筆罰責(zé)任者200元。
5、價格審計人員要認(rèn)真履行職責(zé)，做到公平、公正，在價格審計中弄虛作假、營私舞弊的，根據(jù)情況給予200元以上罰款直至行政處分。
6、企管辦負(fù)責(zé)每月對價格審計情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總，統(tǒng)計匯總的項目包括：審計價格降低情況、超審計價格采購情況、未進(jìn)行價格審計而采購的情況，并將審計匯總情況向礦長提報。
7、自購物資進(jìn)帳報銷時，必須經(jīng)企管辦價格管理人員審核，否則，財務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)帳報銷。
8、價格審計人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，降低采購價格，礦對價格審計有關(guān)人員給予適當(dāng)獎勵。
（三）、物資采購實施管理
1、采購業(yè)務(wù)分工：
一、二、三類、統(tǒng)配、大宗材料、勞保用品、配件、計算機用品由供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購；辦公用品、文銷雜備品由后勤科負(fù)責(zé)采購；信息中心制作牌板用材料由信息中心負(fù)責(zé)采購；設(shè)備由機電科負(fù)責(zé)采購。其他單位一律不準(zhǔn)實施采購行為，其他單位自行采購礦一律不予辦理驗收、帳務(wù)處理手續(xù)，所發(fā)生的費用由本單位自行處理。
2、特殊情況需其他單位自行采購的，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營礦長審核，礦長批準(zhǔn)。
3、責(zé)任采購以外單位不得向供貨商提供物資需求信息，否則一經(jīng)查實，對責(zé)任者給予嚴(yán)肅處理。
4、不準(zhǔn)無計劃、超計劃采購，否則按采購金額的10%罰采購責(zé)任者。
5、嚴(yán)格招標(biāo)議標(biāo)采購制度。
6、批次或單件金額超過5000元（含5000元）的，必須簽訂采購合同，否則每筆罰責(zé)任者100元。
7、嚴(yán)格執(zhí)行集團公司集中采購制度，集團公司購物資一律不準(zhǔn)自購，否則按采購金額10%罰采購責(zé)任人。
（四）、采購物資質(zhì)量驗收管理
1、實行聯(lián)合驗收制度。即：大宗材料由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、生產(chǎn)科聯(lián)合驗收，配件、大型材料、專用工具由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、機電科、使用單位聯(lián)合驗收；勞動保護(hù)由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、人力資源科共同驗收；其余材料由企管辦、倉庫、供應(yīng)科、使用單位聯(lián)合驗收。計算機用品由企管辦、供應(yīng)科、信息中心聯(lián)合驗收；文銷雜備品由企管辦、后勤科總務(wù)、人力資源科聯(lián)合驗收；信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細(xì)化辦公室聯(lián)合驗收；設(shè)備由企管辦、機電科、設(shè)備使用單位聯(lián)合驗收。
2、采購物資到貨后由采購單位填寫入庫通知單，通知單必須寫清物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號及標(biāo)準(zhǔn)，無入庫通知單或內(nèi)容不全、無計劃、超計劃部分，不準(zhǔn)驗收。
3、采購物資到礦后由采購單位負(fù)責(zé)召集各單位參加驗收，采購單位不通知每次罰100元．通知不參加的.每次罰責(zé)任單位100元，采購單位要做好記錄，無記錄每次罰50元。
4、驗收人員要嚴(yán)格按入庫通知單要求進(jìn)行驗收，由于把關(guān)不嚴(yán)造成質(zhì)量不合格、數(shù)量不足物資入庫的，按照給礦造成的損失情況，對參加驗收人員給予100—200元罰款，對采購責(zé)任者按損失價值給予處罰。
5、驗收人員要嚴(yán)格執(zhí)行“采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程”。
6、對需要進(jìn)行質(zhì)量檢測或試驗的到貨物質(zhì)，采購單位要及時通知有關(guān)部門進(jìn)行檢測或試驗，并將檢測或試驗結(jié)果報對應(yīng)管理部門、礦分管領(lǐng)導(dǎo)；未經(jīng)檢驗（試驗）倉庫不準(zhǔn)入帳和發(fā)料。
7、對驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格的拒收物資，計劃員要及時辦理退貨。對需要退貨的不合格物資，一律不準(zhǔn)發(fā)放使用，否則每次罰計劃員、保管員、領(lǐng)料人各100元。
8、在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品一律退回倉庫，由計劃員辦理退貨；不得不經(jīng)倉庫直接辦理換貨，否則每次罰計劃員100元，用料單位500元，材料員100元。
9、生產(chǎn)急需物資無法組織驗收，由供應(yīng)科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進(jìn)行驗收，并且由礦調(diào)度證明是生產(chǎn)急需、到礦已投入使用，次日補齊驗收、入庫、出庫手續(xù)，否則視為采購行為沒有發(fā)生，不予辦理入帳手續(xù)。
10、建立質(zhì)量反饋機制和質(zhì)量跟蹤制度，各單位領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格或不適用現(xiàn)象，要在2日內(nèi)以反饋單的形式將情況報企管辦，對隱瞞問題不報的，對單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。
11、過火矸、沙子、碎石要在坑木場外進(jìn)行驗收，不合格的不準(zhǔn)入庫，否則對責(zé)任者罰款200元。
12、對驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格拒收的物資，按拒收物資價值的2%對驗收過程中提出問題要求退貨人員給予獎勵。
13、企管辦每月對驗收過程中拒收物資情況進(jìn)行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果上報礦領(lǐng)導(dǎo)。
14、供應(yīng)科要認(rèn)真處理物資采購中出現(xiàn)的問題，并將處理結(jié)果上報礦領(lǐng)導(dǎo)。
�。ㄎ澹�、物資發(fā)放使用管理
1、嚴(yán)格材料發(fā)放審批管理，材料發(fā)放嚴(yán)格按審批后的計劃進(jìn)行審批，超計劃申請領(lǐng)料的，要說明原因，并報供應(yīng)科長、企管辦主任批準(zhǔn)。實行預(yù)算管理的工程項目，材料發(fā)放必須控制在預(yù)算以內(nèi)，超預(yù)算領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長、企管辦主任審核后報經(jīng)營礦長批準(zhǔn)；實行預(yù)算管理工程節(jié)余的材料一律送供應(yīng)倉庫，經(jīng)供應(yīng)倉庫、企管辦核定節(jié)余量后按節(jié)余量的10%給予獎勵。
2、嚴(yán)格物資發(fā)放審批手續(xù)，建工材料、坑代品經(jīng)單位主管簽字后由生產(chǎn)科、供應(yīng)科審批；配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號線、自制加工品經(jīng)單位主管簽字后由機電科、供應(yīng)科審批；其它材料經(jīng)單位主管簽字后由企管辦、供應(yīng)科審批；手續(xù)不全不準(zhǔn)發(fā)料，否則每次罰倉庫50元。
3、生產(chǎn)急需材料，由礦調(diào)度批條，用料單位在兩日內(nèi)補齊手續(xù)，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。
4、嚴(yán)格執(zhí)行誰領(lǐng)用料誰出票的原則，領(lǐng)用材料不出票的，一經(jīng)查實，每次罰倉庫、領(lǐng)用單位各200元。
5、到井口材料超市領(lǐng)取材料，必須按礦目標(biāo)成本計劃下達(dá)的限額領(lǐng)料，超限額領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長、企管辦主任、財務(wù)科長審批，否則不準(zhǔn)發(fā)料。
（六）、物資儲備管理
1、供應(yīng)科要嚴(yán)格制定集團公司下達(dá)的物資儲備資金定額，根據(jù)目標(biāo)成本計劃制定好物資采購計劃，控制物資采購計劃額度，避免目標(biāo)成本計劃不足造成儲備資金增加。
供應(yīng)科要嚴(yán)格執(zhí)行集團公司下達(dá)的儲備資金定額，控制好物資儲備。
2、嚴(yán)格執(zhí)行集團公司關(guān)于長、短期儲備的管理規(guī)定。
3、倉庫要做好儲備物資的保管工作，由于保管不善造成物資損壞的，根據(jù)情況對責(zé)任者給予50元以上罰款。
4、各單位嚴(yán)禁儲備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險品，否則每次罰款200元。
5、井口材料超市儲備的材料，各單位不許儲備，否則，按儲備物資原值的10%給予罰款。
物資采購管理規(guī)定制度 10
20XX年XX公司認(rèn)真分析煤炭生產(chǎn)銷售的總體形勢，從發(fā)展戰(zhàn)略的高度把20XX年定為“物資管理年”，在管理創(chuàng)新上謀發(fā)展，向管理要效益。
一、具體工作及取得的成效
�。ㄒ唬┱J(rèn)真貫徹《XX集團物資管理規(guī)定》，樹立“大物資”理念，以集約化管理為目標(biāo)、以集中采購作為降低采購成本、尋找企業(yè)第三利潤源的有效途徑，對全公司的物資管理進(jìn)行整體規(guī)劃，除外部工程實行采購備案制以外，實行物資統(tǒng)一管理集中采購。修訂管理辦法、完善物資管理運行機制，形成二級集中（XX集團集中采購、XX公司集中采購）的管理模式和管理體系。
�。ǘ┮陨陥蠹捎媱潪槠鯔C積極開展與集團公司管理對接。制定相關(guān)集中采購計劃管理實施細(xì)則、完善管理流程、強化制度的執(zhí)行；組建專業(yè)部門負(fù)責(zé)集中采購工作，累計培訓(xùn)集中采購計劃管理人員和物資主數(shù)據(jù)管理人員106人次；組建數(shù)據(jù)組、組織技術(shù)交流會，按時完成托輥數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，積極配合XX集團物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化實施工作；20XX年XX公司全面執(zhí)行XX集采目錄物資上報XX集中采購，各項管理向總部看齊，推進(jìn)物資管理水平提升。
�。ㄈ┩晟曝�(zé)任體系，全面構(gòu)建業(yè)務(wù)流程。我公司參照XX流程管理模版，本著追求精細(xì)化管理、精益化采購、打造陽光工程的目標(biāo)，以核心流程為主線對20個關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理，完成26個流程細(xì)化描述，重新構(gòu)建了物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)程序和
責(zé)任體系，完善制度、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化機制，提高工作效率。在ERP項目的推廣中，物資管理業(yè)務(wù)流程基本符合ERP建設(shè)思想，節(jié)省流程差異對照及整合的時間。
�。ㄋ模┓e極推進(jìn)集約化采購模式。我公司自行采購物資的方式主要有：公開招標(biāo)采購、網(wǎng)上采購、協(xié)議采購、詢比價采購。我們不斷研究各類物資采購方式的適用性和可行性，制定物資采購方式名錄，不斷提高招標(biāo)采購、網(wǎng)上采購的比例。
1、把公開招標(biāo)采購作為主要的采購方式，組建成立XX公司招標(biāo)中心，加大硬件設(shè)施的建設(shè)投入，對招投標(biāo)文件的編制、評標(biāo)專家?guī)旖ㄔO(shè)、業(yè)務(wù)流程實施科學(xué)規(guī)范管理。
2、制定實施方案積極開展電子商務(wù)。應(yīng)用阿里巴巴公司“采購必應(yīng)平臺”開展網(wǎng)上采購，經(jīng)過一年的努力實現(xiàn)采購總額超過2000萬元的目標(biāo)，電商采購進(jìn)入較成熟的階段。
3、推行采購方式的多樣化、集約化，實現(xiàn)我公司用于生產(chǎn)建設(shè)所需物資采購中，XX集采、招標(biāo)采購、網(wǎng)上采購金額占采購總額的60%以上的目標(biāo)，采購成本較去年同期降抵9.93%，提高了采購效益。通過采購方式多樣化不斷拓寬采購參與廣度，增強采購信息透明度，打造物資采購陽光工程。
�。ㄎ澹┓e極推進(jìn)ERP項目建設(shè)。我公司高度重視ERP的建設(shè)實施，舉全公司之力對項目實施進(jìn)行全力支持：成立了董事長為組長的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，由物資裝備中心經(jīng)理牽頭組建工作組，精選6名專業(yè)人員作為關(guān)鍵用戶長期協(xié)助項目組進(jìn)行業(yè)務(wù)流程梳理和系統(tǒng)方案設(shè)計， 50余名業(yè)務(wù)人員參加數(shù)據(jù)清理。現(xiàn)階段已完成ERP系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計，進(jìn)入UAT（用戶接受測試）測試階段；清理數(shù)據(jù)
34167條，向XX集團提報10216條，XX集團賦碼數(shù)據(jù)為5261條，完成清理進(jìn)度的68.72%。準(zhǔn)備在20XX年1月進(jìn)行線下模擬運行，為7月正式上線做好準(zhǔn)備。
�。┪夜炯虚_展了一次物資清倉利庫工作，對全公司物資進(jìn)行了全面清查，組織調(diào)劑現(xiàn)場會促進(jìn)物資調(diào)劑和再利用，共調(diào)劑積壓、報廢物資1328筆，金額 627.79萬元。通過清倉利庫摸清了家底、調(diào)劑剩余，為集中統(tǒng)一管理模式的運行和ERP上線奠定基礎(chǔ)。
二、生產(chǎn)建設(shè)物資采購?fù)瓿煽傮w情況
1-11月我公司用于生產(chǎn)建設(shè)所需物資采購金額總計44172.70萬元，較去年同期增長4.4%，實現(xiàn)生產(chǎn)建設(shè)物資全部集中采購。
1、XX集采計劃申報18076.89萬元，占比40.92%。
2、公司自行采購計劃完成26095.81萬元，其中：招標(biāo)采購11379.92萬元占比43.61%、網(wǎng)上采購915.79萬元占比3.51%、單一尋源采購4970.49萬元占比19.05%、詢比價采購7046.95萬元占比27.00%、協(xié)議采購1782.66萬元占比6.83%。
3、XX集采、招標(biāo)采購、網(wǎng)上采購總計18071.87萬元，占采購總額的68.03%。
三、存在的問題及建議
（一）、XX公司自劃歸XX集團以來，通過積極努力物資管理水平有了明顯提升，但與集團公司的要求仍存在很大差距：諸如物資集中管控體系還需進(jìn)一步完善；對集團公司管理標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識和
掌握上存在不足；信息化水平低；集采計劃、技術(shù)文件規(guī)范性、及時性有待提高；年度集采計劃占比偏低。這些問題在今后的工作中要采取積極有效的措施加以解決，同時也是今后物資管理能力提升的重點。
（二）物資管理的相關(guān)建議
1、ERP系統(tǒng)不能與集團法務(wù)管理系統(tǒng)和阿里巴巴公司“采購必應(yīng)平臺對接，導(dǎo)致今后ERP上線運行工作效率低。建議集團公司研究系統(tǒng)對接，同時建議整合集團內(nèi)部供應(yīng)商資源在ERP系統(tǒng)中建設(shè)XX集團網(wǎng)上采購平臺。
2、加大物資主數(shù)據(jù)清理的力度，解決集團公司原數(shù)據(jù)庫物資主數(shù)據(jù)規(guī)范性問題，使數(shù)據(jù)庫內(nèi)所有數(shù)據(jù)均為可執(zhí)行采購。
3、解決服務(wù)費發(fā)票及時開具的問題，實現(xiàn)服務(wù)費發(fā)票和供應(yīng)商發(fā)票能夠同時入賬。
4、建立更加有效的`采購進(jìn)程溝通路徑，使計劃提報單位詳細(xì)了解采購進(jìn)程，有利于用料單位對物資的調(diào)劑使用。
四、今后的工作思路
（一）繼續(xù)堅持二級集中采購，按集中采購目錄無條件向集團申報集采計劃，XX公司自行采購物資必須由物資裝備中心集中采購，最大限度降低采購成本。
�。ǘ┩苿游镔Y管理年深入開展，不斷強化責(zé)任意識，繼續(xù)完善物資管理內(nèi)部流程，重點做好職能界定和各流程接口的理順，實現(xiàn)流程落地，管理落實。
�。ㄈ┘訌娢镔Y采購管理工作，繼續(xù)抓好物資計劃管理，按照XX集團要求規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，制定計劃定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，為各項采購模式的實施創(chuàng)造條件。
�。ㄋ模├^續(xù)推動采購集約化，不斷拓寬公開招標(biāo)、網(wǎng)上采購的目錄范圍，積極開展電子商務(wù)，力爭20XX年電商采購量較20XX年提高50%。
�。ㄎ澹┤ε浜瞎卷椖拷M開展ERP的推廣實施，抓好物資數(shù)據(jù)組建設(shè)與管理，加強物資數(shù)據(jù)清理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等項工作，按計劃實現(xiàn)ERP正式上線運行。
�。┨岣呒捎媱澗巿蠛图夹g(shù)文件提交的質(zhì)量，限制帶病計劃進(jìn)入采購程序。積極配合XX物資集團做好集采物資技術(shù)協(xié)議、采購合同的簽訂及結(jié)算工作。
物資采購管理規(guī)定制度 11
一、費用收支情況
物資采購費用方面，截至20XX年12月31日，物資的采購總金額為2316457.15元；已付款總金額為1745396.98元，欠款總額為571060.17元。廢舊物資處理方面，從2月27日到12月31日(2月27日廢舊管理工作移交)，廢舊物資的回收款總額為77645.5元。 二、費用分析
根據(jù)現(xiàn)有物資，物資分為刀具類、工業(yè)油類、包裝物類、五金備品配件類、化工模具類、設(shè)備、設(shè)備維修類、鋼材類、勞保福利類、辦公用品等十大類別。結(jié)合20XX年采購費用的總體分布結(jié)構(gòu)及物資使用過程的跟進(jìn)情況，作以下分析：
1. 采購數(shù)據(jù)匯總分析
20XX年, 物資的采購總金額為2316457.15元,上半年采購金額為1224585.61元，下半年采購金額1091871.54元， 月平均采購費用為193038.09元.
2.20XX年度物資歸類數(shù)據(jù)分析
按照目前采購物資的分類情況，其中刀具、包裝物、工業(yè)油、化工模具設(shè)備、設(shè)備配件維修類五大大費用合計為2060371.8元，占總采購費用的88.94%，具體如下：
（1）刀具類300000元；（鋼棉刀具）
�。�2）包裝物類總金額1064400.8元，其中編織袋525673.3元，噸袋51250元，托盤382613元，紙箱35316.5元，拉伸膜18200元，包裝材料12537元，手工卷包裝盒4100元，紙管11461元，條形碼標(biāo)簽23250元；
�。�3）工業(yè)油類總金額333750元，其中長城乳化油、蝸輪蝸桿油20XX00元，進(jìn)口乳化油63000元；柴油、齒輪油、液壓油58250元，連拉機工業(yè)齒輪油11000元；
�。�4）化工模具類131755元，其中拉絲粉56700元，模具52260元，煤炭22795元；
�。�5）設(shè)備、設(shè)備配件維修類230466元，其中減速機84600元；變頻器40960元，導(dǎo)線輪加工25256元；篩板加工17355元，連拉機維修（卷筒、總成、齒輪）48380元；電機維修10915元，手動搬運車3000元
勞保福利類、五金備品配件類、鋼材類、辦公用品及其他等費用合計為256085.35元，占總采購費用的11.06%，（1）生產(chǎn)勞保用品、福利74474.5元，其中勞保用品31708元（布手套、紗手套、口罩、風(fēng)帽、護(hù)袖）；福利類42766.5元（春節(jié)、中秋、夏季）；
�。�2）五金配品配件類、軸承費用104265元，其中五金配品配件類77976元，軸承26289元；
�。�3）鋼材、加工錘片、工字輪加工費用62344元；
�。�4）辦公后勤及其他費用為15002元（尚莊購買12417元、辦公2585元） 注：以上物資采購數(shù)據(jù)是根據(jù)各部門、車間編制的'采購計劃單而統(tǒng)計分析。
3.與20XX年度采購數(shù)據(jù)對比分析
分析對比匯總：
�。�1）鋼棉刀具同期增長20000元，原因是20XX年1月年前備貨80把刀具，費用和去年持平。（注：動力部能及時安排相關(guān)人員對車間用下來的短刀進(jìn)行焊接使用，降低了采購費用）
�。�2）包裝物同期增長78573元，其中托盤費用增加69566元，原因是上海外貿(mào)增加巴西客戶，用量較大；德國、波蘭客戶更換托盤（之前免熏蒸更換熏蒸托盤，差價45元）；噸袋費用增加36250元，原因是A09訂單增加，加上最低庫存基數(shù)；紙箱費用下降8987.6元，原因是今年纏繞棉訂單減少，生產(chǎn)量不足，其他費用基本持平；
（3）工業(yè)油同期增加87530元，其中長城乳化油今年增加采購12桶，原因是因為鋼棉產(chǎn)量增加740噸左右，連拉車間修理用齒輪油12桶，費用33000元，2#連拉機保養(yǎng)用工業(yè)齒輪油5桶，費用11000元，其他費用與去年基本持平；
�。�4）化工模具同期增加4529.7元，其中拉絲粉增加25880元，模具降低7956元，原因是去年有供應(yīng)商來提供拉絲粉進(jìn)行試用，結(jié)果磨耗較大，停止試用，12月底采購2噸，年前庫存?zhèn)湄�，其他費用基本持平。
（5）設(shè)備、配件維修同期增長186581.4元，原因是20XX年上半年增加采購減速機4臺，費用84600元，增加采購9臺變頻器，費用40960元，連拉機維修配件（卷筒、總成、軸等）增加費用37400元，增加維修電動機費用10915元。
�。�6）鋼材同期增加31125.65元，原因是因為鋼棉車間修理除塵器時采購冷板等鋼材、另打包絲加工工字輪等材料，再加上9月-10月車間相關(guān)部位改造而所增加的費用；
三、20XX年度物資調(diào)價信息表
注：20XX年度調(diào)價分析
（1）拉絲粉采購8.1噸，降低費用3240元；（2）免熏蒸托盤采購1109只，降低費用5545元；（3）多層板托盤采購59只，降低費用295元；（4）減速機采購4臺，降低費用2200元；（5）鋼棉刀具1200把，降低費用18000元；（6）柴油采購3739.58
升，降低費用5571.9元；（7）齒輪油采購12桶，降低費用1800元；（8）蝸輪蝸桿油采購8桶，降低費用400元;(9)進(jìn)口乳化油采購20桶，降低費用4000元；（10）連拉機卷筒采購6只，降低費用600元；（11）煤炭采購28.9噸，降低費用3492元；(12)紙箱采購5469只，降低費用1093.8元；（13）手工卷包裝盒25625只，采購降低費用768.75元；（14）連拉機總成12只，采購降低費用3600元；（15）變頻器采購9臺，降低費用1620元;（16）導(dǎo)線輪加工3157kg,降低費用1894.2元；（17）電子吊鉤秤采購1臺，降低費用150元;（18）口罩采購17000只，降低費用850元；（19）噸袋采購685只，降低費用6850元；
20XX年度采購調(diào)價降低費用為61970.65元
物資采購管理規(guī)定制度 12
為加強公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進(jìn)貨渠道和價格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應(yīng)于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實施。
4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門，由財務(wù)部門及時報審計部門審計。審計部門及時進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購物資的.價格管理
1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。
2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
xxxx
五、檢驗入庫
物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務(wù)部門不予入帳。
八、采購人員的工作紀(jì)律
1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開除處理。
2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
物資采購管理規(guī)定制度 13
第一章總則
第一條為了加強公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范——-采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備，包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條本制度適用于公司開發(fā)的'所有項目。
第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工
第四條需求部門
負(fù)責(zé)各工程項目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計劃組織采購、采購管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條采購審核部門
集團供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進(jìn)行獨立審核。
第七條采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條月度采購計劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準(zhǔn)備工作。
第十條需求申請
1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。
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