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物資領(lǐng)用管理制度

時間：2024-06-26 12:41:48 管理我要投稿

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物資領(lǐng)用管理制度

　　在當(dāng)下社會，接觸到制度的地方越來越多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的物資領(lǐng)用管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

物資領(lǐng)用管理制度

物資領(lǐng)用管理制度1

　　為完善公司各項物資管理，同時能及時將成本核算清晰，現(xiàn)將各部門日常使用的所有物資進(jìn)行清點(diǎn)核算，經(jīng)清點(diǎn)核算后，以后所有部門如需物資使用，必須經(jīng)管理負(fù)責(zé)人審批同意后，方可領(lǐng)取使用。

　　1 目的

　　規(guī)范物資領(lǐng)用程序。

　　2 適用范圍

　　本規(guī)定適用公司各類物資領(lǐng)用的管理。

　　3 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》填寫

　　3.1所有倉庫物、料出庫，一律填寫《領(lǐng)料單》。

　　3.2《領(lǐng)料單》、《物資使用表》應(yīng)填寫認(rèn)真，字跡清晰、書寫規(guī)范，不得有涂改痕跡。

　　3.3《領(lǐng)料單》必須填寫好：序號、領(lǐng)料單位、日期、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、領(lǐng)料人如實(shí)填寫，“用途”欄中應(yīng)具體寫明實(shí)際用途。

　　3.4《物資使用表》必須填寫好：使用單位、序號、物料名稱、領(lǐng)出數(shù)量/日期、收入數(shù)量/日期、簽名確認(rèn)所有相關(guān)的填寫資料。

　　4 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》審批

　　4.1 《領(lǐng)料單》填寫完畢，由領(lǐng)料部主管審批同意后，在“領(lǐng)料簽字”處簽字。

　　4.2簽字后，再經(jīng)總經(jīng)理審批同意，在“負(fù)責(zé)人簽字”處簽字。

　　4.3簽字時，領(lǐng)用人及所屬部門主管應(yīng)初步核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費(fèi)。

　　5 交舊領(lǐng)新

　　5.1所有備品備件、整件、工具，以及發(fā)熱帶、墨輪、膠帶、開關(guān)等配件、材料領(lǐng)用，實(shí)行交舊領(lǐng)新，倉庫統(tǒng)一建賬登記，保存舊物。

　　5.2需提前領(lǐng)新，更換后才能交舊備件的，領(lǐng)料人須向倉庫保管出具欠條，且領(lǐng)料人在更換后第一時間內(nèi)交回舊物，抽取欠條。

　　5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的，倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單右上角空白處注明原因、簽字，經(jīng)主管批準(zhǔn)同意后生效。

　　6 倉庫發(fā)料

　　6.1倉管員憑《領(lǐng)料單》發(fā)放物資，而《物料使用表》做好出入記錄。

　　6.2發(fā)料時，倉管員對《領(lǐng)料單》中所填內(nèi)容逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)缺項必須補(bǔ)填，若有錯項須更換領(lǐng)料單，涂改無效。

　　6.3倉管員發(fā)放的物資，須回收包裝物的，倉管員督促領(lǐng)料單位完成回收工作并做好帳。 6.4倉管員在清點(diǎn)產(chǎn)品貨物時，定必同時要及時將所需物件清點(diǎn)數(shù)量，填寫好《物資使用表》，定必要求所需單位進(jìn)行簽名確認(rèn)。

　　6.5《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，倉庫聯(lián)留作存根備查；財務(wù)聯(lián)留作財務(wù)管理；自存聯(lián)留作內(nèi)部記賬或領(lǐng)用憑據(jù)；保存時間由各單位內(nèi)定。

　　6.6財務(wù)聯(lián)由倉管員負(fù)責(zé)傳遞至財務(wù)�！额I(lǐng)料單》、《物資使用表》每個月匯總各單位領(lǐng)出及歸還詳細(xì)數(shù)據(jù)，作追蹤統(tǒng)計各單位費(fèi)用。

　　7 其它

　　7.1各單位已領(lǐng)取但未使用物資，不得擅自轉(zhuǎn)讓給其他部門，必須先辦理退庫手續(xù)核銷后，使用部門按正常程序領(lǐng)用。

　　7.2多領(lǐng)未用完的備件、物料，按退庫處理。常用小型備件需留存的，建立出、入登記臺賬，落實(shí)保管責(zé)任，嚴(yán)防丟失。

　　7.3所有單位隨時將剩余的'現(xiàn)場材料退到倉庫，不能損壞，否則定必追究使用單位責(zé)任。

　　8 考核

　　8.1未按規(guī)定填寫《領(lǐng)料單》、《物資使用表》，每次給予責(zé)任人10元經(jīng)濟(jì)處罰。

　　8.2違犯發(fā)料程序和其它要求的，給予責(zé)任人20—100元經(jīng)濟(jì)處罰。

　　8.3模仿領(lǐng)導(dǎo)審批簽字或私自涂改單位、數(shù)量，視情節(jié)給予責(zé)任人200—500元經(jīng)濟(jì)處罰，并給予行政責(zé)任追究。

　　8.4領(lǐng)用物資保管不當(dāng)，造成丟失或無故損壞的，照價賠償。

　　9 附件

　　1.《領(lǐng)料單》樣式；

　　2. 物資領(lǐng)用流程圖；

　　3. 《物資使用表》。

　　10 本制度由負(fù)責(zé)人解釋、考核，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　領(lǐng)料單位:

　　日期：

　　負(fù)責(zé)人簽字：

　　審批簽字：

　　領(lǐng)料人：

　　核實(shí)人：

　　日期：

物資領(lǐng)用管理制度2

　　一、入庫和驗(yàn)收

　�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r，庫管人員需仔細(xì)核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗(yàn)收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

　�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。

　　（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的.物品，庫管人員也需核對實(shí)物數(shù)量、種類、金額，驗(yàn)收實(shí)物。核對無誤后，開具《驗(yàn)收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝愇锪�，由項目小區(qū)主任開具驗(yàn)收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗(yàn)收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。

　　二、領(lǐng)用

　�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

　　（二）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。

　　三、庫存物資的管理：

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

　�。ǘ⿴旆繎�(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀(jì)律

　�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　　（二）四檢：

　　1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

　　4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。

　　（三）物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律

　　1. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

　　2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3. 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

　　4. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

　　6. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。

　　7. 嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。

　　8. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。

　　五、物資的盤點(diǎn)及報表的編制

　�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數(shù)量相符。盤點(diǎn)當(dāng)日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點(diǎn)表》。

　�。ǘ⿴旆恳罁�(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。

　　（三）統(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

物資領(lǐng)用管理制度3

　　為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

　　2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費(fèi)用結(jié)算。

　　二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

　　1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負(fù)責(zé)各車間物資材料計劃的申報、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。

　　2、辦公室負(fù)責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。

　　3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車間物資材料的費(fèi)用結(jié)算

　　三、物資領(lǐng)用程序

　　1、物資材料計劃申報、審核、批準(zhǔn)程序

　　①、各車間18日前向設(shè)備科上報每月材料計劃。

　�、�、設(shè)備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進(jìn)行審核。

　�、�、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。

　　2、物資領(lǐng)用程序

　�、�、各車間根據(jù)本車間的.物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。

　　②、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長審核簽字。

　�、�、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。

　�、堋㈩I(lǐng)料人持“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。

　�、荨旃懿牧蠁T將當(dāng)日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。

　�、�、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費(fèi)用。

　　3、物資材料費(fèi)用結(jié)算程序

　�、�、逐日收集各車間通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類統(tǒng)計。

　�、凇⒏鶕�(jù)nc系統(tǒng)中財務(wù)劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進(jìn)行核對。

　　③、根據(jù)每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進(jìn)行核對,并對各車間的每月物資費(fèi)用進(jìn)行匯總。

　�、堋⒁罁�(jù)績效考核辦法中各車間物資費(fèi)用指標(biāo),對各車間進(jìn)行考核。

物資領(lǐng)用管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全企業(yè)采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　第二條本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。

　　第三條公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司財務(wù)部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對公司所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

　　第二章采購原則

　　第四條采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　第五條采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　第六條急用、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財務(wù)部報銷。

　　第七條所需采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下小金額（500元以下）無法提供發(fā)票者可提供收款收據(jù)入賬。

　　第三章采購程序

　　第八條根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)總負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

　　第九條公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統(tǒng)一填寫并報批采購。

　　第十條公司各部門/人根據(jù)工作實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領(lǐng)取“申購單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，申購單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政部，由行政部指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。

　　第十一條行政部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫，是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

　　第十二條接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購；名稱規(guī)格等不完整清晰不采購；工程方面的申購圖紙及技術(shù)資料不全不采購；通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫，已超儲的物資不采購。

　　第十三條對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資，行政部應(yīng)及時通知申報部門/人；對于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的'采購事項，行政部應(yīng)結(jié)合申購部門/人共同商討后進(jìn)行或者向分管副總說明后共同采購。

　　第十四條如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報行政部填寫申購單，由行政部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。

　　第十五條行政部指派專人負(fù)責(zé)具體采購事宜，對于急需的申購

　　項目應(yīng)優(yōu)先處理，無法按時購置的物資應(yīng)及時通知申購部門/人。

　　第十六條單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品由申購部門/人作出書面說明或向分管副總提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其簽訂長期購銷合同（行政部存檔）。

　　第十七條重要的項目采購以及單次金額在1萬元以上的項目應(yīng)征求公司分管副總的建議，并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。

　　第十八條公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款（特殊情況報備分管副總可機(jī)動執(zhí)行）。

　　1、采購前應(yīng)認(rèn)真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱遇到問題應(yīng)及時的與申購部門/人溝通。

　　2、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價。

　　3、對于申購部門/人需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品（但必須與申購部門/人商議）。

　　4、遇到重要的物資、項目或預(yù)算單次采購金額大于1萬元的采購情況，應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報出售方的基本情況。

　　5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價。

　　6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價。

　　7、單次采購金額預(yù)算價格在10萬元以上的項目應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)人具體實(shí)施，公司分管副總參與監(jiān)督。

　　8、對供應(yīng)方的供應(yīng)能力、交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。

　　第四章入庫付款

　　第十九條物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)。

　　第二十條物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。

　　第二十一條倉庫物資應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不得隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　　第二十二條精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。

　　第二十三條做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。第二十四條倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，無阻擋，便于識別辨認(rèn)。

　　第二十五條財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核申購單、采購合同、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)資料，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第二十六條出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)（結(jié)合公司財務(wù)制度）。

　　第五章領(lǐng)用原則

　　第二十七條物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門/人及時領(lǐng)用。由申購部門/人填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。

　　第二十八條倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，定期向主管部門做出入庫報告。

　　第二十九條對于急需使用的物資，可由行政部在入庫前通知申購部門/人共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。

　　第三十條特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經(jīng)理的簽字或“批條”，方可發(fā)放。

　　第三十一條各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊，責(zé)任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本

　　人賠償。

　　第三十二條所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。

　　第六章責(zé)任劃分

　　第三十三條不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

　　第三十四條經(jīng)審批的申購物資，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元。（有特殊原因的經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后可另行處理）

　　第三十五條未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的或采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失。

　　第三十六條物資使用部門/人必須認(rèn)真填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，行政部有權(quán)拒絕采購。

　　第三十七條對貪圖省事、亂報申購物資的部門/人，造成本公司流動資金使用浪費(fèi)的，相關(guān)損失由該部門/人承擔(dān)。

　　第三十八條財務(wù)部必須結(jié)合公司財務(wù)制度認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和職權(quán)處罰。

　　第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

　　第七章附則

　　第四十條各部門需嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

　　第四十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

物資領(lǐng)用管理制度5

　　1所有物資需認(rèn)真填寫使用表格，明確該物品的使用數(shù)量和使用去向。

　　2專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé)，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。

　　3所有物資應(yīng)妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴(yán)禁亂堆亂放，造成人為損壞。

　　4專業(yè)主管應(yīng)及時將各種備品材料的'質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理，以便調(diào)換和采購，不要因此影響工作。

　　5不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴(yán)防物品積壓。

　　6采用五常法對物資進(jìn)行月統(tǒng)計，年度統(tǒng)計，能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏，并及時進(jìn)行購置。

　　7各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西。

　　8不能透明擺放的材料，應(yīng)在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)。

物資領(lǐng)用管理制度6

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的.紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

　　二、管理職責(zé)：

　　2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。

　　2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

　　三、采購原則

　　3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

　　3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財務(wù)部報銷。

　　3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

　　四、采購程序

　　4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款。

　　4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補(bǔ)充庫存。

　　4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當(dāng)月補(bǔ)充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。

　　4.5采購申請人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購