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收銀管理制度

時間：2024-08-10 14:26:11 管理我要投稿

收銀管理制度15篇【優(yōu)】

　　在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的收銀管理制度，希望對大家有所幫助。

收銀管理制度15篇【優(yōu)】

收銀管理制度1

　　一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件、擔保人簽字)方可。

　　二、收銀員在本餐廳內(nèi)所出現(xiàn)的'問題擔保人應(yīng)承擔連帶責任。

　　三、負責本部門的營業(yè)統(tǒng)計與報表。

　　四、負責本部門的酒水盤點以及酒水的申購。

　　五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。

　　六、收銀員每天上繳的營業(yè)款數(shù)額必須與當天的營業(yè)額一致，不得有任何短缺。如出現(xiàn)差錯，少一賠一，多一賠百分之十。

　　七、收銀員交接班必須交接當班的營業(yè)情況以及營業(yè)金額。

收銀管理制度2

　　一、準則：

　　誠實是員工必須遵守的道德規(guī)范，以誠實的態(tài)度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。同事之間團結(jié)協(xié)作、互相尊重、互相諒解是搞好工作的基礎(chǔ)。以工作為重，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)是每位同事應(yīng)盡的職責。

　　二、勞動紀律

　　1、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝，不準攜帶現(xiàn)金進入吧臺，除水杯外。（1分）

　　2、收銀員儀表大方，按規(guī)范著裝，妝容淡雅大方。（1分）

　　3、嚴禁攜帶賓館物品出店，吧臺商品、物品杜絕調(diào)換、私自外借、偷換等。（3分）

　　4、工作時間不得無故竄崗、不能空崗，擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留；因工作原因除外。（3分）

　　5、上班嚴禁打私人電話，干與工作無關(guān)的事，手機調(diào)振動。（1分）

　　6、上班時間嚴禁在工作崗位吃東西，上班時間私自會客、接聽私人電話、吃零食、扎堆聊天等。（1分）

　　7、上班時間嚴禁私自外出，若有緊急事件需外出，必須向主管或領(lǐng)導(dǎo)請假。（3分）

　　8、不得與客人發(fā)生爭執(zhí)，出現(xiàn)問題及時報告當班主管與部門經(jīng)理，由其處理。（3分）

　　9、準時參加每周的員工大會及部門例會。（1分）

　　10、賓客從吧臺前經(jīng)過，要站立、主動問好，微笑著目視賓客走過，包括同事和領(lǐng)導(dǎo)。（1分）

　　11、服務(wù)接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務(wù)，使賓客有賓至如歸的感覺；工作必須熱情、認真、負責，按規(guī)范站姿，站立為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（1分）

　　12、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現(xiàn)推委現(xiàn)象，嚴禁出現(xiàn)因人為因素造成的投訴及其它工作問題，工作中要保持良好的工作狀態(tài)。（1分）

　　13、服務(wù)中應(yīng)靈活、機敏，針對不同的客人提供相應(yīng)的'服務(wù)，對不同的客人推薦不同的房間。

　　14、完善遺留物品登記制度及客人投訴的意見；努力完成賓館下達的銷售任務(wù)，在服務(wù)中不斷創(chuàng)新。服從上級的工作安排，保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。（1分）

　　15、除財務(wù)人員盤點貨物或領(lǐng)導(dǎo)人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員（包括管理人員）進入吧臺。將進入吧臺的小門插上，如有無資格進入者進入吧臺而不加制止則與其同受處罰（3分）

　　16、與各部門之間要互相配合，不得與其它部門發(fā)生爭執(zhí)，不得在客人面前談私事，聊天，忽視客人的存在。（1分）

　　17、嚴禁利用工作房卡未經(jīng)前臺收銀系統(tǒng)私自開房，否則按原房價買單，情節(jié)嚴重者可作開除處理。

　　18、內(nèi)部員工必須保持24小時開機，隨時能找到人；對講機必須是帶耳機使用，不管上什么班次。（1分）

　　29、發(fā)現(xiàn)問題未及時上報或沒有及時處理的（3分）。

　　20、嚴禁向他人透露賓客信息，或商業(yè)機密，造成嚴重后果的視情節(jié)輕重進行處理。

　　21、對客人遺留的物品不上交、挪用、私自隱匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送機關(guān)處理（含小商品）。

　　22、熟悉賓館情況以便客人詢問，對客人的要求必須在5分鐘內(nèi)答復(fù)，在10分鐘內(nèi)進行跟蹤，以確保客人滿意。（1分）

　　23、盡可能稱呼客人姓氏，熱情的歡迎每位客人。

　　24按燈光規(guī)則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷；隨時保持大廳及其他公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔。（1分）

　　25、前臺員工在上午06:00至晚上24:00期間嚴禁上網(wǎng)；凌晨期間上網(wǎng)，如有客人到達前臺，則必須立即關(guān)掉正在上網(wǎng)的顯示器，否則無論以什么方式發(fā)現(xiàn)一次（3分） 26、前臺登記時，入住單，押金單時間必須相符（1分）。

收銀管理制度3

　　收銀員餐飲管理制度旨在確保餐廳運營的高效與規(guī)范，其主要內(nèi)容包括收銀員職責、收銀流程、財務(wù)管理、顧客服務(wù)、內(nèi)部審計以及違規(guī)處理等環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 收銀員職責：明確收銀員的工作范圍，如準確計算賬單、處理退款和優(yōu)惠、保持收銀區(qū)域整潔等。

　　2. 收銀流程：規(guī)定從顧客點餐到結(jié)賬的詳細步驟，確保操作標準化。

　　3. 財務(wù)管理：涉及現(xiàn)金管理、電子支付處理、賬目記錄及每日結(jié)算等財務(wù)相關(guān)事務(wù)。

　　4. 顧客服務(wù)：強調(diào)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，如禮貌待客、解答疑問、處理投訴等。

　　5. 內(nèi)部審計：定期進行收銀系統(tǒng)和財務(wù)記錄的審查，檢查是否存在錯誤或欺詐行為。

　　6. 違規(guī)處理：設(shè)立對違反規(guī)定的收銀員的`處罰措施，以維護制度的嚴肅性。

收銀管理制度4

　　一、收銀管理制度

　　1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗，如有違反者，查明原因，給予經(jīng)濟處罰。

　　2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者，將處以20元以上罰款(經(jīng)濟損失按價賠償)。

　　3、工作期間，嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人)，特殊情況需請示經(jīng)理，未經(jīng)請示，一經(jīng)查處超出規(guī)定額度，超額部分一律沒收上交財務(wù)，并追究當事人責任給予罰款。

　　4、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。

　　5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象，給予勸退處理。

　　6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。

　　7、保守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的財務(wù)信息，堅持原則，愛崗敬業(yè)。

　　8、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制，正確識別**。如誤收由收銀全額賠償。

　　9、收銀臺發(fā)票管理，要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序，盡量壓縮發(fā)票使用量，嚴禁私開、私售發(fā)票，一經(jīng)查處，給予重罰。

　　10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務(wù)人員除外),違者給予10元/次罰款。

　　二、收銀的工作范圍及職責

　　1、負責場內(nèi)客人消費款的正常核算及收取。

　　2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。

　　3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。

　　三、收銀的工作細則

　　1、參加會議，儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度，佩帶公司指定物品。

　　2、接待客人語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準禮貌用語規(guī)范。

　　3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環(huán)境。無關(guān)人員不得進入收款臺。

　　4、客人結(jié)帳時實行“唱收唱付”制，正確識別**。如誤收由收銀全額賠償。

　　5、結(jié)算單的正確操作和注意事項。

　　6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。

　　7、公開各類活動的協(xié)助推廣和正確操作。

　　8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的配合。

　　9、收銀POS機(刷卡機)的'操作和清潔維護。

　　10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領(lǐng)用發(fā)放登記盤存交接。

　　11、對講機的使用和與其它部門配合。

　　12、各類表格的正確操作填寫核對。

　　13、交接班注意事項

　　(1)班別之間交接要清楚房間數(shù)與消費確認單要核對好

　　(2)預(yù)買單的交接

　　(3)有歡唱券的交接

　　(4)有會員卡房間的交接

　　(5)盤存物品交接

　　(6)特殊情況的交接并做好提醒工作

　　14、每日收銀工作終了，必須及時打印交班明細表和交班存單，然后馬上清點收銀庫況，清點過程中一點要認真仔細;點核現(xiàn)金實際庫存，數(shù)量是否一致;當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用，金額合計并立即上交財務(wù)部門。

　　15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.

　　16、備足零鈔，領(lǐng)取備用金。

收銀管理制度5

　　本前臺收銀管理制度旨在規(guī)范零售、餐飲或其他服務(wù)行業(yè)的收銀操作流程，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和提升客戶滿意度。主要內(nèi)容包括收銀員職責、收銀操作流程、財務(wù)管理規(guī)定、客戶服務(wù)標準以及違規(guī)處理辦法。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 收銀員的崗位職責：明確收銀員在接待顧客、處理交易、盤點庫存等方面的角色和責任。

　　2. 收銀操作流程：詳細描述從顧客選購商品到完成支付的步驟，涵蓋掃碼、計價、找零、開具發(fā)票等環(huán)節(jié)。

　　3. 財務(wù)管理：規(guī)定收銀員與財務(wù)部門的交接程序，確保資金安全及賬目清晰。

　　4. 客戶服務(wù)標準：設(shè)定收銀員的.服務(wù)態(tài)度、溝通技巧和解決投訴的流程。

　　5. 違規(guī)處理：設(shè)定違反規(guī)定的懲罰措施，以保障制度的有效執(zhí)行。

收銀管理制度6

　　一、嚴格按照會所相關(guān)規(guī)章制度及財務(wù)制度處理好日常工作。

　　二、儀表大方，著裝規(guī)范，工作必須熱情、認真、負責，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　三、服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事。準時參加員工大會，缺會一次扣50元。

　　四、吧臺內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別xxx30元。

　　五、按時上班，不遲到不早退。xxx上下班時間：13：00——01：00xxx。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。

　　六、在崗期間，除按會所規(guī)定準備的零用金外，一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺。

　　七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、xxx、檢鈔機等收銀裝置的使用，要嚴格按規(guī)定的進行操作，否則，由此出現(xiàn)的.失誤每次處罰100元。

　　八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生，不允許挑事、吵架、打仗等現(xiàn)象，如違反規(guī)定輕者xxx500元，重者開除。

　　九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的經(jīng)濟損失，由當事人負責賠償，重者并開除。

　　十、認真列印和填寫各種營業(yè)報表，及時結(jié)算當日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。

　　十一、為賓客發(fā)放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。

　　十二、交接班必須按規(guī)定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員負責。

收銀管理制度7

　　酒店收銀員規(guī)章制度

　　1、準確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

　　2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補\的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

　　4、不得將公款挪作私用。

　　5、接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

　　6、每班營業(yè)結(jié)束時，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

　　7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，與財務(wù)人員交接時必需雙方簽名。

　　8、愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　9、做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。

　　10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的'一切規(guī)章制度。

　　11、積極參加培訓(xùn)。

　　12、嚴格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

　　13、積極完成上級分配的其他工作。

　　美發(fā)店收銀員規(guī)章制度

　　1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應(yīng)自行規(guī)范，努力提高自身素質(zhì)，增強工作效率。

　　2、前臺收銀員上班時間為10：00——22：00。前臺收銀員不上班時應(yīng)委托其他人員代職，違者罰款10元。

　　3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。

　　4、前臺收銀員負責接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語：“您好，××美容！”說話時語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。

　　5、前臺電話由前臺收銀員負責管理，不得打私人電話（公司其他人員一律不允許在前臺打電話），接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。

　　6、前臺收銀員負責管理店內(nèi)音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設(shè)備，違者罰款10元。店內(nèi)光盤丟失，每張罰款10元。

　　7、前臺收銀員未經(jīng)主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。

　　8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和，違者罰款5元。 9、前臺收銀員不得私自給客人打折；如發(fā)型師給客人打折，前臺收銀員應(yīng)和店長進行核對，否則按私自打折處理，并罰款50元。

　　10、前臺收銀員應(yīng)搞好前臺衛(wèi)生工作，保持前臺衛(wèi)生、整潔無異味，違者罰款5元。

　　11、前臺收銀員應(yīng)按時將所產(chǎn)生的收據(jù)、發(fā)票、票據(jù)上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節(jié)罰款10—200元。

　　12、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負。情節(jié)嚴重者公司將上報給公安部門處理。

　　13、前臺收銀員負責協(xié)助會計開展財務(wù)方面相關(guān)工作。

　　14、前臺收銀員應(yīng)完成上級主管臨時交給的任務(wù)。

　　15、前臺收銀員應(yīng)做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應(yīng)由前臺收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應(yīng)將多余部分在帳本上做好記錄，并上報會計查清原由，違者罰款20元。

　　16、關(guān)于前臺收銀員使用軟件的相關(guān)制度：

　�。�1）前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統(tǒng)。

　�。�2）前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

　�。�3）客戶做完護理或購買產(chǎn)品時，為準確記錄客戶消費

收銀管理制度8

　　餐飲收銀員管理制度的重要性不言而喻。一方面，它可以規(guī)范收銀員的行為，提高工作效率，減少錯誤和遺漏；另一方面，它能保障餐廳的`財務(wù)安全，防止資金流失，維護餐廳的經(jīng)濟利益。

　　此外，良好的管理制度也能提升顧客滿意度，塑造餐廳專業(yè)、誠信的形象。

收銀管理制度9

　　吧臺收銀員管理：

　　(一)吧臺人員的任用采取在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦"吧臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)班"，經(jīng)培訓(xùn)考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。

　　(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓(xùn)與考核。

　　(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

　　(四)為了加強內(nèi)部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務(wù)部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

　　業(yè)務(wù)規(guī)定

　　(一)單據(jù)的使用規(guī)定

　　1.吧臺領(lǐng)用結(jié)算單時，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。

　　2.結(jié)算單在使用時必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務(wù)部。

　　3.結(jié)算單因故作廢時，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù)，違者罰款10元/次。

　　4.所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

　　5.根據(jù)結(jié)算程序，每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名，以便責任到人;客人要求結(jié)賬時，服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。

　　(二)樓層之間的轉(zhuǎn)單

　　1.現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬，在該樓層直接結(jié)算。

　　2.支票、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚，否則，結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐蓝l(fā)生的退票，應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負責。

　　3.收受支票要進行全面審查，現(xiàn)金支票不得受理。

　　(三)掛賬管理

　　1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經(jīng)合同當事人同意方可掛賬。

　　2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權(quán)擔保掛賬。

　　3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應(yīng)由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當事人負責在10日內(nèi)收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。

　　吧臺的管理規(guī)定

　　1.吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

　　2.吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的'物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。

　　3.吧臺商品一律不準外借，現(xiàn)金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

　　4.商品員根據(jù)銷售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當造成的變質(zhì)、霉爛，責任自負。

　　5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責任自負。

　　6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。

　　7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結(jié)算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。

　　8.營業(yè)結(jié)束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關(guān)規(guī)定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

　　9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行"長繳短補"的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。

　　10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

收銀管理制度10

　　前臺收銀是企業(yè)與客戶直接接觸的重要環(huán)節(jié)，其管理制度的重要性不言而喻：

　　1.財務(wù)安全：嚴格的收銀管理能防止資金流失，維護企業(yè)經(jīng)濟利益。

　　2.服務(wù)質(zhì)量：規(guī)范的操作流程和良好的`客戶服務(wù)能提升品牌形象，增強客戶滿意度。

　　3.法規(guī)遵從：遵守相關(guān)財務(wù)法規(guī)，避免因違規(guī)操作導(dǎo)致的法律風(fēng)險。

　　4.人員管理：通過制度約束，提高員工的工作效率和職業(yè)道德。

收銀管理制度11

　　酒店收銀管理制度的'重要性不容忽視，它：

　　1.維護財務(wù)秩序：通過規(guī)范收銀流程，減少錯誤和欺詐，保護酒店資產(chǎn)。

　　2.提升客戶滿意度：高效準確的收銀服務(wù)能提升客戶體驗，增強酒店口碑。

　　3.保障運營效率：明確的職責劃分和流程指導(dǎo)，提高工作效率。

　　4.遵守法規(guī)：確保酒店遵守相關(guān)財務(wù)法規(guī)，規(guī)避法律風(fēng)險。

收銀管理制度12

　　酒店收銀臺管理制度旨在確保財務(wù)流程的順暢，提升服務(wù)質(zhì)量，防止財務(wù)漏洞，并維護良好的客戶體驗。這一制度涵蓋了收銀員的`職責、操作流程、財務(wù)管理、審計監(jiān)督、客戶服務(wù)以及應(yīng)急處理等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 收銀員職責：明確收銀員的工作任務(wù)，包括準確收銀、處理退款、保持收銀區(qū)域整潔等。

　　2. 操作流程：規(guī)定從接待客人、結(jié)賬到開具發(fā)票的詳細步驟，確保標準化操作。

　　3. 財務(wù)管理：設(shè)定現(xiàn)金管理規(guī)則，如每日盤點、資金安全存儲等。

　　4. 審計監(jiān)督：設(shè)立定期審計機制，檢查收銀記錄與實際收入的一致性。

　　5. 客戶服務(wù)：強調(diào)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，處理客戶投訴和特殊情況。

　　6. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)對突發(fā)情況的預(yù)案，如系統(tǒng)故障、現(xiàn)金短缺等。

收銀管理制度13

　　第一總則

　　（一）準確、快速地做好收銀結(jié)算工作；嚴格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

　　（二）收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

　　（三）工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補"的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報；備用金必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

　�。ㄋ模┎坏脤⒐钆沧魉接谩�

　�。ㄎ澹┙邮苄庞每ńY(jié)賬時，應(yīng)認真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

　�。┟堪酄I業(yè)結(jié)束時，必須認真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

　�。ㄆ撸┱J真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款本報告”上簽名。

　　（八）愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

　�。ň牛┳龊瞄_市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持工作區(qū)域的整齊、潔凈。

　�。ㄊ﹪栏癜凑找�(guī)定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。

　�。ㄊ唬┓e極參加收銀培訓(xùn)并完成上級分配的其他工作。

　�。ㄊ┳杂X遵守賓館的一切規(guī)章制度。

　　第二收取押金操作程序

　�。�1）當客人入住時，需收取其住房押金，首先詢問客人以何種方式付款。

　�。�2）如果客人使用現(xiàn)金付款，在其預(yù)住天數(shù)基礎(chǔ)上，除多收一天房費外，如客人要開通長途電話及酒店其它消費點簽單，按酒店規(guī)定收取押金，收取現(xiàn)金時應(yīng)當著客人面點清，唱收并驗明鈔票的真?zhèn)�，然后為客人開具“押金收據(jù)”，寫清賓客的房號、金額及收款人處簽名，請賓客簽名后，將憑證客人聯(lián)交于賓客，并提醒客人退房時出示，憑“押金收據(jù)"退押金。

　�。�3）如果客人使用信用卡付款，首先確認其信用卡是否為本酒店所接受的信用卡，在pos機上直接提取相應(yīng)的授權(quán)，并請持卡人在空白卡單上簽名，核對無誤后將信用卡及證件交還給客人。

　�。�4）內(nèi)卡借記卡和儲值卡，只能在退房時使用，不能作為押金。

　�。�5）協(xié)議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問客人的單位名稱，查看電腦中客人所報出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預(yù)留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應(yīng)禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應(yīng)由銷售部經(jīng)理確認并在臨時入住登記單上簽字擔保。

　�。�6）如賓客是多間房統(tǒng)一由一人付款，應(yīng)禮貌請付款人在“付款承諾書”上簽字。

　　第三支票的受理

　�。�1）支票最低起點金額為100元：

　�。�2）受理支票時，要檢查有無折皺或破損。

　�。�3）要檢查印鑒是否清晰，完整；印鑒有財務(wù)專用章及法人章兩種。

　�。�4）是否在規(guī)定的有效期十天之內(nèi)，日期務(wù)必大寫。

　　（5）有密碼的支票，密碼是否填寫完整；或在密碼空格處蓋有“無密碼支票，請授理”的字樣。

　�。�6）支票需要填寫的部分要齊全、正規(guī)，不能涂改。

　�。�7）金額要規(guī)范，大小寫要相符，大寫金額要頂頭填寫，禁止任何涂改，務(wù)必用簽字筆填寫支票。

　　（8）接受支票時，要把身份證號碼、姓名、電話、地址登記在帳單上，并要一張名片，在客人未離店之前打電話到支票所屬單位確認有無此人；如已下班，查詢電話114是否有此公司。

　　第四外幣兌換服務(wù)標準

　�。�1）確認客人的外幣是否為本酒店所接受的外幣。

　�。�2）向客人報出當日的外幣兌換匯率。

　　（3）問清客人要兌換的外幣金額。

　�。�4）收取客人的外幣現(xiàn)鈔。

　�。�5）嚴格執(zhí)行“復(fù)點制”，并要唱票。

　�。�6）用外幣現(xiàn)鈔金額與外幣匯率算出應(yīng)兌換給客人的人民幣金額。

　�。�7）請客人出示護照，核對兌換人是否為護照持有人。

　�。�8）如果客人兌換旅行支票，應(yīng)請客人當收銀員的面，在旅行支票上簽名；支票匯率要比鈔票的高，收手續(xù)費。（手續(xù)費為：金額×匯率×0.9925）

　�。�9）填至“外幣兌換水單”，一式四聯(lián)。（根據(jù)所選擇的銀行）

　　（10）請客人在“外幣兌換單”上簽名，收銀員要寫明房號。

　�。�11）收銀員在“外幣兌換單”上加蓋收銀員私章和外幣兌換公章。

　�。�12）點清應(yīng)付給客人的人民幣金額，嚴格執(zhí)行“復(fù)點制”。

　�。�13）將“外幣兌換單”與第二聯(lián)護照和人民幣現(xiàn)鈔一起交給客人并唱票。

　�。�14）每兌換一筆外幣，要登記一筆，不得延誤，登記在“外幣兌換明細日報表"上。

　　第五客家圍前廳收銀工作細則

　　前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。

　　一、關(guān)于前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作：

　　1、辦理入住

　�。�1）檢查RC單。檢查前廳接待處交來的RC單（住宿登記表）及有關(guān)資料是否正確齊全，并利用電腦進行查詢核對無誤在RC單“收銀員檢閱"欄簽名，將RC單放入相應(yīng)的地方上鎖，對不符合要求的RC單退前廳接待處。

　�。�2）收取押金。根據(jù)RC單上要求，按酒店規(guī)定向客人收取足額押金，同時開出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認，將第一聯(lián)交給客人保管，第二聯(lián)錄入電腦后放入核數(shù)指定抽屜。

　�。�3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規(guī)定正確折算分別錄入電腦。

　　1信用卡：若客人使用信用卡結(jié)算，審核信用卡的真實性、有效性、要求客人在打印出的消費單（或預(yù)授權(quán)單）上簽名，并核對簽名，無誤后訂在RC單上。

　　2應(yīng)收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協(xié)議客戶、有無協(xié)議書或擔保人等批準資料。

　　3團體：核對房間數(shù)、房租、付款方式、結(jié)帳人、用餐情況，到店和離店日期等內(nèi)容，將團體RC單放入指定帳單柜里。

　　4房租：低于正常房價是否有相關(guān)授權(quán)人簽名批準。

　　5免費房：核對是否有申請免費房通知及簽名批準。

　　2、其他帳目入數(shù)：

　　每收到各營業(yè)點送來或報來的客人消費帳單，應(yīng)首先同客人RC單資料及電腦記錄查對清楚，及時準確輸入電腦或手工記錄，金額過大的要通知收銀主管，經(jīng)同意后方可入數(shù)，將單據(jù)訂在RC單上。

　　各營業(yè)部門送來或報來客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責任。

　　3、退房結(jié)帳

　　接待員通知xx房間退房，收銀從資料柜拿出RC單，接到樓層服務(wù)員報房情況。

　　收銀必須弄清楚客人的結(jié)算方式，打出結(jié)帳單連同的有原始小單一同交客人審核并簽名，檢查客人的簽名是否同RC單一致（防止退錯房）

　　審核消費項目及消費金額并根據(jù)實際消費項目匯總數(shù)收款及結(jié)算，注意找換準確及檢驗貨幣真?zhèn)�。用信用卡結(jié)賬的要注意嚴格按接受信用卡之程序進行操作，超出限額的要先取得授權(quán)，并核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。

　　以掛帳方式結(jié)算的，要審核所有的應(yīng)收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結(jié)帳單印上卡號資料，并核對簽名，所有的小單必須齊備。

　　團體退房，根據(jù)團體RC單上的要求準確結(jié)算

　　凡有退房結(jié)帳單必須附有RC單資料。

　　凡退房結(jié)帳單必須有客人的簽名（特殊除外），簽名必須與RC單的簽名一致，發(fā)現(xiàn)簽名不一致，或客人遺失押金收據(jù)應(yīng)立即通知上級或大堂副理。行社的結(jié)帳由該社的導(dǎo)游確認，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導(dǎo)游等人，以免泄露房價等。

　　有減免消費需要由經(jīng)理級以上通知收銀，方可進行減免，需要填寫減免理由、款項、金額，需要有相關(guān)權(quán)限人的簽名批準。

　　4、收銀交班結(jié)帳

　�。�1）打印交班匯總表；填寫繳款單及相關(guān)報表，并做好現(xiàn)金、票據(jù)的交接。

　�。�2）將帳單分類整理，營業(yè)款與電腦報表相核對，若有誤的，與客帳明細表進行查對。

　�。�3）填寫繳款袋明細，清點營業(yè)款并放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專設(shè)的保險箱內(nèi)。

　�。�4）完成交接班本登記工作，將當班出現(xiàn)問題、內(nèi)部發(fā)文及營業(yè)備用金、辦公用品、票據(jù)等移交。

　　注意事項：

　　1、凡更正需要有充足的理由，需要有權(quán)限人批準方可。

　　2、退款的貨幣必須與入住時所交的`訂金的貨幣一致（客人特殊要示除外）。

　　3、時刻注意錢柜的安全。

　　4、工作中任何解決不了的疑問需要通知上級領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自處理。

　　5、凡其他部門人員需要與你們有工作聯(lián)系，請通知上級，請讓他們與財務(wù)部交涉。

　　6、為不影響工作任何部門不得向你們領(lǐng)用或借用各種票據(jù)或文具用品，如有需要請通知他們到財務(wù)部辦理。

　　7、與營業(yè)收入等無關(guān)的支款，必須有總裁的批準，不得在電腦中擅自進行帳務(wù)處理，否則追究經(jīng)濟責任。

　　8、交班時備用金必須準確，每天需要做好記錄，發(fā)生長短款，立即通知主管。

　　9、上班時間，不行有私款在身，否則沒收處理。

　　10、工作中應(yīng)嚴格按工作程序操作，違反工作程序作業(yè)造成的經(jīng)濟損失由個人承擔。

　　11、工作中需要細致、敏捷、認真、因工作不小心或疏忽造成的損失由個人承擔。

　　12、若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及網(wǎng)絡(luò)部維修。所有工作需要持續(xù)進行，按手工操作進行帳務(wù)處理。

　　13、收銀、前臺及相關(guān)工作人員對團隊房價、用餐價等項價格保密，如因工作疏忽或人為泄露價格，所產(chǎn)生的損失由過錯人承擔。

　　14、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)等保管的地方必須上鎖。

　　第六溫泉部收銀操作細則

　　收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。

　　一、溫泉門票的辨別區(qū)分（免費券、贈票、收費票等）

　　二、熟悉籌碼收、發(fā)的操作程序

　　三、收銀操作流程：

　�。�1）接待員填寫好的銷售單后，收銀（檢查銷售單填寫是否完整，門票價格是否在權(quán)限范圍內(nèi)，超出權(quán)限是否有權(quán)限人確認等），無誤后收取相應(yīng)押金，開具押金憑證讓客人簽名確認，把客戶聯(lián)交客人保管。

　�。�2）收銀根據(jù)人數(shù)發(fā)放散客門票，并將銷售單存根返接待。

　　（3）隨后收銀員根據(jù)單上的匙牌號錄入電腦系統(tǒng)，進行入帳處理。

　�。�4）客人退匙牌、籌碼時，收回押金憑證根據(jù)消費情況退對應(yīng)押金給客人。

　�。�5）結(jié)帳。收銀所收的現(xiàn)金跟銷售單、草本吧、足浴總金額及系統(tǒng)報表金額必須是相符的。

　　第七中餐收銀操作規(guī)范

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括：

　�。ㄒ唬┌嗲皽蕚涔ぷ�

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。

　　2、收銀員與主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字確認。

　　3、檢查收據(jù)是否聯(lián)號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將使用的收據(jù)截止號寫在交接班本上，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　　（二）正常操作工作程序

　　1、當收銀員接受到服務(wù)員的點菜單時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號服務(wù)員編號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。

　　2、當點菜單人數(shù)、臺號服務(wù)員記錄齊全后，等待客人結(jié)賬，；這時就要看客人是否為協(xié)議客戶、是否交過定金，完畢后即可等待客人結(jié)賬。

　�。ㄈ┙Y(jié)賬工作流程

　　1、餐廳結(jié)賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結(jié)賬時，收銀員根據(jù)餐廳人員報結(jié)的臺號打印結(jié)帳單，然后憑賬單與客人結(jié)賬。

　　3、客人結(jié)賬現(xiàn)付的，餐廳人員應(yīng)將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員結(jié)帳后，將第二聯(lián)結(jié)賬單交回客人，第一聯(lián)結(jié)賬單則留存收銀員。

　　4、客人結(jié)賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯(lián)復(fù)寫結(jié)賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯(lián)簽字憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)，最后將兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。

　　5、結(jié)賬時客人出示優(yōu)惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，餐廳人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改賬單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審核。

　　7、客人需要滯后結(jié)賬的，須報請相關(guān)人員簽字認可，財務(wù)部依據(jù)帳務(wù)的實際情況做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　8、酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時賬單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部后臺。

　　9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表"。

　　（四）單、總班結(jié)賬

　　在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬。直接點擊"單。總班結(jié)賬”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

　�。ㄎ澹┌l(fā)票管理

　　1．發(fā)票按照稅務(wù)機關(guān)指定地點并按規(guī)定式樣統(tǒng)一購買。

　　2．酒店所有票由日審專人統(tǒng)一管理，負責蓋章、發(fā)放、收回、檢查及保管。

　　3．建立發(fā)票使用登記制度，設(shè)置發(fā)票登記薄——分類登記各種面額及種類的發(fā)票號碼、發(fā)出、收回等具體情況，其作廢發(fā)票每月26日早晨把當月作廢發(fā)票二連及作廢發(fā)票明細表交到財務(wù)相關(guān)人員，財務(wù)人員及收銀員在作廢發(fā)票明細表簽字確認，各自保留存檔。

　　4．使用的發(fā)票由收銀主管統(tǒng)一領(lǐng)取及交回。收銀主管需妥善保管所領(lǐng)發(fā)票，并按規(guī)定種類分發(fā)各營業(yè)點使用。同時監(jiān)督其使用情況及早通知補充。當再次向日審領(lǐng)取時，需交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進行登記注銷。

　　5．各營業(yè)點須單獨設(shè)置發(fā)票交班本。詳細登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用交接等具體情況。

　　6．開具發(fā)票應(yīng)按照實際金額、當日消費、聯(lián)號等一次性如實撕剪開。同時記帳聯(lián)訂帳單上轉(zhuǎn)財務(wù)部。

　　7．必須按照實際消費情況及項目如實開具相應(yīng)金額及種類的發(fā)票，不得多開、亂開發(fā)票。

　　8．開出發(fā)票后應(yīng)在相應(yīng)客人聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開"章。

　　9．除非特殊情況由財務(wù)總監(jiān)批準，任何補開發(fā)票的工作由財務(wù)部日審負責查歷史帳單后進行。

　　10．發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開、出售；不得拆本使用、不得擴大專業(yè)發(fā)票的使用范圍。

　　11．發(fā)票不得涂改、不得虛構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動虛開發(fā)票、不得開具票務(wù)不符發(fā)票。

　　12．．發(fā)票開出后，如發(fā)生錯誤，須收回發(fā)票聯(lián)注明作廢，并附于存根聯(lián)上。

　　13．各營業(yè)點收銀員需每班填制“發(fā)票的銷存登記表”，反映每班各類發(fā)票開出及作廢等情況，交日審主管審核。

　　14．日審主管根據(jù)各營業(yè)點實際情況，核準各點發(fā)票持有數(shù)及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯(lián)是否齊全，發(fā)票聯(lián)有無遺漏。（注：卷票二聯(lián)、記賬聯(lián)、發(fā)票聯(lián)，故不用交回存根聯(lián)）

　　15．按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀已開具的發(fā)票存根聯(lián)。

　　16．日審主管再次申購時，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進行登記注銷。

　　17．再次購買發(fā)票時，應(yīng)將發(fā)票存根聯(lián)交稅務(wù)機關(guān)核銷。

　　18．如違反上述規(guī)定，當事人應(yīng)分清責任；如給酒店造成損失，將追究當事人責任。

　　19．遵守《北京地方稅務(wù)局飲食業(yè)有獎定額發(fā)票兌獎管理辦法》的規(guī)定。

　　20．前廳部和財務(wù)部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經(jīng)過此規(guī)定培訓(xùn)并達到正常水平。

　　21．客人當天消費未開發(fā)票的，收銀員在客人聯(lián)蓋上未開發(fā)票章，待下次開發(fā)票是出示此證明，收銀員才可給予開據(jù)發(fā)票，收銀員連同證明及發(fā)票記賬聯(lián)放到當天收款報告袋中，一并交到財務(wù)。

　　22．丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部

　�。┳鲝U賬單的管理

　　收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)同當天的由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財務(wù)。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

　�。ò耍┈F(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現(xiàn)金

　　1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

　　2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收）。

　　2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交客人。

　　3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應(yīng)認真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

　　4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

　　5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10％以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。

　�。ň牛┫掳鄷r現(xiàn)金及賬單交接程序

　　1、現(xiàn)金交接程序

　　餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。

　　2、客賬單交接程序

　　客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客賬單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

　　（十）臺球廳工作程序

　　1 、當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費結(jié)算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。

　　2 、客人結(jié)賬時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人打球應(yīng)收銀項，加上其它消費款項，最后應(yīng)收金額與客人結(jié)賬，并在打卡機上打出結(jié)賬時間，并在登記表中做好登記記錄。

　　3、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行�？偨�(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。

　　4、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)賬都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。

　　5、當班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　�。ㄊ唬┯斡攫^工作程序

　　1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。收銀員在當班結(jié)束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷售。

　　2、設(shè)置“游泳館登記表”。

　　序號：是按照當天客人消費的次序進行排號；

　　類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡；

　　號碼：指客人使用的票或卡的號碼；

　　數(shù)量：指客人共消費了多少人次；

　　金額：指銷售不同票或卡的不同價格；

　　卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù)；

　　衣柜號碼：指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼；

　　進館時間：指客人進館時間；

　　客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；

　　核對簽名：指由康樂領(lǐng)班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名；

　　備注：指記錄特殊情況的注解。

　　注意：本表一式兩聯(lián)，當天營業(yè)結(jié)束后，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務(wù)審計核對，另一份由康樂部留存核查。

　　3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)。

　　4、客人衣柜鑰匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放，康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。

　　5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢"字樣并注上日期，當班結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。

　　6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領(lǐng)班以上人員簽名證實。

　　7、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行�？偨�(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待時，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理應(yīng)在第二天，將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。

　　8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯(lián)），財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當天營業(yè)結(jié)束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳椤?/p>

　　9 、當班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　�。ㄊ┍｝g球館工作程序

　　1 、客人進館消費打球時，預(yù)先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。

　　2 、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。

　　3 、如果客人消費金額超過“押金收條"上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。

　　4 、客人打完球后，球館服務(wù)員在“押金收條"上注明結(jié)束時間，并寫明客人所打局數(shù)及消費金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)賬。

　　5 、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)賬信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)賬。結(jié)算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。

　　6 、如果客人的押金多于實際消費，結(jié)賬時須退款給客人的，由店面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。

　　7 、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因，并由店面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實。

　　8 、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行�？偨�(jīng)理接待時，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務(wù)審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。

　　9 、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。

　　10 、客人持月卡消費時，需填寫結(jié)算單，注明卡號、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。

　　11 、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班營業(yè)結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。

　　12 、當班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。

　　（十三）棋牌室工作程序

　　1 、當客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費結(jié)算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。

　　2 、客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務(wù)員開出酒水單，注明客人的消費項目、應(yīng)收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應(yīng)的收費結(jié)算單一起與客人結(jié)算。

　　3 、客人結(jié)賬時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人消費應(yīng)收款項，與客人結(jié)賬后，在登記表中做好登記記錄。

　　4 、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行�？偨�(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務(wù)審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。

　　5 、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結(jié)賬時，都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。

　　6 、當班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。