物資采購(gòu)管理細(xì)則
物資采購(gòu)管理細(xì)則1
為了加強(qiáng)和規(guī)范后勤物資采購(gòu)管理，根據(jù)《zz理工學(xué)院采購(gòu)與招標(biāo)管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定后勤管理處零星物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則。
一、物資采購(gòu)的申報(bào)
(一)采購(gòu)單價(jià)在1萬(wàn)元以下(含1萬(wàn)元)或批量金額在5萬(wàn)元以下的采購(gòu)物資，由申購(gòu)部門(mén)提交采購(gòu)報(bào)告，明確采購(gòu)項(xiàng)目用途。
(二)申購(gòu)部門(mén)要在申購(gòu)清單中列出所購(gòu)物資品名(品牌)、數(shù)量、型號(hào)、預(yù)計(jì)金額及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)等。
(三)采購(gòu)報(bào)告經(jīng)分管處領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送采購(gòu)供應(yīng)科。
二、物資采購(gòu)的審批
(一)采購(gòu)供應(yīng)科將需要采購(gòu)的物資匯總后提交后勤處務(wù)會(huì)研究通過(guò)，并經(jīng)采購(gòu)供應(yīng)科主管處領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施采購(gòu)。
(二)采購(gòu)供應(yīng)科負(fù)責(zé)后勤零星物資采購(gòu)的管理工作，監(jiān)督管理科負(fù)責(zé)采購(gòu)監(jiān)督工作，物資管理科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收及入出庫(kù)管理工作。
三、物資采購(gòu)的方式
(一)后勤零星物資采購(gòu)按照《zz理工學(xué)院采購(gòu)與招標(biāo)管理暫行辦法》要求，主要方式分為協(xié)議供貨、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等形式。
1.協(xié)議供貨。由采購(gòu)供應(yīng)科根據(jù)各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目的種類，優(yōu)先通過(guò)后勤維修材料協(xié)議供貨中標(biāo)單位進(jìn)行供貨。供貨價(jià)格在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上確定。
2.詢價(jià)采購(gòu)。需采購(gòu)物資在協(xié)議供貨單位不能完成時(shí)進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)。對(duì)金額較大的采購(gòu)物資，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行專項(xiàng)采購(gòu)。
3.單一來(lái)源采購(gòu)。即采購(gòu)供應(yīng)科會(huì)同相關(guān)部門(mén)根據(jù)物資的特殊性、不可替代性直接同供應(yīng)商談價(jià)，按要求供貨;單一來(lái)源采購(gòu)申購(gòu)部門(mén)需提供情況說(shuō)明和專家論證意見(jiàn)。
(二)對(duì)應(yīng)急搶修物資的采購(gòu)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可由申購(gòu)部門(mén)直接向采購(gòu)供應(yīng)科申請(qǐng)，先采購(gòu)使用后再履行相關(guān)審批、出入庫(kù)等手續(xù)。
四、物資采購(gòu)的驗(yàn)收
(一)零星物資采購(gòu)的驗(yàn)收由采購(gòu)部門(mén)組織，物資管理科、申購(gòu)部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人共同參與。對(duì)不合格的物資及時(shí)辦理退貨、更換、索賠手續(xù)，以免造成損失。參加驗(yàn)收的所有人員應(yīng)提出相應(yīng)的驗(yàn)收意見(jiàn)并簽名。
(二)特殊設(shè)備在驗(yàn)收時(shí)申購(gòu)部門(mén)要同步建立“設(shè)備技術(shù)檔案”，內(nèi)容包括申購(gòu)報(bào)告復(fù)印件、儀器設(shè)備說(shuō)明書(shū)、合格證、物件清單、隨機(jī)技術(shù)資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。
五、物資采購(gòu)的入庫(kù)、出庫(kù)管理
(一)所有采購(gòu)的.物資均交由物資管理科辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)，使用部門(mén)根據(jù)工作需要到物資管理科辦理出庫(kù)手續(xù)后領(lǐng)用物資。
(二)每年年底物資管理科要對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，采購(gòu)供應(yīng)科要對(duì)采購(gòu)入庫(kù)的物資和物資管理科進(jìn)行核對(duì)。
(三)驗(yàn)收合格后需要辦理固定資產(chǎn)手續(xù)的由申購(gòu)部門(mén)到國(guó)有資產(chǎn)管理處辦理。
六、采購(gòu)物資的報(bào)銷
(一)后勤零星物資采購(gòu)的報(bào)銷工作，嚴(yán)格按學(xué)校財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定和后勤維修材料供貨合同執(zhí)行。采購(gòu)供應(yīng)科負(fù)責(zé)履行報(bào)銷手續(xù)，物資管理科及申購(gòu)部門(mén)須在驗(yàn)收人欄中簽字。
(二)報(bào)銷單據(jù)簽字手續(xù)齊全后到財(cái)務(wù)處報(bào)銷。
七、本細(xì)則由采購(gòu)供應(yīng)科負(fù)責(zé)解釋。
物資采購(gòu)管理細(xì)則2
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范———采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條 本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條 本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章 部門(mén)設(shè)置與職責(zé)分工
第四條 需求部門(mén)
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條 采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)
物資部是工程物資采購(gòu)的.執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)按照需求部門(mén)的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條 采購(gòu)審核部門(mén)
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門(mén)，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條 采購(gòu)審批部門(mén)
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條 采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章 采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條 月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門(mén)每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條 需求申請(qǐng)
1、需求部門(mén)根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃《按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》�！段镔Y需求申請(qǐng)》應(yīng)分類填寫(xiě)，按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門(mén)對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門(mén)應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
物資采購(gòu)管理細(xì)則3
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。
第二章物資采購(gòu)規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的`人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。？
第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。
4、采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1、物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
物資采購(gòu)管理細(xì)則4
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)<內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范———采購(gòu)與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門(mén)設(shè)置與職責(zé)分工
第四條需求部門(mén)
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)按照需求部門(mén)的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條采購(gòu)審核部門(mén)
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門(mén)，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的.歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條采購(gòu)審批部門(mén)
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門(mén)每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制<月度物資需求計(jì)劃>，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成<月度采購(gòu)計(jì)劃>，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據(jù)<月度物資采購(gòu)計(jì)劃>套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條需求申請(qǐng)
1、需求部門(mén)根據(jù)<月度物資需求計(jì)劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請(qǐng)表>。<物資需求申請(qǐng)>應(yīng)分類填寫(xiě)，按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門(mén)對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門(mén)應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
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