股票中有效的止損方法

　　止損是控制風(fēng)險(xiǎn)的必要手段,如何用好止損工具,投資者應(yīng)各有風(fēng)格。在交易中,投資者對(duì)市場(chǎng)的總體位置、趨勢(shì)的把握是十分重要的。那么，股票中有效的止損方法有哪些呢?下面就和jy135小編一起看看吧!

　　股票中有效的止損方法

　　鱷魚(yú)法則：

　　這是經(jīng)濟(jì)學(xué)交易技術(shù)法則之一，也叫“鱷魚(yú)效應(yīng)”，它的意思是：假定一只鱷魚(yú)咬住你的腳，如果你用手去試圖掙脫你的腳，鱷魚(yú)便會(huì)同時(shí)咬住你的腳與手。你愈掙扎，就被咬住得越多。所以，萬(wàn)一鱷魚(yú)咬住你的腳，你唯一的辦法就是犧牲一只腳，有點(diǎn)類(lèi)似虎怒決蹯。

　　1、定額止損法

　　這是最簡(jiǎn)單的止損方法,它是指將虧損額設(shè)置為一個(gè)固定的比例,一旦虧損大于該比例就及時(shí)平倉(cāng)。它一般適用于兩類(lèi)投資者:一是剛?cè)胧械耐顿Y者;二是風(fēng)險(xiǎn)較大市場(chǎng)(如期貨市場(chǎng))中的投資者。定額止損的強(qiáng)制作用比較明顯,投資者無(wú)需過(guò)分依賴對(duì)行情的判斷。

　　止損比例的設(shè)定是定額止損的關(guān)鍵。定額止損的比例由兩個(gè)數(shù)據(jù)構(gòu)成:一是投資者能夠承受的最大虧損。這一比例因投資者心態(tài)、經(jīng)濟(jì)承受能力等不同而不同。同時(shí)也與投資者的盈利預(yù)期有關(guān)。二是交易品種的隨機(jī)波動(dòng)。這是指在沒(méi)有外界因素影響時(shí),市場(chǎng)交易群體行為導(dǎo)致的價(jià)格無(wú)序波動(dòng)。定額止損比例的設(shè)定是在這兩個(gè)數(shù)據(jù)里尋找一個(gè)平衡點(diǎn)。這是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程,投資者應(yīng)根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來(lái)設(shè)定這個(gè)比例。一旦止損比例設(shè)定,投資者可以避免被無(wú)謂的隨機(jī)波動(dòng)震出局。

　　2、技術(shù)止損法

　　較為復(fù)雜一些的是技術(shù)止損法。它是將止損設(shè)置與技術(shù)分析相結(jié)合,剔除市場(chǎng)的隨機(jī)波動(dòng)之后,在關(guān)鍵的技術(shù)位設(shè)定止損單,從而避免虧損的進(jìn)一步擴(kuò)大。這一方法要求投資者有較強(qiáng)的技術(shù)分析能力和自制力。技術(shù)止損法相比前一種對(duì)投資者的要求更高一些,很難找到一個(gè)固定的模式。一般而言,運(yùn)用技術(shù)止損法,無(wú)非就是以小虧賭大盈。

　　例如,在上升通道的下軌買(mǎi)入后,等待上升趨勢(shì)的結(jié)束再平倉(cāng),并將止損位設(shè)在相對(duì)可靠的平均移動(dòng)線附近。5天均線可維持短線趨勢(shì),20天或30天均線將維持中長(zhǎng)線的趨勢(shì)。一旦上升行情開(kāi)始后,可在5天均線處介入而將止損設(shè)在20天均線附近,既可享受階段上升行情所帶來(lái)的大部分利潤(rùn),又可在頭部形成時(shí)及時(shí)脫身,確保利潤(rùn)。在上升行情的初期,5天均線和20天均線相距很小,即使看錯(cuò)行情,在20天均線附近止損,虧損也不會(huì)太大。

　　再如,市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整階段(盤(pán)局)后,通常出現(xiàn)箱形或收斂三角形態(tài),價(jià)格與中期均線(一般為10-20天線)的`乖離率逐漸縮小。此時(shí)投資者可以在技術(shù)上的最大乖離率處介入,并將止損位設(shè)在盤(pán)局的最大乖離率處。這樣可以低進(jìn)高出,獲取差價(jià)。一旦價(jià)格對(duì)中期均線的乖離率重新放大,則意味著盤(pán)局已經(jīng)結(jié)束。此時(shí)價(jià)格若轉(zhuǎn)入跌勢(shì),投資者應(yīng)果斷離場(chǎng)。盤(pán)局是相對(duì)單邊市而言的。盤(pán)局初期,市場(chǎng)人心不穩(wěn),震蕩較大,交易者可以大膽介入。盤(pán)局后期則應(yīng)將止損范圍適當(dāng)縮小,提高保險(xiǎn)系數(shù)。

　　3、無(wú)條件止損法

　　不計(jì)成本,奪路而逃的止損稱為無(wú)條件止損。當(dāng)市場(chǎng)的基本面發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)折時(shí),投資者應(yīng)摒棄任何幻想,不計(jì)成本地殺出,以求保存實(shí)力,擇機(jī)再戰(zhàn)�；�本面的變化往往是難以扭轉(zhuǎn)的�；�本面惡化時(shí),投資者應(yīng)當(dāng)機(jī)立斷,砍倉(cāng)出局。

　　綜上所述,止損是控制風(fēng)險(xiǎn)的必要手段,如何用好止損工具,投資者應(yīng)各有風(fēng)格。在交易中,投資者對(duì)市場(chǎng)的總體位置、趨勢(shì)的把握是十分重要的。在高價(jià)圈多用止損,在低價(jià)圈少用或不用,在中價(jià)圈應(yīng)視市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)而定。順勢(shì)而為,用好止損位是投資者獲勝的不二法門(mén)。

　　溫馨提示：有效的止損是為了更好的收益。

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