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股指期貨交易技巧與資金管理
交易技巧是指在交易過程之中能使交易者獲利的方法，其中包含很重要的操作紀(jì)律。資金管理是指資金的配置策略，以合理的風(fēng)險控制來贏得持續(xù)獲取利潤的空間。下面jy135小編為大家收集整理了股指期貨的投資技巧，歡迎閱讀參考!
股指期貨交易技巧與資金管理
一、充分了解期貨合約
謹(jǐn)慎地研究將要交易的品種，最好不要同時進行3種以上不同種類的期貨合約交易。
二、制定交易計劃
機會向來只青睞有準(zhǔn)備的人，因此，堅決不打無準(zhǔn)備之仗。事實證明，沒有明確的交易計劃，就無法長期在期貨市場上生存。
三、確定獲利和虧損的限度
操作紀(jì)律中最重要的一條就是止損。任何預(yù)測都有可能與行情的真實走向相左，因此，在決定是否買空或賣空期貨合約的時候，投資者應(yīng)該事先為自己確定一個能購承受的最大虧損限度，做好交易前的心理準(zhǔn)備。最重要的是，一旦交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達到事先確定數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，必須毫不猶豫地執(zhí)行，無論執(zhí)行后價格是繼續(xù)惡化還是好轉(zhuǎn)，因為你永遠無法保證下一步將“好轉(zhuǎn)”。
四、合理選擇入市時機
這時需要運用基本分析法來判斷市場是處于牛市還是熊市。即使對市場發(fā)展趨勢的分析正確，但趨勢當(dāng)中也有調(diào)整，這足以帶來慘重的損失。技術(shù)分析法對選擇入市時間有一定作用。
一些投機者得出這樣的經(jīng)驗，只有當(dāng)最初的持倉方向被證明是正確的，即證明可獲利后，才可以進行追加的投資交易，并且追加的投資額應(yīng)低于最初的投資額。應(yīng)該按照當(dāng)初制定的交易計劃進行交易頭寸的對沖，嚴(yán)防貪多。
五、適時平倉
建倉后應(yīng)該密切注視市場行情的變動，隨時注意限制損失、滾動利潤。一旦價格到達自己制定的止損價位，立即執(zhí)行止損紀(jì)律。而在行情變動有利時，不急于平倉獲利，而應(yīng)盡量延長擁有持倉的時間，充分獲取市場有利變動產(chǎn)生的利潤。
六、做好資金風(fēng)險管理
一個最簡單的辦法就是投資額務(wù)必控制在全部資本的50%以內(nèi)，在單個市場上所投入的總資金務(wù)必控制在總資本的10%到15%以內(nèi)，在單個市場上的最大總虧損金額務(wù)必控制在總資本的5%以內(nèi)。
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第一、在交易方向上，股指期貨交易可以賣空，既可以先買后賣，也可以先賣后買，因而股指期貨交易是雙向交易。而部分國家的股票市場沒有賣空機制，股票只能先買后賣，不允許賣空，此時股票交易是單向交易。
第二、股指期貨采用的是保證金制度，進行股指期貨交易時不要支付合約價值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證;[3] 而目前中國股票交易則需要支付股票價值的全部金額。由于股指期貨是保證金交易，虧損額甚至可能超過投資本金，這一點和股票交易也不同。
第三、股指期貨合約有到期日，不能無限期持有。股票買入后正常情況下可以一直持有，但股指期貨合約有確定的到期日。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，以決定是提前平倉了結(jié)持倉，還是等待合約到期進行現(xiàn)金交割。
第四、股票市場單只股票的可流通股本是固定的，除了增發(fā)、送股、配股等情況以外，總的份額不隨交易而變化;期貨市場中的持倉總量是變動的，資金流入則持倉總量增加，資金流出則持倉總量減少。
第五、在結(jié)算方式上，股指期貨交易采用當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，交易所當(dāng)日要對交易保證金進行結(jié)算，如果賬戶保證金不足，必須在規(guī)定的時間內(nèi)補足，否則可能會被強行平倉;而股票交易采取全額交易，并不需要投資者追加資金，并且買入股票后在賣出以前，賬面盈虧都是不結(jié)算的。
第六、股票交易因是T+1交易;而股指期貨交易是T+0交易，當(dāng)日開倉，當(dāng)日就可以平倉，不受時間限制，流動性極強。
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