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出納目標(biāo)責(zé)任書

時(shí)間:2023-02-10 17:19:42 責(zé)任書 我要投稿

出納目標(biāo)責(zé)任書(集合9篇)

  在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,各種責(zé)任書頻頻出現(xiàn),責(zé)任書可以讓我們充分意識(shí)到責(zé)任的重要性。你所接觸過的責(zé)任書都是什么樣子的呢?下面是小編幫大家整理的出納目標(biāo)責(zé)任書,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

出納目標(biāo)責(zé)任書(集合9篇)

出納目標(biāo)責(zé)任書1

  為充分調(diào)動(dòng)公司中層以下管理人員的工作積極性,確?偛肯逻_(dá)的年度經(jīng)營(yíng)、管理各項(xiàng)指標(biāo)的完成,在明確責(zé)任、權(quán)力、利益基礎(chǔ)上,本著確保公司價(jià)值最大化的原則,同時(shí)體現(xiàn)按勞分配、績(jī)效優(yōu)先的精神,根據(jù)集團(tuán)總部下發(fā)的《貴陽(yáng)金地公司20xx年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書》的要求,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標(biāo)責(zé)任書,以明確各方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。本責(zé)任書一經(jīng)簽字即對(duì)相關(guān)各方具有法律約束力,應(yīng)共同遵守。

  一、 部門及崗位:

  財(cái)務(wù)部 出納

  二、 考核指標(biāo):

  三、 工作目標(biāo):

  1. 按規(guī)定流程操作,確保各種款項(xiàng)安全。

  2. 妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價(jià)證據(jù)、重要空白憑證,避免因失誤而造成損失。

  3. 注意保管現(xiàn)金,確保安全。

  4. 做好對(duì)項(xiàng)目部收費(fèi)工作的監(jiān)督、檢查和服務(wù)。

  5. 注意使用財(cái)務(wù)管理軟件,保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。

  6. 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

  四、 考核辦法:

  1. 考核將按照完成定額得績(jī)效工資,完成目標(biāo)得獎(jiǎng)金,完不成定額扣績(jī)效工資的原則執(zhí)行,具體考核辦法為:

  (1) 績(jī)效工資:

  1) 績(jī)效工資是薪酬的.一部分,具體數(shù)額根據(jù)集團(tuán)總部和本公司的薪酬管理制度確定,本崗位績(jī)效工資比例為月工資的10%。

  2) 每月按績(jī)效工資比例扣取績(jī)效工資,考核期結(jié)束后根據(jù)個(gè)人考核結(jié)果予以發(fā)放。

  3) 兌現(xiàn)辦法:個(gè)人考核分值≥80分的,全額發(fā)放個(gè)人績(jī)效工資;60≤個(gè)人考核分值<80分的,按照“個(gè)人考核分值/100”的比例發(fā)放個(gè)人績(jī)效工資;個(gè)人考核分值<60分的,不予發(fā)放個(gè)人績(jī)效工資。

 。2) 獎(jiǎng)勵(lì):當(dāng)公司完成集團(tuán)總部下達(dá)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)時(shí),根據(jù)集團(tuán)總部對(duì)公司高管人員的考核規(guī)定,公司可獲得相應(yīng)比例的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于中層以下管理人員的獎(jiǎng)勵(lì),將按集團(tuán)總部對(duì)公司的獎(jiǎng)勵(lì)減去高管人員應(yīng)獎(jiǎng)金額后,根據(jù)各崗位人員的考核分值計(jì)算兌現(xiàn)。

  1. 考核實(shí)行按半年考核年終結(jié)算的方法,每半年結(jié)束后,于15日內(nèi)將《考核自評(píng)表》交到財(cái)務(wù)總監(jiān)處。

  2. 工作目標(biāo)的完成情況以財(cái)務(wù)總監(jiān)的評(píng)定為準(zhǔn),屬未完成目標(biāo)的按比例扣減獎(jiǎng)金。

  五、 本責(zé)任書一式三份,總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、責(zé)任人各持一份。

  總經(jīng)理簽字: 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字: 責(zé)任人簽字:

  日期:20xx年 月 日

出納目標(biāo)責(zé)任書2

  為了規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效的監(jiān)督,公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本責(zé)任書,具體內(nèi)容如下:

  一、責(zé)任期限

  本責(zé)任書自20xx年xx月xx日起20xx年xx月xx日止

  二、崗位名稱:

  出納

  三、隸屬部門:

  財(cái)務(wù)部

  四、直接上級(jí):

  財(cái)務(wù)部經(jīng)理

  五、崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù),及時(shí)將支票、匯票等存入銀行,減少在途資金的數(shù)額。

  2、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金,負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的'記帳憑證辦理日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫(kù)、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

  3、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付,對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理,對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補(bǔ)充。

  4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證,每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到帳實(shí)相符,日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對(duì)帳單的核對(duì)工作,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保準(zhǔn)確無誤,掌握大額款項(xiàng)的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),清理未到帳項(xiàng)。

  5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作,保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫(kù)存核對(duì)無誤,月底帳面余額與報(bào)表及庫(kù)存核對(duì)無誤。

  6、根據(jù)需要購(gòu)買支票等各種銀行空白票據(jù),輸銀行存款利息單、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。

  7、執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制,對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號(hào)制度。

  8、根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額,及時(shí)通知,結(jié)算,保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存,保證每日庫(kù)存不超過限額。

  9、負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資,節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng),根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

  10、對(duì)經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會(huì)計(jì)簽收,保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

  11、對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔,保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。

  12、打印銀行存款日記帳,按月與報(bào)表余額核對(duì),確保無誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可。

  13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

  六、獎(jiǎng)懲

  因粗心大意,造成在工作中出錯(cuò),給公司帶來不必要的損失,根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性,公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任,或扣除其工資;對(duì)工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé),在工作中無任何差錯(cuò),公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

  五、附則

  l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動(dòng),則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;

  2、本責(zé)任書一試兩份,簽約雙方各持一份。

xxx

  20xx年xx月xx日

出納目標(biāo)責(zé)任書3

  為加強(qiáng)對(duì)公司安全生產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,落實(shí)“安全第一,預(yù)防為主,全員參與,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,不斷強(qiáng)化“沒有不可預(yù)防的事故”的安全理念,促進(jìn)安全生產(chǎn)保障能力持續(xù)增強(qiáng),提高財(cái)務(wù)部總體安全生產(chǎn)水平,確保財(cái)務(wù)部全年安全生產(chǎn),特制定此責(zé)任書。

  一、財(cái)務(wù)部出納安全職責(zé):

  1、按照國(guó)家相關(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理規(guī)定,加強(qiáng)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理工作。

  2、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理投入費(fèi)用的專項(xiàng)列支,并監(jiān)督使用。

  3、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全項(xiàng)目資金的`使用管理和審計(jì)、決算工作,并參加驗(yàn)收。

  4、負(fù)責(zé)公司工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)列支使其符合國(guó)家法律法規(guī)要求。

  5、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)及事故后經(jīng)濟(jì)賠償處理工作。

  6、負(fù)責(zé)審核各類事故處理費(fèi)用支出,并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。

  7、保證勞動(dòng)保護(hù)用品、保健津貼、防暑降溫飲料的開支費(fèi)用的到位。

  二、安全生產(chǎn)責(zé)任書保存

  本安全生產(chǎn)責(zé)任書一式二份,公司、責(zé)任人各執(zhí)一份,簽字后生效。

  本人簽字:

  日期:

  部門負(fù)責(zé)人簽字:

  日期:

出納目標(biāo)責(zé)任書4

  1范圍

  為做好安全生產(chǎn)工作,財(cái)務(wù)在總結(jié)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)上,確定20xx年度安全工作目標(biāo)、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作,確定本部門安全目標(biāo)及保證措施。

  本安全目標(biāo)及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財(cái)務(wù)部出納員崗位。

  2 安全目標(biāo)

  2.1 控制失誤和差錯(cuò),防止資金流失;

  2.2 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,預(yù)防被盜、被搶事故發(fā)生,確保公司財(cái)務(wù)安全。

  2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。

  3 財(cái)務(wù)部出納的安全職責(zé)

  3.1 在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,在本職工作中認(rèn)真遵守國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度,杜絕違章違紀(jì)行為。

  3.2 做好重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的安全管理工作,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性和完整性,保證重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不外傳、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證不丟失。

  3.3 做好財(cái)務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù),保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。

  4 保證措施

  4.1 在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司的.財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施,合理支配資金;

  4.2 貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等法規(guī)和財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,重大問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo);

  4.3 做好資金管理,按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠,準(zhǔn)時(shí)進(jìn)賬、存款,保證日常合理開支需要的正常供給;

  4.4 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率;

  4.5 落實(shí)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況,加強(qiáng)資金收支管理和監(jiān)督;

  4.6 做好公司的經(jīng)濟(jì)核算工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用,編制和審核會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門報(bào)告工作,按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算;

  4.7 搞好會(huì)計(jì)核算,正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬,并全面反映給部門領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料;

  4.8 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理好與主管部門部門的關(guān)系,及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯;

  4.9 負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù);

  4.10 參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查,并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造,以及商品(勞務(wù))價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核,及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施;

  4.11參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)決策,提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,為財(cái)務(wù)部當(dāng)家理財(cái)、把關(guān),做好經(jīng)營(yíng)參謀;

  4.12 提高安全意識(shí),加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理,做好資金被盜、被搶工作,確保公司資金安全

  4.13 按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并落實(shí)到位,保證?顚S谩

出納目標(biāo)責(zé)任書5

  1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)日常登記帳目和支付報(bào)銷單據(jù);

  3、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù);

  4、負(fù)責(zé)清繳各種費(fèi)用;

  5、負(fù)責(zé)編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表;

  6、負(fù)責(zé)按計(jì)劃支付或開出期票;

  7、負(fù)責(zé)辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作;

  8、向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金的使用情況;

  9、負(fù)責(zé)錄入費(fèi)用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證;

  10、負(fù)責(zé)安排好費(fèi)用報(bào)銷,及時(shí)反映費(fèi)用報(bào)銷問題;

  11、與配套科及營(yíng)銷科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù);

  12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計(jì)劃的報(bào)銷一切應(yīng)報(bào)之單據(jù);

  13、裝訂每月憑證;

  14、負(fù)責(zé)對(duì)本崗位涉及的.敏感問題保密;

  15、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事務(wù)。

  本人承諾:任期內(nèi)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,履行工作職責(zé),絕不出現(xiàn)因個(gè)人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當(dāng)?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營(yíng)私舞弊、損害公司利益及名譽(yù)的行為,自愿承擔(dān)因此發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

  責(zé)任人:

  日期:20xx年x月x日

出納目標(biāo)責(zé)任書6

  一、責(zé)任期限

  20xx年1月1日——20xx年12月31日

  二、職責(zé)范圍

 。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

 。ǘ┟咳粘鼍弋(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表

 。ㄈ┘皶r(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

 。ㄋ模┟吭卤剡款事宜

 。ㄎ澹┿y行每月對(duì)賬工作

  (六)每年集團(tuán)賬戶銀行年檢工作

 。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排

  (八)其他工作

  三、目標(biāo)具體工作

  (一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

  辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核各種報(bào)銷支出憑證,嚴(yán)格依據(jù)申請(qǐng)人填寫,審批好的原始憑證,確認(rèn) OA審批流程完畢方可支付。

 。ǘ┟咳粘鼍弋(dāng)天日?qǐng)?bào)表及月末出具現(xiàn)金銀行當(dāng)月收支匯總表

  1,確保每日發(fā)生的'現(xiàn)金,銀行存款收付業(yè)務(wù)準(zhǔn)確,實(shí)時(shí)根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,結(jié)出余額并填寫收支日?qǐng)?bào)表。每日下班前完成當(dāng)天日?qǐng)?bào)表,次日準(zhǔn)時(shí)給董事長(zhǎng)和財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)出確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

  2,確保貨幣資金的安全與完整,每日將庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日?qǐng)?bào)表余額進(jìn)行對(duì)賬,確保相符,如有不符,要查明原因

  3,月末結(jié)賬收支匯總表同會(huì)計(jì)核對(duì)余額一致,如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個(gè)工作日確保完成并存檔

 。ㄈ┘皶r(shí)取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

  按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的收支金額及時(shí)打印電子回單,如需銀行紙質(zhì)回單需與會(huì)計(jì)溝通盡快取回相應(yīng)的回單。

  (四)每月必還款事宜

  每月必還款確保按時(shí)準(zhǔn)確,避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失

 。ㄎ澹┿y行每月對(duì)賬工作

  根據(jù)各家銀行規(guī)定及時(shí)完成每月對(duì)賬工作

 。┟磕昙瘓F(tuán)賬戶銀行年檢工作

  按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時(shí)間范圍內(nèi)完成年檢工作

 。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排

  及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時(shí)更新催收欠款臺(tái)賬,確保臺(tái)賬準(zhǔn)確完善。

 。ò耍┢渌ぷ

  1,按時(shí)完成上級(jí)主管交給的各項(xiàng)臨時(shí)工作,確保其時(shí)效性及準(zhǔn)確性。

  2,樹立服務(wù)意識(shí),加強(qiáng)與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào),確保各項(xiàng)工作的按時(shí)完成。

  3,按照公司財(cái)務(wù)制度,對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴(yán)格保密。

  四、工作措施及條件

  1, 在財(cái)務(wù)投資部的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作;

  2,全面完成目標(biāo)責(zé)任書,年終獎(jiǎng)勵(lì)按績(jī)效考核分?jǐn)?shù)執(zhí)行。

  五、考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法

  1. 責(zé)任書中任務(wù)量化部分和時(shí)限部分100%完成;

  2. 責(zé)任書中無量化標(biāo)準(zhǔn)可通過民主測(cè)評(píng)進(jìn)行評(píng)價(jià);

  考核方簽字: 責(zé)任方簽字:

  年 月 日 年 月 日

出納目標(biāo)責(zé)任書7

  總務(wù)處主任在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)全校后勤工作,加強(qiáng)資產(chǎn)管理,保證教學(xué)工作順利開展,具體職責(zé)是:

  一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度,堅(jiān)持勤儉辦學(xué)。

  二、根據(jù)上級(jí)要求和學(xué)校計(jì)劃,制訂切實(shí)可行的總務(wù)管理學(xué)期和學(xué)年工作計(jì)劃,并做好學(xué)期和學(xué)年總結(jié)工作,編制年度預(yù)算。

  三、主持總務(wù)工作會(huì)議,組織和領(lǐng)導(dǎo)總務(wù)人員進(jìn)行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

  四、負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的財(cái)物管理制度。

  五、審批各項(xiàng)支出,要堅(jiān)持原則。要理好財(cái),管好家,保證教學(xué)供應(yīng)。

  六、全面掌握學(xué)校財(cái)產(chǎn),及時(shí)做好設(shè)備的.處置和增添工作。

  七、要著重抓好生活,特別要領(lǐng)導(dǎo)和督促食堂工作人員,辦好師生食堂。

  八、要做好或協(xié)助有關(guān)部門做好安全工作,并要建立必要的制度,杜絕一切隱患。

  九、勤儉節(jié)約,開源節(jié)流。加強(qiáng)對(duì)后勤人員的管理和指導(dǎo),提高服務(wù)質(zhì)量。

  十、在貫徹執(zhí)行總務(wù)管理人員崗位責(zé)任制過程中,既要以身作則,又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。

  xxx

  20xx年xx月xx日

出納目標(biāo)責(zé)任書8

  為了規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效的監(jiān)督,公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本責(zé)任書,具體內(nèi)容如下:

  一、責(zé)任期限

  本責(zé)任書自年月日起年月日止

  二、崗位名稱:出納

  三、隸屬部門:財(cái)務(wù)部

  四、直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理

  五、崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù),及時(shí)將支票、匯票等存入銀行,減少在途資金的數(shù)額。

  2、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金,負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫(kù)、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

  3、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付,對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理,對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補(bǔ)充。

  4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證,每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到帳實(shí)相符,日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對(duì)帳單的核對(duì)工作,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保準(zhǔn)確無誤,掌握大額款項(xiàng)的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),清理未到帳項(xiàng)。

  5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作,保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫(kù)存核對(duì)無誤,月底帳面余額與報(bào)表及庫(kù)存核對(duì)無誤。

  6、根據(jù)需要購(gòu)買支票等各種銀行空白票據(jù),輸銀行存款利息單、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。

  7、執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制,對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號(hào)制度。

  預(yù)防和處理好突發(fā)事件,充分運(yùn)用政策調(diào)控、利益協(xié)調(diào)、思想教育、組織措施、紀(jì)律等綜合手段解決好一切突發(fā)事件。

  8、根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額,及時(shí)通知,結(jié)算,保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存,保證每日庫(kù)存不超過限額。

  9、負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資,節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng),根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

  自覺參加民主生活會(huì),對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的`黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行認(rèn)真自查,積極開展批評(píng)與自我批評(píng),提高依靠自身力量解決問題和矛盾的能力。

  10、對(duì)經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會(huì)計(jì)簽收,保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

  11、對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔,保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。

  12、打印銀行存款日記帳,按月與報(bào)表余額核對(duì),確保無誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可。

  推行月度安全績(jī)效考核,各單位加強(qiáng)內(nèi)部管理,減少安全事故的發(fā)生,如發(fā)生事故,集團(tuán)安全管理部及時(shí)統(tǒng)計(jì),按照表2考核。

  13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

  六、獎(jiǎng)懲

  認(rèn)真開展宣傳教育工作,對(duì)本科室的人員定期進(jìn)行法律法規(guī)教育培訓(xùn),并作好培訓(xùn),做到警鐘長(zhǎng)鳴,防患于未然。

  因粗心大意,造成在工作中出錯(cuò),給公司帶來不必要的損失,根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性,公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任,或扣除其工資;對(duì)工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé),在工作中無任何差錯(cuò),公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

  五、附則

  l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動(dòng),則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;

  2、本責(zé)任書一試兩份,簽約雙方各持一份。

  責(zé)任崗位:

  總經(jīng)理(簽名):責(zé)任人(簽名):

  簽訂日期:年月日簽訂日期:年月日

出納目標(biāo)責(zé)任書9

  1、遵守單位的`各項(xiàng)工作制度,愛崗敬業(yè),為人師表。

  2、負(fù)責(zé)后勤工作的日常管理工作,制定落實(shí)出納工作計(jì)劃的制訂及總結(jié)工作。

  3、管理好校舍和財(cái)產(chǎn)設(shè)備。

  4、公物借發(fā)必須按規(guī)定辦事,見本人簽字才能下發(fā),及時(shí)督促還回公物。

  5、及時(shí)收取培訓(xùn)費(fèi),并按時(shí)上交財(cái)政專戶。

  6、把握現(xiàn)金支出,必須見領(lǐng)導(dǎo)簽字才能競(jìng)付現(xiàn)金。

  7、配合會(huì)計(jì)整理、管理好帳務(wù)。

  8、要及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金帳,督促會(huì)計(jì)及時(shí)整理帳務(wù),有總是及時(shí)上報(bào),及時(shí)糾正、解決。

  9、服從單位安排,積極配合領(lǐng)導(dǎo),努力完成招生任務(wù),完成單位分配的各項(xiàng)工作。

  xxx

  20xx年xx月xx日

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