出納目標責任書

　　在當今社會生活中，很多場合都離不了責任書，簽訂責任書有助于我們更好地履行職責。相信很多朋友都對擬定責任書感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的出納目標責任書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　一、責任期限

　　20xx年1月1日——20xx年12月31日

　　二、職責范圍

　�。ㄒ唬┺k理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表

　�。ㄈ�）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

　�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜

　　（五）銀行每月對賬工作

　�。�六）每年集團賬戶銀行年檢工作

　　（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排

　�。ò耍┢渌�工作

　　三、目標具體工作

　　（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認OA審批流程完畢方可支付。

　�。ǘ�）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表

　　1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務(wù)經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤。

　　2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因

　　3，月末結(jié)賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個工作日確保完成并存檔

　�。ㄈ�）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)回單

　　按每筆時時發(fā)生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計溝通盡快取回相應(yīng)的回單。

　�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜

　　每月必還款確保按時準確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失

　�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作

　　根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作

　　（六）每年集團賬戶銀行年檢工作

　　按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作

　�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉(zhuǎn)貸資金安排

　　及時提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。

　�。ò耍┢渌�工作

　　1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。

　　2，樹立服務(wù)意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項工作的按時完成。

　　3，按照公司財務(wù)制度，對財務(wù)內(nèi)部事務(wù)嚴格保密。

　　四、工作措施及條件

　　1，在財務(wù)投資部的領(lǐng)導監(jiān)督和支持下開展相關(guān)工作；

　　2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行。

　　五、考核標準及辦法

　　1.責任書中任務(wù)量化部分和時限部分100%完成；

　　2.責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；

　　考核方簽字：xxx責任方簽字：xx

　　20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

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