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一般出納的工作內(nèi)容

時間:2022-05-30 16:21:27 職場 我要投稿
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一般出納的工作內(nèi)容

  出納的工作是非常繁瑣的,但是又很重要,不能有一點馬虎,這是我為大家?guī)淼囊话愠黾{的工作內(nèi)容,希望大家喜歡。

一般出納的工作內(nèi)容

  一般出納的工作內(nèi)容

  因此出納的首要工作就是做現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,過去的日記賬都是賬簿,現(xiàn)在都在電腦上登記,更加方便快捷。日記賬要及時登記,并且要按照實際發(fā)生的原因和實際發(fā)生金額登記,以便于以后查賬。并且要定時和會計對賬,如果與會計的賬面金額不符合,要及時找到原因并解決。

  出納要遵循公司的報銷制度做好報銷(報銷單要按規(guī)定寫票面,按規(guī)定貼好票,要有規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)簽字),如果是現(xiàn)金報銷,領(lǐng)款人要在現(xiàn)金領(lǐng)取登記簿上簽字,如果是支票報銷,領(lǐng)支票人要在支票根上簽字。報銷要及時準(zhǔn)確,現(xiàn)金不夠報銷時要及時去銀行取錢,大額取款需要提前預(yù)約(每個銀行需要預(yù)約金額的起點不同)

  出納要先學(xué)會寫支票,支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票,現(xiàn)金支票的收款人是本公司。轉(zhuǎn)賬支票只有在發(fā)工資時的收款人是本公司,其他用途的收款人都是其他公司。支票的日期和金額書寫格式要正確,不正確的銀行不予支付。

  出納要至少在每月末做一次現(xiàn)金盤點表,保證庫存現(xiàn)金實有數(shù)和日記賬金額相符。而且要定時差銀行存款余額,保證銀行存款余額與銀行存款日記賬賬實相符。

  不能坐支現(xiàn)金,公司的收入要及時送存銀行,公司的`備用金可以留3—5天的日常支出金額,偏遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便區(qū)可以多于5天,但是不能超過15天。

  已經(jīng)報銷完的報銷單登記完之后要及時移交給會計,以便于會計整理、做賬。

  要在規(guī)定的日期發(fā)工資,所以要在發(fā)工資之前整理好工資表(工資表一般是由人事做,由會計審核,審核完了再交給出納)報銷單,準(zhǔn)備發(fā)工資,如果發(fā)工資需要用財務(wù)章、人名章等,可以通知財務(wù)總監(jiān),不要把章外借給別人。

  要經(jīng)常去銀行拿回單交給會計做賬,每月月初拿上個月的對賬單,用于存檔。每個月15號之前帶上會計給的稅單去銀行交稅。

  出納的工作很基礎(chǔ)很瑣碎,卻也很重要,同時也可以在工作中學(xué)習(xí)到很多知識。我們一定要熱愛自己的工作,分清工作的職責(zé)權(quán)限,勇于承擔(dān)責(zé)任。

  本篇分享結(jié)束,最后祝大家工作愉快。

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