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公司管理制度

時間：2023-02-05 11:02:11 制度我要投稿

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公司管理制度范本

　　在現(xiàn)在社會，很多場合都離不了制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【帋痛蠹艺淼� 公司管理制度范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司管理制度范本

公司管理制度范本 1

　　一、質(zhì)量方針

　　以質(zhì)量求生存，以信譽謀發(fā)展。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶需要，鑄就國盛口牌。

　　二、質(zhì)量目標

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家齒輪生產(chǎn)標準和安全生產(chǎn)標準以及工廠作業(yè)指導書。

　　2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，使客戶滿意度達到90%以上，產(chǎn)品在客戶處加工合格率達到99%。

　　3、建立和實施有效的工廠質(zhì)量管理體系。

　　三、質(zhì)量細則

　　1、生產(chǎn)操作工必須嚴格按工藝、按要求、按圖紙、按標準進行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進行生產(chǎn)。不按圖紙要求和工藝標準，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者負責，返工產(chǎn)品不計報酬。造成產(chǎn)品批量報廢的，按原材料價格20%進行賠償。在此基礎上，視情節(jié)嚴重上報總經(jīng)理給予處理。

　　2、不生產(chǎn)不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產(chǎn)不合格的產(chǎn)品，不接收前道流轉(zhuǎn)下來的不合格品，不把不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。前道流轉(zhuǎn)下來的產(chǎn)品質(zhì)量后道有檢查把關的.責任，如不檢查，所造成的工時延誤等損失由接收人負責。

　　3、保證產(chǎn)品的可追溯性。凡是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有要求的工藝、尺寸，操作者必須嚴格按照要求進行生產(chǎn)，不得遺忘或漏檢。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未按照圖紙要求加工，對其所做產(chǎn)品重新全部檢測。

　　4、每天檢查本工序、產(chǎn)品工裝夾具和量具的精度是否符合生產(chǎn)標準。杜絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現(xiàn)象。由此所造成的產(chǎn)品報廢和返工由操作工自行負責賠償。發(fā)現(xiàn)工裝夾具和量具精度缺失應即時上報并與更換，人為導致量具損壞者由操作工賠償相應損失。各自保管好個人的量具，出現(xiàn)丟失，別人損壞，自行負責。

　　5、巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序、各個產(chǎn)品進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題督促操作工即時返工。發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題應即時上報給廠部。

　　6、為做到以防為主，把好質(zhì)量關，專職檢驗人員要當好三員，做好三幫，"三員"即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣傳員，技術輔導員，"三幫"幫助工人找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫助工人增強質(zhì)量第一思想，幫助解決質(zhì)量問題。

　　7、對于生產(chǎn)過程中隨時出現(xiàn)的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及時做好標記，并加以隔離：

　�。�7、1）返修品經(jīng)修復并檢查合格后，方準進行下道工序的加工。

　�。�7、2）廢品應訂（寫）上標記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。

　�。�7、3）次品、不算產(chǎn)值，加蓋次品標記單獨存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合格及經(jīng)同意的回用品流傳，流出。

　　8、操作工在生產(chǎn)過程中應多思考，多琢磨。對提出合理化建議使工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量得到鞏固和提高的，經(jīng)廠部研究上報總經(jīng)理同意，必須執(zhí)行。

公司管理制度范本 2

　　為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性，特制定本制度。

　　一、適應范圍

　　本公司原材料倉庫。

　　二、要求

　　在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

　　三、工作要求

　　(一)倉庫內(nèi)嚴禁吸煙;

　　(二)認真執(zhí)行考勤及值班制度;

　　(三)與外協(xié)廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和藹。

　　四、具體相關規(guī)定

　　(一)、外協(xié)采購管理

　　1、倉庫應根據(jù)生產(chǎn)情況對各相關配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎上根據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關配件編制采購計劃，并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產(chǎn)的需要。

　　2、對外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況，及時告知生產(chǎn)部負責人。

　　(二)收貨管理

　　1、外協(xié)件廠手續(xù)。

　　(1)物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進行物料檢驗。

　　(1)物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與倉管員核對數(shù)量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;

　　(2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)(開入庫單)。(檢驗標準根據(jù)技術部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范)。

　　(3)憑入庫單方可結算貨款。(祥見財務制度)

　　2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。

　　(1)確認送貨單;

　　(2)確認廠長的合格簽字;

　　(3)在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與外協(xié)送貨人核對數(shù)量(重量)、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認無誤后開具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

　　(4)對于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理(沒有廠長的質(zhì)檢簽字認可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用)并及時開具退貨單。

　　(5)、對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數(shù)量，做到帳物卡一致。

　　(三)、發(fā)料管理

　　1、倉庫員嚴格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關零配件，領料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號，并附有領料人、部門負責人簽字方可發(fā)放，并且必須與領料人當面點清。

　　2、車間在領用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關手續(xù)：

　　(1)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定;

　　(2)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上;

　　(3)車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單并注明多領用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。

　　(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據(jù)生產(chǎn)計劃單，清點有關數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

　　(四)、產(chǎn)成品出庫管理：

　　(1)、銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務部

　　(2)、財務部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單，仔細核對相關內(nèi)容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。

　　(3)、倉庫：倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進行認真配貨，并安排發(fā)貨;原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務費，由此產(chǎn)生的售后服務費將追究相關責任人的責任;同時根據(jù)實際發(fā)貨情況開具《出庫單》，并由相關人員簽字確認;如未按《申請發(fā)貨單》上列明的'貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務員做好有關詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發(fā);貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關交接手

　　續(xù)后完成出貨作業(yè)。

　　(4)、平時因業(yè)務需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關人員先填寫《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員仔細核對有關手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務。

　　(5)、作為業(yè)務招待的商品，相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。 ( 五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

　　(1)、關于勞動保護用品的發(fā)放，領料人必須填寫領料單，并經(jīng)部門負責人簽字，倉庫方可發(fā)料;領用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(發(fā))料，并建立工具臺賬。(注：所有領料單上，必須有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名)。職工辭職后，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續(xù)。

　　(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收)，實行交舊領新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、廠部放假前，所領(借)的工器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

　　5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。

　　6、技術部門試制研發(fā)階段在倉庫領料時，需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領料單到倉庫領料。

　　7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數(shù)據(jù)交財務部。

　　(四)、處罰規(guī)定

　　1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元;

　　2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

　　3、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

　　本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。

公司管理制度范本 3

　　一、總則

　　1、為了加強公司管理，理順公司內(nèi)部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦公效率，特制定本制度。

　　2、本制度包括公司印鑒管理，辦公設施管理，辦公車輛管理，文檔管理，辦公用品管理，勞保用品管理，員工著裝管理，辦公電腦管理，辦公電話管理，衛(wèi)生管理，宿舍管理等。

　　二、印鑒管理

　　1、公司印鑒由行政辦主任負責保管，公司財務印鑒由財務部負責保管。

　　2、公司印鑒的使用一律由副總以上領導許可后方可使用，如違反此項規(guī)定造成的后果由當事人負責。

　　3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信，說明及對外開出的任何公文，應該統(tǒng)一編號登記，以備查詢存檔。

　　三、辦公設施管理

　　1、復印機的使用，應由各部門的辦公文員來操作使用，操作前行政部組織培訓，操作后按登記表自覺登記，沒有文員的部門由行政文員操作，要求雙面復印減少單面復印，對印錯紙張，要查明原因。

　　2、各部門所需發(fā)送的傳真，登記后由行政文員操作發(fā)送。采購部的傳真機由采購文員管理，并做好登記。登記表每月底交行政部備查。

　　四、文檔管理

　　1、檔案管理應由專人負責。人事檔案由人事部負責管理，公文檔案由行政文員負責管理。

　　2、所有的檔案應分類編號管理。檔案存放要注意防火、防蟲、防盜。

　　3、借閱檔案時，要有主管批準，并辦理借閱手續(xù)。

　　五、辦公用品管理

　　1、每月月底前，各部門將本部所需要的辦公用品計劃交行政部。

　　2、行政文員根據(jù)各部門計劃匯總，經(jīng)審批后購買，按計劃登記發(fā)放，領用人簽字領取。

　　3、對辦公用品的采購行政文員要做到品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、價格合理、開支適當，對超常規(guī)計劃要嚴格控制。

　　4、辦公用品要建立入庫登記、出庫登記、個人使用登記表，每月底盤點對帳。

　　六、電腦管理

　　1、各部門的辦公電腦要由專人操作管理，工作時間禁止無關人員上電腦操縱，不準讀取無關資料。

　　2、電腦發(fā)生故障要及時與電腦部聯(lián)系，不得私自處理。

　　七、電話管理

　　1、各部門的辦公電話，是進行業(yè)務聯(lián)系的主要工具，員工要養(yǎng)成長話短說的'習慣，避免長時間占線，影響他人使用。

　　2、一次通話時間不超5分鐘，超時的通話要使用傳真機聯(lián)系。

　　3、各部門電話為部門專用，反對其他人使用。

　　4、長途電話要嚴格管理，對超長通話和非業(yè)務通話要嚴格控制，長話要求即打即鎖，長話鎖碼不得泄露。

　　5、將各部電話的電話費按月登記，對話費過高的電話，要查明原因。

公司管理制度范本 4

　　一、目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　二、適用范圍

　　倉庫的所用工作人員

　　三、職責要求

　　(一)、工作要求:

　　1、嚴格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

　　2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失;做好保密工作。

　　3、倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。

　　4、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

　　5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

　　6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

　　7、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴禁未經(jīng)財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

　　(二)、日常管理

　　1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)正確無誤。

　　2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據(jù)核對是否相符(數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求是否相符)。其次再與原始單據(jù)和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。

　　3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。

　　4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。

　　6、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標示警示標語。

　　7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。

　　8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據(jù)收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據(jù)，做到帳物相符。

　　9、每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發(fā)生的物資材料出入庫單據(jù)匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。

　　10、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

　　(三)、入庫管理

　　1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的`現(xiàn)象。

　　2、倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。

　　3、因工地急需使用而在當?shù)夭少彽慈霂斓脑牧匣蛭锪�，必須補辦入庫手續(xù)。

　　4、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

　　(四)、物料及產(chǎn)品出庫管理

　　1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產(chǎn)工人領料按工藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領料人。

　　2、領用工具須要辦理登記手續(xù)(如:角磨機，剪刀，卷尺等)，使用人有義務愛惜公司財物，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經(jīng)濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發(fā)放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經(jīng)廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監(jiān)督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。

　　3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。

　　4、外出工地領料，須見單發(fā)料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記(須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名)。

　　5、公司產(chǎn)品的出庫，應統(tǒng)一由倉管員根據(jù)業(yè)務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據(jù)填開出倉單須經(jīng)廠長簽字后發(fā)貨;門衛(wèi)值班人員須認真核對產(chǎn)品出倉手續(xù)是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>

　　(五)、外出作業(yè)工具出庫管理

　　1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現(xiàn)場作業(yè)使用的，一律辦理出庫登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作業(yè)完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續(xù)。

　　2、班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

　　3、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。

　　4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。

　　5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。

　　6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

　　(六)、外出加工管理

　　1、對于本廠的部件需要外出加工的，廠長須通知倉管員做好詳細的出廠登記，比如:名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。

　　2、部件加工完畢入廠時，須有倉管員確認并登記注銷該部件出廠的記錄。

　　(七)、工具報廢處理

　　1、倉庫保管員定期對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》，交上級審批后方可作報廢處理。

　　2、經(jīng)審批作報廢處理的工具，由財務部作銷賬處理。

　　3、嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

　　(八)、廢舊物質(zhì)處理

　　以舊換新入庫的用品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫進行整理歸類，經(jīng)有關領導同意變賣的，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據(jù)收回財務部。

　　(九)、其他規(guī)定

　　1、倉管員有檢查和監(jiān)督車間工具使用情況的義務和責任，如發(fā)現(xiàn)員工對磨片、口罩、鉆頭、手套等工具或勞保用品存在亂丟亂放等不愛惜行為，第一次給予口頭警告，第二次停止對使用人發(fā)放工具或勞保用品，重者給予處罰。

　　2、有個人工具卡的，工具由自己保管，離職前交回倉庫。如有損壞須維修完好再歸還，遺失的照價賠償。

　　3、倉管員對于員工交回有損壞的工具，有權利詢問損壞原因等情況，領用人有義務向倉管員解釋清楚，不可有抵觸情緒或使用粗言穢語。

　　4、非倉庫人員不能無故長時間在倉庫逗留，以免影響倉管員的正常工作。

公司管理制度范本 5

　　一、總則

　　1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。

　　2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

　　3.公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體員工的技術管理經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經(jīng)濟效益。

　　4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支“思想新，作風硬，業(yè)務強，技術精”的員工隊伍。

　　5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮自身的才智，提出合理化建議。

　　6.公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

　　7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團結的'凝聚力和向心力。

　　8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為都要予以追究。

　　二、辦公室管理制度

　　1.公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

　　2.業(yè)務文件已由有關部門擬稿，分管經(jīng)理審核簽發(fā)。

　　3.以簽發(fā)的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規(guī)定處理。

　　4.公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內(nèi)容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結果。

　　5.經(jīng)簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。

　　6.外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。

　　三、文印管理制度

　　1.所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。

　　2.打印所有文件必須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見，方可打印，各部門擬草的'文件、合同、資料等，也由辦公室統(tǒng)一打印，打印文件、傳真均須逐次登記，以備查驗。

　　3.文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。

　　四、辦公用品購置、領取規(guī)定

　　1.公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經(jīng)理審批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統(tǒng)一購置，由辦公室報總經(jīng)理審批購置并使用。

　　2.辦公用品購置后，由行政部須持總經(jīng)理審批的資金使用審批表，購置發(fā)票，清單入庫，出庫手續(xù)齊全到財務室予以報銷，手續(xù)不全不予報銷。

　　3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

　　4.所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調(diào)動離職時必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

　　五、考勤制度

　　1.公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，需經(jīng)本部門負責人同意或報總經(jīng)理。

　　2.工作時間按雙休制，假日由總部統(tǒng)一安排。

　　3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(nèi)(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經(jīng)理同意總經(jīng)理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經(jīng)批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

　　4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內(nèi)到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內(nèi)者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

　　5.一個月內(nèi)遲到早退累計五次者，扣發(fā)五天工資，累計五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資，累計達十次以上者扣發(fā)當月15天的工資。

　　6.曠工半天者扣發(fā)當天工資，每月累計曠工一天者扣發(fā)五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發(fā)十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發(fā)當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發(fā)所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

　　7.工作時間禁止打牌下棋網(wǎng)上聊天，玩任何游戲，串崗聊天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。

　　8.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規(guī)定時間內(nèi)未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經(jīng)批準擅自不參加的視為曠工。

　　9.員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假。請假時必須憑有關證明材料報總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準按曠工處理，員工病假只發(fā)月工資的70%，工傷除外。

　　10.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統(tǒng)一考勤辦公室每月統(tǒng)計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執(zhí)行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經(jīng)查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

　　六、人事管理制度

　　1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都應該遵守合同。

　　2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續(xù)。

　　3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調(diào)整或撤銷由總經(jīng)理提出方案決定。

　　4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據(jù)員工的崗位，職責，貢獻，表現(xiàn)，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

　　5.員工的獎金由公司根據(jù)實際效益有關規(guī)定提取發(fā)放。

　　6.員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反者經(jīng)教不改，公司有權與其解聘辭退。

　　7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。

　　8.員工嚴重違反規(guī)章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

　　9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，否則辦公室不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應負賠償責任。

　　七、餐旅費管理制度

　　1.本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。

　　2.出差費分膳食費、住宿費兩項。

　　①膳食費每天40元。

　　②住宿費每天120元。

　　3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核，并報總經(jīng)理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回后應立即辦理補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

　�、俪霾钋耙绬翁蠲鲉挝弧⒓墑e、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

　�、诔霾钊藨{核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　�、鄢霾钊朔祷睾�，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部報銷時沖銷預之數(shù)。

　　4.差旅費按業(yè)務需要，以總經(jīng)理批準同意后進行報銷。

公司管理制度范本 6

　　第一章總則

　　第一條爲加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　第三條財務管理的基本任務和方法：

　�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

　�。ǘ┳龊秘攧展芾砘A工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　�。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾恚蕴岣邥嬞Y訊的及時性和準確性。

　�。ㄋ模┍O(jiān)督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財産清查。

　�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書，做好分析、考核工作。

　　第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第二章財務管理的基礎工作

　　第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

　　第六條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務爲依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

　　第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的'準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第九條會計人員根據(jù)不同的帳務內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

　　第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

　　第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。

　　第三章資本金和負債管理

　　第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。

　　第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。

　　第十四條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務部門應據(jù)實調(diào)整。

　　第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。

　　第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。

　　第四章流動資産管理

　　第十八條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。

公司管理制度范本 7

　　為深化人事制度改革，搞活人事管理工作，使員工錄用工作規(guī)范化、程序化，以適應企業(yè)發(fā)展的需要，根據(jù)國家和省市有關規(guī)定精神，結合我公司的實際情況，制訂本規(guī)定。

　　一、員工錄用

　　1.員工錄用必須貫徹提高公司員工整體素質(zhì)，充實基礎，堅持回避制度。

　　2.調(diào)入（應聘）我公司的人員，必須具備以下基本條件：

　　（1）思想好、作風正派，愿為公司發(fā)展貢獻力量；

　　（2）身體健康、能堅持正常工作（須具有近期市級以上醫(yī)院的體檢合格證明）方可錄用；

　�。�3）聘用深戶和非深戶員工，都需有深戶人員擔保方可錄用。原則上擔保書要求擔保人親自到公司填寫，其條件是深圳市居民，滿25歲以上有穩(wěn)定工作及收入，并預留身份證復印件，擔保書一式兩份，公司、擔保人各一份。

　　二、應屆畢業(yè)生的招入（聘用）

　　公司接收的應屆畢業(yè)生的入戶手續(xù)由公司財務行政部門統(tǒng)一辦理，辦理過程中發(fā)生的相關費用原則上由畢業(yè)生預先交付，正式招入公司后，其費用予以報銷。

　　三、深圳市外員工的調(diào)入

　　1.深圳市外員工調(diào)入需符合人事局規(guī)定的調(diào)入條件。

　　2.調(diào)入發(fā)生的費用由員工自理。

　　四、勞動合同的簽訂

　　1.公司招入的應屆畢業(yè)生，經(jīng)考核合格者，原則上簽訂一年勞動合同合同期限（包括試用期）。

　　2.公司新招聘的員工試用期為三至六個月（可簽定試用合同），經(jīng)試用期合格者視情況簽訂一年或兩年勞動合同，或簽訂公司與員工協(xié)商同意的勞動期限的勞動合同。

　　3.合同期滿并于公司連續(xù)工作一年以上的員工，經(jīng)公司領導審批并考核合格者可續(xù)簽。

　　五、辦理暫住證的有關規(guī)定

　　1.經(jīng)公司試用合格的員工給予辦理暫住證。

　　2.辦理暫住證所需費用由公司支付，如合同期未滿離職、辭退或開除的.員工因辦理暫住證所需全部費用由本人自理。

　　六、公司人員的離職、辭退、開除：

　　1.離職

　　員工主動要求離職或不再續(xù)簽合同者須提前一個月提出書面申請，經(jīng)公司領導審批同意后，在辦妥物資、財務、證件、工作移交等有關手續(xù)后，方可離開公司。否則作開除處理，并扣留在公司所剩的一切款項，公司保留追究其因有關事宜給公司造成各種損失的權利。

　　2.辭退

　　根據(jù)《勞動法》和公司有關規(guī)定，公司有權辭退違法違章的員工并解除勞動合同。

　　3.開除

　　凡嚴重違反公司勞動紀律和有關規(guī)定或其行為為公司經(jīng)營造成嚴重影響者，經(jīng)公司領導研究決定，公司有權提前解除勞動合同并追究其法律責任。由財務行政部門統(tǒng)一辦理有關手續(xù)。

　　七、保險

　　為保障公司員工的利益，解除員工的后顧之憂，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《深圳市基本醫(yī)療保險暫行規(guī)定》、《深圳經(jīng)濟特區(qū)失業(yè)保險條例》等法律法規(guī)，結合公司具體情況，制定以下規(guī)定：

　　1.凡公司正式錄用的員工均辦理養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險和失業(yè)保險，住房公積金以住房補貼的形式直接發(fā)給員工個人。

　　2.員工保險費按員工個人所在崗位的保險工資基數(shù)為繳費工資投保，該基數(shù)由公司財務行政部統(tǒng)一設定，員工須服從無異議。該基數(shù)應不低于深圳市關于社會保險法律法規(guī)所規(guī)定的繳費工資的下限，也不得高于深圳市關于社會保險法律法規(guī)所規(guī)定的繳費工資的上限。公司財務行政部并可按每年深圳市社會保險部門關于社會保險繳費工資上下限調(diào)整幅度的基礎上對公司員工所在崗位的保險工資基數(shù)進行調(diào)整，員工亦須服從無異議。

　　3.員工個人繳交養(yǎng)老保險金比例按《深圳市養(yǎng)老保險暫行規(guī)定》執(zhí)行。

　　4.職工住房公積金以住房補貼的形式在職工當月薪水體現(xiàn)，其比例不低于《深圳市社會保險暫行規(guī)定》的計算標準。

　　5.對已離職、辭退、開除、解除勞動合同等的人員不再繳交各類保險。

　　6.因工作關系，凡調(diào)入公司的員工，養(yǎng)老保險金繳交時間從該員工轉(zhuǎn)正起開始繳交，如需補交入公司前或試用期（非正式錄用）的養(yǎng)老保險金，由其本人繳交。

公司管理制度范本 8

　　1、在集團分管副總經(jīng)理的直接領導下，建立團結有序、高效、務實的操盤團隊。

　　2、以項目開發(fā)為契機，以市場為導向，走“品質(zhì)”和“品牌”持續(xù)性發(fā)展的路線，努力塑造瑞亨公司良好的社會公眾形象，最終實現(xiàn)地產(chǎn)公司經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收！

　　3、協(xié)調(diào)與工程部等各部門的'工作，充分發(fā)揮主觀能動性，確保工程建設成為銷售亮點和賣點的有力補充；

　　4、服從財務管理制度，完善年度推廣財務預算，嚴格營銷費用控制，有效促進資金的快速回籠；

　　5、建立健全部門和個人崗位目標責任制，強化員工執(zhí)行力的貫徹落實，做到“日事日清，日清日高”；

　　6、結合公司發(fā)展要求制定員工薪酬體系、激勵機制、完善業(yè)績考評制度；

　　7、完善內(nèi)部管理機制，建立健全規(guī)章制度，確�！罢顣惩ā薄⑼昝拦ぷ饔媱澓陀行�(zhí)行。

公司管理制度范本 9

　　安全教育是公司安全生產(chǎn)管理的重要組成部分，是提高公司負責人、生產(chǎn)管理人員和生產(chǎn)工人安全素質(zhì)，防止不安全行為的重要途徑，需要制定并實施相應的管理制度。

　　第一章總則

　　一、為規(guī)范酒店各級管理人員及生產(chǎn)員工的安全生產(chǎn)教育培訓工作，使安全培訓納入制度化、規(guī)范化的工作軌道，根據(jù)本公司《安全生產(chǎn)管理責任制度》有關規(guī)定，特制定本制度。

　　二、本制度適用于酒店內(nèi)全體員工，包括各級安全管理人員。

　　三、本公司實行《安全培訓卡》(見附件)登記制度，所有公司員工每人一卡，用于對該員工所受安全教育和培訓情況的記錄。各級管理人員及生產(chǎn)員工接受安全教育或培訓后，由授課人員在《安全培訓卡》登記，并由參加培訓人員簽名確認。

　　四、各級管理人員的《安全培訓卡》由公司人事部保管，生產(chǎn)員工的《安全培訓卡》由公司安全部保管。授課人員記錄時從上述兩個部門借出《安全培訓卡》，記錄完畢后歸還。

　　五、安全部負責本制度的監(jiān)督執(zhí)行，各部門須積極主動，做好(或配合安全部做好)全員安全生產(chǎn)教育培訓工作。

　　第二章管理人員崗前安全教育和培訓

　　六、保安部經(jīng)理(王安祿)為公司主要負責人，須按國家規(guī)定接受安監(jiān)部門組織的安全生產(chǎn)知識培訓，并經(jīng)考核合格，每年參加由安全監(jiān)部門組織的安全知識再培訓。具體報名手續(xù)由安全部負責。

　　七、保安部經(jīng)理以及協(xié)助保安部經(jīng)理的專職安全管理人員，須按《山西省注冊安全主任管理規(guī)定》的要求具有安全主任以上資格證書，或有國家注冊安全工程師資格證書，持證上崗。

　　安全部其他人員須有高中以上學歷，具備一定的有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和規(guī)程方面的知識，能協(xié)助解決本單位的安全生產(chǎn)管理與技術問題。

　　八、各部門主管上崗前須接受安全部組織的安全生產(chǎn)培訓，培訓的內(nèi)容為本公司安全生產(chǎn)責任制度以及相關安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度、相關的安全生產(chǎn)知識，培訓可采取集中培訓或單獨約談的方式進行，并在《安全培訓卡》登記。

　　第三章新員工安全教育和培訓

　　九、所有新進生產(chǎn)一線員工均需經(jīng)過公司級、班組級“三級”安全培訓后才允許上崗作業(yè)，非生產(chǎn)一線員工須接受公司級安全教育。

　　十、公司級安全教育由公司安全部負責統(tǒng)一組織安全培訓，學習時間不少于8課時，培訓教育內(nèi)容包括：

　　(一)酒店簡介，介紹本酒店的生產(chǎn)經(jīng)營范圍、生產(chǎn)工藝特點、主要設備設施、生產(chǎn)生活規(guī)律等方面情況。(0.5課時)

　　(二)介紹本酒店存在的主要危險有害因素及有關防范措施，包括：1、本酒店使用危險化學品的種類、數(shù)量、性質(zhì)及可能產(chǎn)生的傷害后果與防范措施;2、本酒店存在易燃物質(zhì)容易導致火災事故的車間與防范措施;3、本酒店存在的沖剪壓切設備的危險性與防范措施;4、本酒店用電安全情況。(2.5課時)

　　(三)介紹本酒店主要的安全管理規(guī)章制度，包括安全責任制度、安全考核獎懲制度、安全培訓制度、安全檢查制度、設備維護保養(yǎng)制度、危險化學品使用管理制度、勞動保護用品使用制度等。(3課時)

　　(四)介紹本酒店應對重大突發(fā)事件的應急預案。(1課時)

　　(五)與本酒店生產(chǎn)工藝特點相關的一般安全技術知識、重大典型事故案例等。(1課時)

　　十一、保安部根據(jù)上述內(nèi)容，編制并根據(jù)實際情況適時修改公司級安全培訓教材，其中的公司規(guī)章制度另行單獨匯編成冊并發(fā)給被培訓員工。

　　十二、酒店級安全培訓由公司保安部經(jīng)理或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T授課，授課方式采取電腦投影幻燈片方式，授課人員須制作課件。

　　十三、公司級安全培訓后方可進行部門級安全教育。部門級安全教育由用人部門負責，教育內(nèi)容包括：主要設備的性能、安全技術規(guī)程、安全管理制度、事故教訓、防護用品、防護設施的使用方法、安全注意事項等。

　　十四、車間級安全教育由部門或車間主管負責授課，亦可授權相關的技術人員授課。課時不少于2小時。

　　十五、員工上崗前須接受崗前安全教育。崗前安全教育由各部門經(jīng)理以現(xiàn)場講解的方式授課，教育內(nèi)容包括：崗位生產(chǎn)、工作特點、主要設備結構原理、操作注意事項、崗位責任制、崗位安全操作規(guī)程、事故案例及事故預防措施、個人防護用品、安全裝置、安全監(jiān)測、消防器材的使用方法和維護等，教育課時根據(jù)崗位特點由班組長自定。

　　十六、從事危險作業(yè)崗位的員工須經(jīng)專門的崗前安全培訓，并經(jīng)考核鑒定合格后領取《操作合格證》，方可獨立上崗作業(yè)。

　　十七、危險作業(yè)崗位的.崗前安全培訓由部門負責人指定專門技術員工負責。沒有《操作合格證》的員工屬于“學徒工”，不能單獨上崗作業(yè)，只能在專門技術熟練工的指導下從事輔助工作。

　　十八、鍋爐工的崗前培訓為3～6個月，其他危險崗位員工的崗前培訓期為7個工作日以上。如受訓員工在入廠前在其他單位從事過相關工作，系“熟手”，培訓期也可適當縮短，提前進行考核鑒定。

　　十九、危險崗位的崗前培訓結束后，由受訓員工所在部門負責人組織指導該員工的熟手工和安全部一名工作人員進行現(xiàn)場考核鑒定�？己髓b定合格的，由指導該員工的熟手工填寫《安全培訓卡》并報安全部，安全部核發(fā)《操作合格證》。

　　二十、員工轉(zhuǎn)崗，如此前未接受過新崗位的崗前安全教育，須接受新崗位的崗前安全教育。如轉(zhuǎn)到危險作業(yè)崗位的，則須經(jīng)崗前安全培訓并領取《操作合格證》后才可獨立上崗作業(yè)。

　　第四章特種作業(yè)和特種設備操作人員的培訓

　　二十一、本公司特種作業(yè)(特種設備操作)人員包括：電工、焊工、電梯操作工和司爐工。

　　二十二、特種作業(yè)(特種設備操作)人員須經(jīng)國家有關部門專門培訓合格后發(fā)操作資格者，持證上崗，并按規(guī)定參加復審。

　　二十三、特種作業(yè)人員(特種設備操作人員)參加培訓獲得操作資格證有關費用由本人承擔，公司不招錄無證特種作業(yè)(特種設備操作)人員從事特種作業(yè)或特種設備操作。

　　二十四、被公司招用的特種作業(yè)(特種設備操作)人員須提交操作資格證原件，公司安全部對資格證原件的真實性進行查驗合格后，留復印件歸檔備查。

　　二十五、新招用的特種作業(yè)(特種設備操作)人員由機電部統(tǒng)一管理，須參加“三級”安全教育的公司級安全教育，可不參加部門級安全教育和崗前安全教育。

　　第五章日常安全宣傳教育

　　二十六、公司開展多種形式的安全生產(chǎn)宣傳教育活動，傳播安全知識，提高員工安全意識。各項安全生產(chǎn)宣傳教育由安全部統(tǒng)一組織，各部門(車間)主管應組織員工積極參與。

　　二十七、公司設立安全生產(chǎn)宣傳欄，由安全部具體負責，保證每個季度更新宣傳欄的內(nèi)容。宣傳欄主要宣傳與本公司有關的安全知識，宣傳本公司的安全生產(chǎn)模范標兵和模范行為，組織有關安全方面的討論。

　　二十八、鼓勵廣大員工向安全部踴躍投稿，選用一篇文章付稿費50～200元。

　　二十九、在日常管理或安全生產(chǎn)檢查活動中，發(fā)現(xiàn)員工存在違章違紀行為的，除按《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》處理外，當事員工還須接受安全部的訓誡教育，并由安全部在《安全培訓卡》登記備案。

　　第六章附則

　　三十、本制度授權安全部負責解釋。

　　三十一、本制度自發(fā)布之日起施行。在本制度發(fā)布之日前未按照本制度規(guī)定的要求接受安全培訓和教育的，按照本制度所規(guī)定的要求補充培訓。

　　三十二、補充培訓由安全部具體組織。已經(jīng)上崗3個月的危險作業(yè)生產(chǎn)員工可不再安排崗前培訓，但仍須進行考核鑒定，合格后核發(fā)《操作合格證》。

公司管理制度范本 10

　　總則

　　第一條目的：為了適應公司發(fā)展需要，強化總公司及分公司財務會計管理工作，健全內(nèi)部管理機制，保證公司財產(chǎn)的安全，完整，規(guī)范企業(yè)財務行為，提高經(jīng)濟效益。根據(jù)《會計法》和《企業(yè)財務通則》以及公司業(yè)務的實際情況，制定本制度。

　　第二條適用范圍：本制度適用于分公司或辦事處。

　　第三條分公司是總公司派出的，代表總公司實施產(chǎn)品推廣和銷售行為的內(nèi)部組織機構享有相對獨立的市場推廣自主權。

　　第四條總公司為整個公司資金結算和會計核算的中心，承擔辦理企業(yè)(含分支機構)設立、章程修訂、合同管理、銷售業(yè)務管理、擁有企業(yè)經(jīng)濟活動中的全部債權并承擔經(jīng)濟活動過程中的相應民事責任。

　　第五條分公司負責人(經(jīng)理)是本單位財務管理的主要責任人，直接對總公司負完全責任，嚴格執(zhí)行總公司的經(jīng)營方針和管理制度。

　　第六條分公司財務人員由總公司直接任命或委派，是分公司執(zhí)行總公司財務管理制度的直接管理責任人，對分公司的各項財產(chǎn)負直接管理責任，對分公司一切違規(guī)違紀行為享有絕對否決權，并有責任向總公司相關領導匯報。

　　管理目標

　　第七條強化監(jiān)控力度，簡化核算程序，貫徹執(zhí)行“收支兩條線”和對公司資金運營實行全過程控制的管理原則。通告全員職責透明度，實行層層責任到人。注重會計隊伍建設，營造公正、廉潔、向上的工作氛圍。

　　一般原則

　　第八條會計核算遵守國家有關法律、法規(guī)，執(zhí)行本制度和總公司的銷售管理政策。

　　第九條財務管理模式是以實行“資金收支兩條線”，實行對資產(chǎn)全過程運行控制管理為原則、以總公司全面核算為主、分公司輔助核算、數(shù)量統(tǒng)計為必要補充的集中核算制。

　　第十條會計記賬采用保持與總公司平行記賬的借貸復式記賬和單式序時分類記賬相結合的記賬方法，記賬本位幣為人民幣。

　　第十一條會計事項的處理遵循權責發(fā)生制的一般原則。

　　會計基礎工作管理

　　第十二條會計記錄必須以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務及證明經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的有限憑證為依據(jù)，如實的反應公司財務狀況。做到內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、項目完整、手續(xù)齊全、資料可靠。

　　第十三條會計記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。

　　第十四條原始憑證的規(guī)范：

　　1、原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經(jīng)辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。

　　2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證，不許有填制人員的簽名。

　　3、自制原始憑證必須有經(jīng)辦人員的簽字或蓋章：對外開出憑證，必須加蓋公司公章。

　　4、一式數(shù)聯(lián)的的入庫單，出庫單及收據(jù)等重要憑證必須套寫，并連續(xù)按序號填寫。不能跳頁，若要作廢時，應當注明“作廢”字樣，聯(lián)通存根等所有聯(lián)次一起保存，不得撕毀，短少。

　　5、提高發(fā)貨單的客戶回簽制度。發(fā)貨后，必須索取收貨經(jīng)辦人員的簽字單。

　　6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證，大、小寫金的必須相符。購買實物的原始憑證，必須有驗收人員簽字證明，把好質(zhì)量關，支付款項的原始憑證，必須有收款單位或收款人的收款證明。

　　7、原始憑證不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應當由開具單位重開或者更正。

　　銀行賬戶的管理

　　第十五條銀行賬戶的設立：

　　1. 分公司設立賬戶，只能使用總公司指定的'賬戶，用于分公司貨款的收取及解繳總公司，賬戶一經(jīng)確定，不得隨意更改。

　　2. 收入賬戶只能收入款項，除向總部解繳賬款外，不得支取任何款項。

　　3. 費用賬戶只能用于支取分公司日常所需費用開支，包括零星采購。

　　倉庫管理制度

　　分公司所有銷售產(chǎn)品的主要部分由總公司集中采購，其他產(chǎn)品配件等的零星采購可由分公司自行采購，所有采購的實物都必須辦理入庫手續(xù)。

　　第十六條倉庫單據(jù)管理：

　　一、材料倉使用單據(jù)主要有：《入庫單》、《出庫單》、《報廢單》、《退貨單》、《退倉單》，所有材料的進出都要用相關單據(jù)來反映流動情況。

　　1. 《入庫單》：辦理入庫時，首先要取得送貨單位的有效單據(jù)作為入庫憑證(如發(fā)票，收據(jù)，送貨單,采購合同)，同時入庫單上要寫明送貨單位，送貨日期，及實物名稱，單價，數(shù)量，總金額等相關信息，如生產(chǎn)使用的實物，應該同時注明完整的項目名稱。凡是在外采購的物品，一律都要在倉庫辦理入庫手續(xù)后方可使用，包含辦公用品的采購，不同類型的物品應分單入庫(如生產(chǎn)，辦公)

　　2. 《出庫單》：所有實物辦理入庫后，在領用時必須開具此單，領用時，倉管應在出庫單上寫明項目名稱或用途，領用人，領用日期等相關信息，領用人領取物品時首先應由部門負責人簽字同意，倉庫才準許辦理出庫單。

　　3. 《退貨單》：所購物品出現(xiàn)質(zhì)量問題或是采購數(shù)量超計劃時，將物品退還給送貨單位時開具退貨單，同時送貨單位在退貨單上簽字，確認退貨。

　　4. 《退倉單》：領用人在倉庫領出物品后，因質(zhì)量問題或者與實際需求不符合時，可以將物品退到倉庫，倉管開具退倉單，經(jīng)辦人簽字確認退倉。

　　5. 《報廢單》：一般適用于領用人領用的低值易耗品類，需要換新的時候(如生產(chǎn)用工具，辦公用具)，使用報廢單時，經(jīng)辦人員應事先找品質(zhì)人員鑒定該物品是否不能在使用，鑒定是否屬于報廢范圍，對于確實不能再使用的物品才準許做報廢處理。

　　二、成品倉使用單據(jù)主要有:《成品入庫單》、《成品出庫單》、《成品調(diào)撥單》、《成品退貨單》

　　1. 《成品入庫單》：所有產(chǎn)品在生產(chǎn)完成后應及時辦理成品入庫，入庫單上應該寫明完整的項目名稱，實物名稱，數(shù)量等相關信息。倉管，經(jīng)辦人在入庫單上簽字，確認入庫。

　　2. 《成品出庫單》：所有產(chǎn)品在出庫前先辦理出庫單，出庫單上應寫明項目名稱，貨物名稱，數(shù)量等相關信息，出庫單上應有倉管，經(jīng)辦人員的簽字，有必要時可以同時寫上送貨車輛的車牌號，以備查。

　　3. 《成品調(diào)撥單》：主要適用于成品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由當前管理的倉庫轉(zhuǎn)到其他管理場所，所有成品需要內(nèi)部轉(zhuǎn)移時必須開具此單，不能在沒有單據(jù)的情況下隨意轉(zhuǎn)移產(chǎn)成品，調(diào)撥單上應寫明調(diào)撥的地點，時間及事由，同時必須有倉管及調(diào)撥相關人員的簽字。

　　4. 《成品退貨單》:當成品發(fā)到現(xiàn)場，出現(xiàn)質(zhì)量問題或者人為損壞，客戶要求退貨，且無法修復的情況下使用此單，并確定責任歸屬，退貨時應有總經(jīng)理審批后方可接受退貨，作為退貨處理。

　　第十七條倉庫賬務設置及其他要求：

　　1. 倉庫記賬員必須按公司要求，采用《材料入庫明細表》、《材料出庫明細表》、《材料進銷存匯總表》、《成品入庫明細表》、《成品出庫明細表》、《成品進銷存匯總表》及其他相關附表等完善材料及成品的賬務核算，分公司會計應根據(jù)倉庫的各明細賬，進銷存匯總表，對各貨物的總額進行核算。

　　2. 所有賬表應按月份逐筆登記，明細要求應和各單據(jù)的信息一致，包括單據(jù)發(fā)生日期，發(fā)生內(nèi)容，備注說明，單據(jù)編號等信息。所有信息應和單據(jù)核對清楚，保證原始數(shù)據(jù)的準確性，避免錯登，漏登或多登。

　　3. 分公司倉庫每月末應對倉庫進行盤點，《盤點表》由倉管員填寫并簽字，交財務部會計復核，分公司負責人簽字確認。分公司會計必須客觀、仔細核對盤點實際庫存與賬面結存，如有不相符的，應及時查明原因，書寫盤點報告和《差異明細表》，經(jīng)倉管、會計及分公司負責人簽字后，報總公司審查、批準后進行賬務處理。

　　4. 盤點表是分析盤點差異原因、明確經(jīng)濟責任和調(diào)整賬務記錄的原始憑證，制作一式三份，即倉管員、分公司會計各一份，另一份寄回總公司備案，以備查。

　　固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理

　　第十八條資產(chǎn)的定義：

　　分公司的各項有形資產(chǎn)根據(jù)其價值大小、所用年限以及資產(chǎn)取得方式分為固定資產(chǎn)和低值易耗品。

　　固定資產(chǎn)是指價格在兩千元以上且使用時間超過一年或價格在兩千元以下，但使用時間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設施等資產(chǎn)，包括利用分公司費用等購置的。

　　低值易耗品指單位價值在兩千元以下或單位價值超過兩千元但使用時間不到一年的各種資產(chǎn)。

　　第十九條資產(chǎn)分類：

　　不論固定資產(chǎn)還是低值易耗品，均按以下用途進行分類：

　　1. 交通工具，指汽車，摩托車等代步工具。

　　2. 通訊設施，指傳真機，電話機等通訊工具及設施。

　　3. 辦公設施，指電腦、空調(diào)、打印機、復印機、照相機、攝像機、辦公家具等。

　　4. 工具備件，指維修用工具、備件等。

　　5. 生活設施，指用于員工日常生活的各種生活設施，如冰箱、微波爐等。

　　6. 其他資產(chǎn)：不屬于以上幾類的其他類型的各種資產(chǎn)。

　　第二十條固定資產(chǎn)折舊的計提：

　　1. 折舊方法：

　　分公司的各類固定資產(chǎn)均按’“ 平均年限法”計提固定資產(chǎn)折舊。

　　2. 折舊年限：

　　參照國家有關規(guī)定，結合公司的實際情況，規(guī)定公司資產(chǎn)的折舊年限為5年。

　　3. 資產(chǎn)的變更：

　　資產(chǎn)變更指固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，變賣，報廢等。所有分公司資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變賣、報廢等必須報總公司批準后才能處置。

　　費用的管理

　　第二十一條費用的定義：

　　費用是公司進行市場推廣和經(jīng)營過程中發(fā)生的總耗費，是總公司獲得最大收益的的總投入，是為加快實現(xiàn)銷售的根本保證。費用管理維系著公司的生存和發(fā)展，分公司負責人對費用支出的真實性、合理性負完全責任，會計人員對不真實、不合理的費用直支出直接履行絕對否決權。

　　第二十二條費用預算管理：

　　為了確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，防止不合理資金的占用，提高公司各部門的監(jiān)管能力，可以編制《部門費用預算表》，事先預算出各部門費用，以此作為分公司費用參考依據(jù)。

　　1. 各部門負責人每月25日向財務部提供下月的部門費用預算表。可以是電子檔，財務部以此作為費用參考依據(jù)，并于每月30號召開當月各部門費用分析會，討論當月費用的使用情況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，更好的完善費用制度。

　　2. 每月30日，中山分公司向深圳總公司提交下月費用預算表。中山分公司向總公司提交費用預算后，總公司將以此作為分公司下月費用參考，安排資金計劃。同時，深圳總公司對中山分公司費用使用情況，每月做一次溝通討論，提高費用管理。費用預算表編制的內(nèi)容(詳見費用預算表-樣表)

　　第二十三條分公司費用借支實行備用金管理制度。備用金權限標準

　　第二十四條備用金借支程序：

　　1. 借支人填寫借支單，按規(guī)定權限審批后，交費用會計審核簽字，出納拿審核后的借支單支付款項，借支人需在借支單上簽字。

　　2. 備用金進行實報實銷制，為了及時反映費用發(fā)生情況，借支人員每月報銷2次(每月15日和28日)，每月每位借支人員在財務部借款余額不能超過3000元(可根據(jù)實際情況做相應調(diào)整)，超過部分可從當月工資中扣除或及時提供費用報銷單據(jù)后方可再借支款項。

　　3. 支付備用金后的借支單，由出納收好交由會計做賬務處理，報銷時由出納開具相應報銷金額收據(jù)，借支人員不能自留借支單，借支單不予退回，借支人以收據(jù)作為個人報銷憑據(jù)以備查。

　　第二十五條費用報銷類型：

　　費用報銷按單據(jù)類型分為：日常費用報銷、差旅費報銷、實物報銷。報銷人員未分開報銷時，財務有權退回，不予辦理。

　　1. 用報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于日常經(jīng)營管理期間產(chǎn)生的業(yè)務招待費，交通費，通訊費等其他相關費用

　　2. 差旅費報銷，使用《差旅費報銷單》，主要適用于出差人員在出差期間發(fā)生的一切相關費用

　　3. 實物報銷，使用《費用報銷單》，主要適用于購買生產(chǎn)，辦公用的材料、配件或設備等。報銷時提供倉庫入庫單及相關購貨單據(jù)(主要為發(fā)票，收據(jù))

　　4. 報銷單據(jù)都由報銷人自行粘貼并填寫完整，區(qū)別費用性質(zhì)分類粘貼(如交通費，住宿費，通訊費，辦公費，招待費)，不能混合粘貼，便于歸類計算和整理。

　　第二十六條費用單據(jù)粘貼標準：

　　1. 票據(jù)的粘貼范圍應以粘貼單的大小為界，不能超出粘貼單范圍進行粘貼，粘貼時應沿粘貼單的右界從右至左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間留一定間隔距離，以保持單據(jù)表面平整，便于單據(jù)的裝訂存檔。

　　2. 每筆費用的產(chǎn)生要寫明發(fā)生的原因、具體時間、地點，產(chǎn)生費用涉及到除報銷人以外的人員時，需要同時注明相關人員的名字，費用產(chǎn)生能歸屬到項目的必須寫上完整的項目名稱，對于費用產(chǎn)生原因說明籠統(tǒng)，費用發(fā)生時間與發(fā)票不符的，不予報銷

　　3. 費用報銷單的填寫一律不準涂改，尤其是費用金額，否則無效。

　　第二十七條審批權限:

　　1. 申請備用金時,金額3000元以下的，由部門負責人及副總經(jīng)理審批即可，申請金額在3000元以上的必須由總經(jīng)理審批。

　　2. 費用報銷時,報銷單據(jù)由部門負責人簽字審核，確認無誤后交費用會計簽字審核，再給總經(jīng)理審批,待手續(xù)都辦理完整后，出納開出相應報銷金額的收據(jù)給報銷人簽字，確認報銷。

　　第二十八條費用報銷標準，見《費用報銷制度》。

　　對賬工作管理

　　第二十九條財務對賬是檢查分公司會計核算正確信息正確與否的唯一有效方法，是避免公司資產(chǎn)免于侵占、流失的有力監(jiān)控手段。分公司應建立財務人員與業(yè)務人員聯(lián)合對賬的工作制度。

　　第三十條出納(會計)對現(xiàn)金、銀行等貨幣資金做到日清月結，月末對現(xiàn)金進行盤點，核對賬賬，賬實是否相符，月末就銀行存款與各開戶銀行出具的對賬單進行核對，并對未達賬項進行調(diào)整。

　　第三十一條會計匯同業(yè)務人員不定期對客戶的匯款進行核對，加強客戶直接匯款總公司的跟蹤。

　　第三十二條會計和業(yè)務員每月與客戶核對一次銷貨往來賬，維護公司資產(chǎn)的安全和完整，把公司的壞賬損失降低到最低限度。

　　第三十三條每月月末，會計將分公司各明細賬與總公司相關賬目資料進行核對，使總公司與分公司做到賬賬相符，賬實相符，賬表相符。

　　會計檔案管理

　　第三十四條會計檔案時指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料，它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務的重要史料和證據(jù)。會計檔案由會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他資料組成，其他資料包括客戶資料、產(chǎn)品銷售價格表、經(jīng)濟合同、現(xiàn)金盤點表、存貨固定資產(chǎn)等結存類財產(chǎn)的實地盤點表等。

　　第三十五條分公司每年形成的會計檔案，應歸檔裝訂成冊。在會計月度終了后，由分公司保管滿六個月，期滿之后編造清單移交總公司財務部。

　　附則

　　第三十六條本管理制度是分公司財務人員處理日常會計業(yè)務的行為準則，本制度解釋權為總公司財務部。

公司管理制度范本 11

　　第一章總則

　　第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　第三條財務管理的基本任務和方法：

　　（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

　　（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　�。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾恚蕴岣邥嬞Y訊的及時性和準確性。

　�。ㄋ模┍O(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。

　�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書，做好分析、考核工作。

　　第二章財務管理的基礎工作

　　第六條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的'日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

　　第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。

　　第三章資本金和負債管理

　　第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。

　　第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準后處理。

　　第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。

　　第四章流動資產(chǎn)管理

　　第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

　　第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

公司管理制度范本 12

　　第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

　　第二條公司財務部門的職能是：

　　(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

　　(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

　　(三)積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

　　(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

　　(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

　　(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

　　(七)完成公司交給的其他工作。

　　第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。

　　第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。

　　財務工作崗位職責第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：

　　(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;

　　(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

　　(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析：

　　(四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的.主要工作職責是：

　　(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

　　(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

　　(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

　　第七條出納的主要工作職責是：

　　(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

　　(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

公司管理制度范本 13

　　第一章總則

　　1.為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、制度化、規(guī)范化，以提升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)定。

　　2. 本規(guī)定所指行政人事管理包括：檔案管理、保密原則、辦公及勞保用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理、安全保衛(wèi)管理、后勤保障管理、獎懲制度等。

　　3.本制度適用滑縣錦程汽車銷售服務有限公司全體員工。

　　第二章行為規(guī)范管理

　　1.員工在公司內(nèi)一律穿工作服（副總級以上及試用期員工除外），女員工不得披頭散發(fā)，男員工不得留長發(fā)，要做到儀表整潔、干凈。

　　2.員工上班必須佩帶工作卡。

　　3.保持辦公環(huán)境整潔。每天上午及下午上班以后各部門組織開例會，然后打掃各部門所負責的區(qū)域衛(wèi)生。每天抽出時間整理辦公桌和抽屜，保持辦公環(huán)境的舒適和整潔。

　　4.工作環(huán)境有序。在辦公區(qū)內(nèi)，禁止大聲喧嘩，在工作時間內(nèi)嚴禁串崗，嚴禁談論與工作無關的事宜，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲，嚴禁瀏覽與業(yè)務無關的書籍、雜志、報紙。工作期間不準化妝、吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。

　　5.嚴禁員工在工作時間接待除客戶意外的私人朋友，嚴禁工作時間接打私人電話影響工作及影響信息的暢通。

　　第三章人事管理

　　《一》考勤管理

　　1.企業(yè)員工一律實行上班打卡登記方式。凡企業(yè)員工上下班均需親自打卡，任何人不許代理他人或讓他人代理打卡，違反此規(guī)定者均按打卡管理規(guī)定執(zhí)行。行政人事部憑信息打卡作為考勤的基本依據(jù)。

　　2.所有員工須到公司打卡報到后，方能外出辦理業(yè)務。特殊情況不能打卡時，必須由部門領導簽字許可后，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。

　　4.工作時間開始十分鐘以后到崗者，計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。無故提前十分鐘（含十分鐘）以上下班者按曠工處理。

　　5.員工一個月內(nèi)遲到、早退累計達三次者扣發(fā)當月關鍵績效指標考核工資。

　　6.員工曠工一日者，扣發(fā)三日工資，從當月工資中扣除。無故連續(xù)曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發(fā)工資。

　　《二》休假的規(guī)定

　　1.正常情況下員工每月工休兩天，每月休假不得超過四天（特殊情況除外）。

　　《三》請假規(guī)定

　　1.員工請假需提前一天寫請假條，由部門總監(jiān)簽字后，交行政人事部備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門主管報告，并于當日由部門領導或其代理人按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。

　　2.員工請假四天以內(nèi)（含四天）由部門總監(jiān)簽字同意后，報行政人事部備案。

　　特殊原因需請假超過四天者，報總經(jīng)理批準。

　　3.請假批準后，請假單一律送行政人事部保存。部門總監(jiān)級以上人員請假一律由總經(jīng)理批準，并將請假單報行政人事部備案。

　　第四章檔案管理

　　《一》（歸檔范圍）

　　1.公司所有公文等具有參考價值的文件材料。

　　2.檔案管理由專人負責，保證原始資料及單據(jù)齊全完整。

　　《二》檔案的借閱與索取

　　1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門總監(jiān)可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

　　2.公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)各部門總監(jiān)簽字批準后到行政部檔案管理處辦理借閱手續(xù)；

　　《三》檔案的銷毀

　　1.任何人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

　　2.若按規(guī)定需要銷毀時，由部門總監(jiān)審批在專人監(jiān)督下銷毀。

　　第五章《一》會議管理

　　1. 每月末為公司例會中的最高級會議，就一定時期工作事項做出研究和決策。會議由集團總經(jīng)理主持，參加人員為總監(jiān)及各部門經(jīng)理等領導成員。（可根據(jù)實際情況召開一至兩次）

　　2. 公司不定期召開專題會議。

　　3. 公司各部門每天早上開晨會，針對前一天工作進行總結及分析并對當天工作進行安排。

　　4. 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應于會前一天將會議的主要內(nèi)容書面通知參會的全體人員。

　　《二》會議紀律

　　1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應提前向行政人事部請假。

　　2.與會人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)會議主持者同意方可離開。

　　3.與會人員在會議期間，不得大聲喧嘩，不得來回走動。

　　4.遲到、中途離席者應輕聲入、出座位，盡量不干擾會議進行。

　　5.與會人員應坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。

　　6.會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做好記錄，并關閉手機（或?qū)⑹謾C處于靜音、振動狀態(tài)）；會議期間不會客。

　　7.與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。最后離開會場者負責關燈、鎖門。

　　8.與會人員不可無故打斷他人的發(fā)言。

　　第六章保密制度

　　《1》公司機密涉及企業(yè)及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。

　　《2》公司機密包括下列事項：

　　1.公司尚未付諸實施的經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、發(fā)展項目及經(jīng)營決策。

　　2.公司合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

　　3.公司的財務預算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。

　　4.公司內(nèi)部制度資料及計算機內(nèi)的所有資料。

　　5. 嚴禁將公司任何文件進行抄錄、復制、傳遞出公司（包括利用網(wǎng)絡傳輸）。

　　6. 因工作需要查看超出自身權限的文件或資料，必須得到部門總監(jiān)的批準到行政部辦理手續(xù)方可查看。

　　7. 屬于公司機密計劃的原始載體，其保存和銷毀必須由公司總經(jīng)理委派不同部門職位的兩人共同執(zhí)行。

　　8. 對外交往與合作中，需要提供公司機密事項必須獲得總經(jīng)理批準。

　　9.公司員工發(fā)現(xiàn)公司的機密已泄露，應立即報告公司上層領導并及時處理。

　　10. 嚴禁和人交往中，泄露公司機密，嚴禁在公共場所討論公司機密。

　　11. 違反上述規(guī)定要追究部門領導的責任，情節(jié)嚴重的，公司保留訴訟法律的權利。

　　第七章辦公及勞保用品的管理

　　《一》辦公及勞保用品的`購發(fā)

　　1.公司所需辦公用品由行政人事部統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領用。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗。

　　2.負責購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續(xù)。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門總監(jiān)簽字后方可辦理出庫。

　　3.行政人事部指定專人制定每半月辦公用品計劃及預算，經(jīng)領導審批后負責將辦公用品購回并辦理入庫。有計劃地分發(fā)給各部門并辦理好出庫手續(xù)及記錄。

　　4.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經(jīng)部門領導簽字由行政部批準方可領回。

　　5.勞保用品的購發(fā)，由行政人事部統(tǒng)一購買，并根據(jù)實際需要每月定期發(fā)放。

　　《二》安全生產(chǎn)管理

　　1.下班前，必須切斷所有電器設備的前一級電源開關。

　　2.資料柜、辦公桌不得放密級以上文件、資料和現(xiàn)款、印章、貴重物品。

　　第八章后勤保障管理

　　《一》食堂管理

　　1.食堂工作人員要做好個人的衛(wèi)生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。炊事人員要每年進行一次健康體檢，無健康證者，禁止上崗。

　　2.食堂人員要在規(guī)定的開餐時間內(nèi)保證員工就餐，員工不得提前去食堂就餐。

　　3.食堂工作人員要以熱情、禮貌地接待員工就餐，做到少打、勤打，不浪費。

　　4.嚴格各項衛(wèi)生制度，節(jié)約水、電，節(jié)約成本，做到營養(yǎng)合理，飯熟菜香、味美可口、不多做，不少做。

　　5.做到餐具干凈、無污漬，對環(huán)境及餐具按時消毒。

　　6.計劃采購。嚴禁采購腐爛變質(zhì)的食物，做到少采購、勤采購。

　　7.做好安全工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；禁止無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，杜絕意外事故發(fā)生。

　　第九章獎懲制度

　　《一》本公司員工的獎勵分為下列四種：

　　1.嘉獎：每次加發(fā)當月三天基本工資，同當月工資一并發(fā)放。

　　2.記功：每次加發(fā)當月十天基本工資，同當月工資一并發(fā)放。

　　3.記大功：每次加發(fā)一個月基本工資，同當月工資一并發(fā)入。

　　4.獎金：一次性給予一定數(shù)額的獎金。

　　《二》有下列事跡者，得予嘉獎：

　　1.連續(xù)三個月績效考核為優(yōu)的員工。

　　2.連續(xù)三個月未休假、遲到者。

　　《三》有下列事跡者，得予記功：

　　1.對于工作流程、維修技術或管理制度，提出具體建議方案，經(jīng)采行確具成效者。

　　2.年終考核中節(jié)約費用開支或?qū)U料利用成績顯著的部門或個人。

　　3.遇有事故或災變，勇于負責，并措置得宜，免于損失，或減少損失者。

　　4.發(fā)現(xiàn)有損害公司利益舉報而被查實者。

　　5.遇有意外事件或災變，奮不顧身，極力搶救因而減少重大損失者。

　　6.年終考核，全年完成銷售任務的銷售員。

　　《四》有下列事跡之一者，行記大功或頒發(fā)獎金：

　　1.年終考核全年績效考核均為優(yōu)秀者。

　　2.研究發(fā)明，對公司確有重大貢獻，并使成本降低，利潤增加者。

　　3.年終考核，全年被評為優(yōu)秀的部門。

　　4.一年內(nèi)記功三次者。

　　《五》有下列情況之一經(jīng)查證屬實者或有具體事證者，處以警告

　　1.在工作時間談天、嬉戲、閱讀與工作無關的書報雜志或從事規(guī)定以外的工作者。

　　2.在工作時間內(nèi)撤離工作崗位者。

　　3.因過失導致發(fā)生工作錯誤情節(jié)輕微者。

　　4.妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全衛(wèi)生規(guī)定者。

　　5.違規(guī)駕車未造成嚴重后果者。

　　6.初次不服從主管人員合理指揮者。

　　7.浪費公物，情節(jié)輕微者。

　　8.檢查或監(jiān)督人員未認真執(zhí)行職務者。

　　9.出入公司不遵守規(guī)定或攜帶物品出入公司而拒絕保安或管制人員查詢檢查者。

　　10.在食堂就餐不排隊、不守紀律、無理取鬧者。

　　11.未經(jīng)行政人事部同意，私自調(diào)換房間者。

　　12.品行不正，不文明禮貌，辱罵他人者。

　　13.進入公司不佩戴工作卡、不穿工作服經(jīng)查獲者。

　　14.受指定受訓人員無故不參加組織培訓者。

　　15.在工作時間，躺臥睡覺者。

　　《六》被警告超過三次者、公司將根據(jù)實際情況做出相應的處罰。

　　第十章附則

　　1. 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補發(fā)相應的制度及規(guī)定

　　2. 本制度解釋權歸行政人事部。

　　3. 本制度自發(fā)布之日起生效。

　　行政部宣

公司管理制度范本 14

　　1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。

　　2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

　　3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

　　4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　5、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

　　7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的'成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

　　9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　10、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

　　11、協(xié)助部長做好部門內(nèi)務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

公司管理制度范本 15

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司現(xiàn)金使用，管理明確使用范圍，加強財務監(jiān)督，根據(jù)經(jīng)濟法規(guī)和總公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條公司任何部門、個人都必須自覺遵守，嚴格執(zhí)行本制度的相關規(guī)定。

　　第三條公司財務部負責人統(tǒng)一管理財務收支。

　　第四條本制度所指現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

　　第五條現(xiàn)金的收入、支出保管僅限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。

　　第二章現(xiàn)金收入管理

　　第六條公司各部門的現(xiàn)金收入須及時送交財務部報賬，嚴禁各部門、貨場、門市截留收入或坐支現(xiàn)金。

　　第七條按照“收支兩條線”原則，財務部收入的現(xiàn)金、結算票據(jù)應及時存入銀行賬戶，不得坐支現(xiàn)金。

　　第八條出納人員從銀行中提取現(xiàn)金，當填寫“現(xiàn)金支票領用單”，并寫明用途和金額，由財務負責人簽字批準后提取。

　　第九條收取的代收款專戶存儲。

　　第三章現(xiàn)金支出管理

　　第十條公司大額款項及重要的經(jīng)濟事項的支出，原則由部門主管、分管副總同意、總經(jīng)理批準、經(jīng)財務審核方可支付現(xiàn)金。

　　第十一條現(xiàn)金付款業(yè)務應當依據(jù)公司的有關制度經(jīng)過批準，須有經(jīng)過復核會計人員復核的原始憑證，有經(jīng)辦人簽字和符合審批權限的負責人員審核批準，并填制付款憑證后，出納才能付款，并在付款憑證上加蓋 “付訖”戳記后入賬現(xiàn)金付款所附的原始憑證必須是合法憑證，付款內(nèi)容真實、數(shù)字準確、不得涂改、未經(jīng)復核的會計復核，或違法、違規(guī)、不真實、不正確、不完整的'原始憑證，出納人員必須拒絕付款，否則由出納人員承擔全部的經(jīng)濟損失。

　　第十二條下列業(yè)務可以支付現(xiàn)金：

　　1、公司業(yè)務相關的運輸費、廣告費。

　　2 員工工資、獎金、津貼福、副利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。

　　3、差旅費、培訓費、業(yè)務招待費。

　　4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費以及小型維修費及所需的零配件等其他材料費。

　　5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。

　　6、確需現(xiàn)金支付的其他支出。

　　第十三條因公外出人員攜帶必要的現(xiàn)金要填寫借款單，并由總公司機關領導審批簽字后方可支付外出人員。外出人員返回后應在當月15日或25日前報銷，不允許長期借款否則會在工資中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原則。財務會計在報銷時必須按規(guī)定標準支付，同時，認真核實車船票和住宿費，檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準，未注明和發(fā)票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷，另對參加培訓和開會的人員，要有培訓和開會通知的證明文件。

　　第十四條代收款的現(xiàn)金不能挪用。

　　第十五條通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的嚴禁簽發(fā)空頭支票，遠期支票及空白支票。

　　第四章備用金管理

　　第十六條公司按核定標準設立備用金，不包括在庫現(xiàn)金限額內(nèi)其他部門因業(yè)務需要備用金的，應報總公司機關領導審批并報財務執(zhí)行。

　　第十七條公司財務代收款出納每人實行5000-20000元備用金，客服部的備用金10000-20000 元。

　　第五章庫存現(xiàn)金管理

　　第十八條、庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足總公司機關3～5天日常零星開支為標準，一般在50000-100000元。超過限額的部分應及時存入銀行，并對每周二、周三適當增加現(xiàn)金庫存。

　　第十九條、出納員從銀行提取現(xiàn)金時，應由公司專車前住，否則出現(xiàn)的損失由出納人員負責。

　　第二十條庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票由出納人員保管，銀行預留印鑒應由財務部經(jīng)理負責保管。

　　第二十一條財務部出納應將各種結算憑證及金融券物存放在保險柜內(nèi)，保險柜應打亂密碼，鑰匙隨身攜帶，人離門鎖，防盜防失保險柜密碼：出納人員應將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出納人員調(diào)轉(zhuǎn)或更換使用新的密碼。對保險柜的鑰匙和密碼公司應指定兩個專人分別保管。

　　第二十二條調(diào)動崗位，新出納人員對庫存現(xiàn)金要做到日清月結，賬實相符，出納人員發(fā)現(xiàn)賬款不符應及時報部門經(jīng)理并追查原因，追究相關人員責任。

　　第二十三條財務經(jīng)理不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金是否相符。若發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，做出處理。主管會計應經(jīng)常與出納核對庫存現(xiàn)金情況，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀行為。

　　第二十四條每個季度財務負責人至少會同主管會計抽查一次庫存現(xiàn)金，對差異情況進行分析，形成庫存現(xiàn)金盤點報告，提出改進意見。

　　第二十五條嚴禁私人借用公款，嚴禁白條抵庫，更不得挪用現(xiàn)金。

　　第二十六條財務室不準替私人存放現(xiàn)金，防止發(fā)生意外。

　　第二十七條財務室金庫實行晚上值班制。

　　第二十八條代收款出納在前往工作地點途中，司機監(jiān)負保安職能，確保資金的安全。

　　第六章銀行賬戶管理

　　第二十九條財務科應嚴格按照銀行支付結算辦法及相關制度的規(guī)定開立存款賬戶，并由出納負責管理。

　　第三十條出納應不定期或定期與銀行對賬，并于每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保數(shù)額相符若發(fā)現(xiàn)不符，應查明原因，追究相關人員責任。

　　第三十一條不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務。

　　第三十二條對網(wǎng)上銀行的支付須經(jīng)兩人以上確認才能支付款項。

　　第七章賬目管理

　　第三十三條財務部應按照國家財政部規(guī)定建立日記賬。出納在電算化中登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，嚴禁登記總賬。